| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
157.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-361.43
|
| העברות בין הקופות
|
-1274.33
|
| צבירה נטו
|
-1478.03
|
| יתרת נכסים
|
8921.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.29%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.46%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.65%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.55%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.71%
|
| יחס נזילות
|
75.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.8% | 606843.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.05% | 807742.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | 90720.51 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.97% | 3297925.06 |
| פיקדונות | -1.53% | -136760.43 |
| הלוואות | 7.09% | 632600.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.8% | 1766733.5 |
| קרנות נאמנות | 1.7% | 151242.22 |
| נכסים אחרים | 19.1% | 1704315.18 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.98% | 6243499.6 |
| נכסים לא סחירים | 30.02% | 2677863.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.59% | 5584086.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.41% | 3337276.51 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.