| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/6/2012
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.65
|
| העברות בין הקופות
|
-2.66
|
| צבירה נטו
|
1.01
|
| יתרת נכסים
|
180.1
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.93%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.34%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.73%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.37%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.86%
|
| יחס נזילות
|
84%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.36% | 54675.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.03% | 54087.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | 3770.2 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.73% | 22926.08 |
| פיקדונות | 0.6% | 1077.1 |
| הלוואות | 9.13% | 16434.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.81% | 15865.65 |
| קרנות נאמנות | 3.52% | 6333.87 |
| נכסים אחרים | 2.74% | 4928 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.55% | 154067.03 |
| נכסים לא סחירים | 14.45% | 26030.65 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.93% | 140351.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.07% | 39746.05 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.