| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
203.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-347.47
|
| העברות בין הקופות
|
337.52
|
| צבירה נטו
|
193.75
|
| יתרת נכסים
|
9406.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.65%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.56%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.85%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.41%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| שארפ ענף
|
0.54%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.52%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
75.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.4% | 602186.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.4% | 1354617.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 123130.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.39% | 3329246.37 |
| פיקדונות | 0.13% | 11907.94 |
| הלוואות | 7.36% | 692557.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.29% | 1720007.44 |
| קרנות נאמנות | 3.18% | 299362.76 |
| נכסים אחרים | 13.54% | 1273525.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.59% | 7016409.2 |
| נכסים לא סחירים | 25.41% | 2390132.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 55.62% | 5232141.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 44.38% | 4174399.71 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.