| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.85
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-38.84
|
| העברות בין הקופות
|
32.21
|
| צבירה נטו
|
-5.78
|
| יתרת נכסים
|
674.85
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.03%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.49%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.7%
|
| יחס נזילות
|
83.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.97% | 121249.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.05% | 162321.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.5% | 16899.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.78% | 173959.96 |
| פיקדונות | 0.65% | 4410.58 |
| הלוואות | 8.5% | 57330.47 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.3% | 89743.51 |
| קרנות נאמנות | 4.21% | 28389.61 |
| נכסים אחרים | 3.05% | 20550.34 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.08% | 574165.2 |
| נכסים לא סחירים | 14.92% | 100689.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.83% | 484742.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.17% | 190112.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.