נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
התמחות ראשית
|
מדרגות
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
165.34
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-363.42
|
העברות בין הקופות
|
-1285.74
|
צבירה נטו
|
-1483.82
|
יתרת נכסים
|
8757.55
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.81%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.23%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.75%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.52%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.46%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.19%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.1%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.46%
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
0.58%
|
שארפ כל הקופות
|
0.48%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.6%
|
יחס נזילות
|
74.6%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.39% | 471655.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.29% | 813239.6 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.03% | 90207.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.96% | 3149078.97 |
פיקדונות | -0.36% | -31823.61 |
הלוואות | 7.75% | 679102.63 |
מזומנים ושווי מזומנים | 21.3% | 1865253.26 |
קרנות נאמנות | 1.81% | 158684.3 |
נכסים אחרים | 17.84% | 1562154.3 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 69.04% | 6046369.79 |
נכסים לא סחירים | 30.96% | 2711183.14 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 58.87% | 5155459.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.13% | 3602093.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.