| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-30.05
|
| העברות בין הקופות
|
15.15
|
| צבירה נטו
|
-14.89
|
| יתרת נכסים
|
834.9
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.65%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.14%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
82.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.65% | 138990.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.28% | 211075.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.3% | 19243.56 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.77% | 231871.66 |
| פיקדונות | 0.71% | 5933.5 |
| הלוואות | 6.49% | 54224.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.88% | 107567.89 |
| קרנות נאמנות | 3.98% | 33245.96 |
| נכסים אחרים | 3.92% | 32751.39 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.7% | 715493.62 |
| נכסים לא סחירים | 14.3% | 119410.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.3% | 595266.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.7% | 239637.6 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.