| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
173.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-173.75
|
| העברות בין הקופות
|
-86.56
|
| צבירה נטו
|
-87.15
|
| יתרת נכסים
|
5582.87
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.89%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.08%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
1.04%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.99%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.14%
|
| יחס נזילות
|
73.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.66% | 427738.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.71% | 709752.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | 113623.4 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.02% | 2011196.95 |
| פיקדונות | 0.68% | 37914.83 |
| הלוואות | 10.99% | 613786.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.52% | 755076.22 |
| קרנות נאמנות | 4.27% | 238559.25 |
| נכסים אחרים | 12.09% | 675223.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.14% | 3804360.21 |
| נכסים לא סחירים | 31.86% | 1778510.77 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.18% | 3471578.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.82% | 2111292.02 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.