| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
118.19
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-165.52
|
| העברות בין הקופות
|
-324.09
|
| צבירה נטו
|
-371.42
|
| יתרת נכסים
|
5069.82
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.77%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.59%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.04%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
1.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.12%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.95%
|
| יחס נזילות
|
74.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.89% | 399902.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.54% | 686251.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | 103631.8 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.95% | 1721077.67 |
| פיקדונות | 0.62% | 31596.37 |
| הלוואות | 11.58% | 586942.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.13% | 716316.04 |
| קרנות נאמנות | 4.44% | 224995.22 |
| נכסים אחרים | 11.82% | 599109.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.93% | 3494609.24 |
| נכסים לא סחירים | 31.07% | 1575213.77 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.04% | 3145168.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.96% | 1924654.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.