| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.8%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-44.7
|
| העברות בין הקופות
|
-42.92
|
| צבירה נטו
|
-86.81
|
| יתרת נכסים
|
648.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.45%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.73%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.24%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.28%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.08%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
83.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.43% | 158448.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.26% | 118467.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.16% | 20507.26 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.85% | 174184.83 |
| פיקדונות | 0.64% | 4176.65 |
| הלוואות | 8.98% | 58242.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.41% | 67500.64 |
| קרנות נאמנות | 4.93% | 32004.71 |
| נכסים אחרים | 2.33% | 15085.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.32% | 546892.73 |
| נכסים לא סחירים | 15.68% | 101724.18 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.23% | 500926.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.77% | 147690.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.