| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
278.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-300.77
|
| העברות בין הקופות
|
914.56
|
| צבירה נטו
|
892.7
|
| יתרת נכסים
|
9804.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.06%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.75%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.2%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| שארפ ענף
|
0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.82%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
76.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.51% | 736526.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.43% | 1316955 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.01% | 197282.31 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.57% | 3781916.51 |
| פיקדונות | 0.69% | 67532.17 |
| הלוואות | 7.99% | 783131.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.28% | 1399975.12 |
| קרנות נאמנות | 3.62% | 355333.43 |
| נכסים אחרים | 11.89% | 1165869.38 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.33% | 7189589.26 |
| נכסים לא סחירים | 26.67% | 2614932.68 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.79% | 6155940.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.21% | 3648581.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.