| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
171.05
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-341.4
|
| העברות בין הקופות
|
-808.89
|
| צבירה נטו
|
-979.24
|
| יתרת נכסים
|
8895.59
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
60.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.96%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.03%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.8%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
74.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.2% | 729206.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.98% | 887700.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.96% | 85115.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.49% | 3423767.56 |
| פיקדונות | -1.34% | -118959.58 |
| הלוואות | 6.93% | 616497.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.81% | 1494918.4 |
| קרנות נאמנות | 1.64% | 146085.06 |
| נכסים אחרים | 18.34% | 1631258.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.98% | 6225126.42 |
| נכסים לא סחירים | 30.02% | 2670464.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.62% | 5214414.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.38% | 3681176.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.