| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.74%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-41.69
|
| העברות בין הקופות
|
18.99
|
| צבירה נטו
|
-20.68
|
| יתרת נכסים
|
625.21
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.04%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.95%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.12%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.44%
|
| יחס נזילות
|
82.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.92% | 124511.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.1% | 150673.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.78% | 17373.05 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.18% | 138689.64 |
| פיקדונות | 0.64% | 4015.44 |
| הלוואות | 9.5% | 59364.65 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.62% | 85166.55 |
| קרנות נאמנות | 4.48% | 27994.61 |
| נכסים אחרים | 2.79% | 17422.44 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.31% | 527086.49 |
| נכסים לא סחירים | 15.69% | 98124.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.82% | 449048.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.18% | 176163.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.