| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
140.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-166.17
|
| העברות בין הקופות
|
-140.82
|
| צבירה נטו
|
-166.35
|
| יתרת נכסים
|
5406.23
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.15%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
29.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.38%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.59%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.08%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
1.05%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
73.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.46% | 403239.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.97% | 701343.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.14% | 115588 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.82% | 1936559.51 |
| פיקדונות | 0.61% | 32995.14 |
| הלוואות | 11.08% | 598790.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.71% | 741085.56 |
| קרנות נאמנות | 4.47% | 241865.68 |
| נכסים אחרים | 11.74% | 634762.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.76% | 3663200.54 |
| נכסים לא סחירים | 32.24% | 1743029.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.93% | 3348305.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.07% | 2057923.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.