| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
215.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-334.5
|
| העברות בין הקופות
|
628.83
|
| צבירה נטו
|
510.32
|
| יתרת נכסים
|
9605.85
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.54%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.82%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.37%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.7%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
75.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.5% | 528492.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13% | 1248809.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.81% | 174015.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.47% | 3599749.11 |
| פיקדונות | 0.26% | 25333.5 |
| הלוואות | 8.27% | 794428.51 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.04% | 1733246.55 |
| קרנות נאמנות | 2.99% | 287250.41 |
| נכסים אחרים | 12.64% | 1214526.99 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.13% | 7024469.27 |
| נכסים לא סחירים | 26.87% | 2581383.09 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.31% | 5697093 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.69% | 3908759.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.