| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
142.15
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-333.6
|
| העברות בין הקופות
|
-456.59
|
| צבירה נטו
|
-648.04
|
| יתרת נכסים
|
9553.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
61.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.09%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.98%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
1.01%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.91%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.13%
|
| יחס נזילות
|
75.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.11% | 775191.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.21% | 879807.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.17% | 111510.84 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.66% | 3789275.98 |
| פיקדונות | -1.61% | -154124.2 |
| הלוואות | 6.08% | 580635.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.37% | 1659731.09 |
| קרנות נאמנות | 1.26% | 120470.75 |
| נכסים אחרים | 18.75% | 1791125.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.98% | 6780959.95 |
| נכסים לא סחירים | 29.02% | 2772664.06 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.03% | 6022123.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.97% | 3531500.1 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.