| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/6/2012
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.55%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.2
|
| העברות בין הקופות
|
1.1
|
| צבירה נטו
|
6.73
|
| יתרת נכסים
|
176.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.67%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.37%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.72%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.09% | 63708.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.7% | 43596.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.74% | 3068.48 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.67% | 22366.92 |
| פיקדונות | 1.05% | 1861.61 |
| הלוואות | 9.85% | 17386.83 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.72% | 13630.85 |
| קרנות נאמנות | 3.16% | 5586.77 |
| נכסים אחרים | 3.02% | 5329.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.52% | 149210.98 |
| נכסים לא סחירים | 15.48% | 27325.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.05% | 139553.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.95% | 36982.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.