נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
6/6/2012
|
התמחות ראשית
|
אג"ח
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
6.32
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-2.65
|
העברות בין הקופות
|
-2.66
|
צבירה נטו
|
1.01
|
יתרת נכסים
|
180.1
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.41%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.93%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.66%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.14%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.34%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.73%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.37%
|
אלפא שנתית
|
-0.12%
|
שארפ ענף
|
-0.5%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.59%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.86%
|
יחס נזילות
|
84%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.36% | 54675.46 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.03% | 54087.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | 3770.2 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.73% | 22926.08 |
פיקדונות | 0.6% | 1077.1 |
הלוואות | 9.13% | 16434.06 |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.81% | 15865.65 |
קרנות נאמנות | 3.52% | 6333.87 |
נכסים אחרים | 2.74% | 4928 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 85.55% | 154067.03 |
נכסים לא סחירים | 14.45% | 26030.65 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 77.93% | 140351.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.07% | 39746.05 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.