| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
180
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-426.53
|
| העברות בין הקופות
|
-521.67
|
| צבירה נטו
|
-768.2
|
| יתרת נכסים
|
9302.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.45%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.46%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
72.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.61% | 615125.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.22% | 1230053.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.3% | 121119.14 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 41.36% | 3847163.14 |
| פיקדונות | -1.35% | -125938.8 |
| הלוואות | 8.06% | 749633.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.18% | 1783845.76 |
| קרנות נאמנות | 2.55% | 237262.88 |
| נכסים אחרים | 9.07% | 844146.02 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.52% | 6838675.72 |
| נכסים לא סחירים | 26.48% | 2463734.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.27% | 5327645.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.73% | 3974765.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.