| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
163.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-372.24
|
| העברות בין הקופות
|
-1365.27
|
| צבירה נטו
|
-1574
|
| יתרת נכסים
|
8635.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.07%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.09%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.46%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| שארפ ענף
|
0.54%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
74.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.61% | 484477.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.11% | 873459.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.08% | 93295.9 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.57% | 2985450.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.07% | 696616.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.22% | 1745799.34 |
| קרנות נאמנות | 1.94% | 167579.74 |
| נכסים אחרים | 18.4% | 1588899.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.54% | 5918652.08 |
| נכסים לא סחירים | 31.46% | 2716926.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.07% | 5014863.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.93% | 3620715.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.