| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
164.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-334.25
|
| העברות בין הקופות
|
-630.68
|
| צבירה נטו
|
-800.26
|
| יתרת נכסים
|
9151.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.09%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.14%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
56.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.96%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.88%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
74.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.45% | 773095.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.59% | 878040.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | 95656.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.73% | 3544286.34 |
| פיקדונות | -1.81% | -165358.19 |
| הלוואות | 6.64% | 607741.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.06% | 1469598.12 |
| קרנות נאמנות | 1.47% | 134422.93 |
| נכסים אחרים | 19.82% | 1814279.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.83% | 6390896.14 |
| נכסים לא סחירים | 30.17% | 2760867.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.99% | 5490082.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.01% | 3661681.14 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.