| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/6/2012
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.85
|
| העברות בין הקופות
|
-6.91
|
| צבירה נטו
|
-5.13
|
| יתרת נכסים
|
180.23
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.89%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.62%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.37%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
83.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.04% | 50536.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.09% | 56038.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.05% | 3702.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.53% | 24380.89 |
| פיקדונות | 0.52% | 930.27 |
| הלוואות | 9.56% | 17231.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.22% | 14807.98 |
| קרנות נאמנות | 3.82% | 6888.08 |
| נכסים אחרים | 3.17% | 5712.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.1% | 153371.83 |
| נכסים לא סחירים | 14.9% | 26856.13 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.56% | 137990.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.44% | 42237.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.