נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
התמחות ראשית
|
מדרגות
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
180
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-426.53
|
העברות בין הקופות
|
-521.67
|
צבירה נטו
|
-768.2
|
יתרת נכסים
|
9302.41
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.9%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.24%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.28%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.92%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.43%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.1%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.45%
|
אלפא שנתית
|
1.44%
|
שארפ ענף
|
0.46%
|
שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
יחס נזילות
|
72.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.61% | 615125.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.22% | 1230053.42 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.3% | 121119.14 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 41.36% | 3847163.14 |
פיקדונות | -1.35% | -125938.8 |
הלוואות | 8.06% | 749633.92 |
מזומנים ושווי מזומנים | 19.18% | 1783845.76 |
קרנות נאמנות | 2.55% | 237262.88 |
נכסים אחרים | 9.07% | 844146.02 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 73.52% | 6838675.72 |
נכסים לא סחירים | 26.48% | 2463734.87 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 57.27% | 5327645.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.73% | 3974765.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.