| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-38.17
|
| העברות בין הקופות
|
32.81
|
| צבירה נטו
|
-5.36
|
| יתרת נכסים
|
682.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.74%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.81%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.55%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.01%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.59%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.8%
|
| יחס נזילות
|
82.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.56% | 113043.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.76% | 169015.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.7% | 18411.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.15% | 185298.45 |
| פיקדונות | 0.56% | 3788.34 |
| הלוואות | 8.38% | 57166.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.73% | 86864.49 |
| קרנות נאמנות | 4.55% | 31042.33 |
| נכסים אחרים | 2.62% | 17906.39 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.32% | 582323.81 |
| נכסים לא סחירים | 14.68% | 100213.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.63% | 475224.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.37% | 207312.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.