| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
270.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-311.43
|
| העברות בין הקופות
|
874.79
|
| צבירה נטו
|
833.53
|
| יתרת נכסים
|
9544.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.65%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.69%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.7%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
75.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.89% | 657205.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.41% | 1279818.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.01% | 192197.38 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.32% | 3562379.87 |
| פיקדונות | 0.69% | 65839.42 |
| הלוואות | 8.44% | 805091.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.37% | 1467361.72 |
| קרנות נאמנות | 3.69% | 352382.38 |
| נכסים אחרים | 12.18% | 1162072.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.69% | 6938130.13 |
| נכסים לא סחירים | 27.31% | 2606218.05 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.92% | 5909690.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.08% | 3634657.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.