| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-43.06
|
| העברות בין הקופות
|
49.16
|
| צבירה נטו
|
6.1
|
| יתרת נכסים
|
721.16
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.62%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
21.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.36%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.03%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.73%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
82.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.82% | 114052.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.14% | 166859.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.51% | 18073.96 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.59% | 220608.74 |
| פיקדונות | 0.58% | 4179.25 |
| הלוואות | 7.5% | 54116.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.2% | 87976.39 |
| קרנות נאמנות | 4.64% | 33495.14 |
| נכסים אחרים | 3.02% | 21799.22 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.74% | 618325.48 |
| נכסים לא סחירים | 14.26% | 102835.75 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.78% | 488821.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.22% | 232339.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.