| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
248.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-181.68
|
| העברות בין הקופות
|
482.69
|
| צבירה נטו
|
549.17
|
| יתרת נכסים
|
6192.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
21.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.97%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.64%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.08%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| שארפ ענף
|
0.99%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.97%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.18%
|
| יחס נזילות
|
75.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.19% | 507411.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.8% | 730792.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.73% | 107319.05 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.12% | 2236908.27 |
| פיקדונות | 0.71% | 43818.78 |
| הלוואות | 9.96% | 616702.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.5% | 959613.2 |
| קרנות נאמנות | 4.16% | 257844.73 |
| נכסים אחרים | 11.82% | 732165.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.05% | 4400106.47 |
| נכסים לא סחירים | 28.95% | 1792469.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.93% | 3897084.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.07% | 2295491.22 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.