| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/6/2012
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.55%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
11.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.64
|
| העברות בין הקופות
|
-3.11
|
| צבירה נטו
|
5.17
|
| יתרת נכסים
|
171.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.65%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.33%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
84%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.75% | 57850.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.74% | 44123.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.87% | 3204.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.59% | 21586.67 |
| פיקדונות | 2.43% | 4161.79 |
| הלוואות | 10.38% | 17800.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.49% | 12844.9 |
| קרנות נאמנות | 3.06% | 5241.42 |
| נכסים אחרים | 2.68% | 4593.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.84% | 141993.21 |
| נכסים לא סחירים | 17.16% | 29413.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.42% | 136122.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.58% | 35283.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.