| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
47.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.85
|
| העברות בין הקופות
|
-1.14
|
| צבירה נטו
|
38.03
|
| יתרת נכסים
|
328.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.61%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.5%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.09%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
| יחס נזילות
|
77.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.19% | 53106.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.47% | 44192.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.94% | 3094.92 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.8% | 91209.33 |
| פיקדונות | 0.26% | 854.63 |
| הלוואות | 16.42% | 53883.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.54% | 37881.77 |
| קרנות נאמנות | 3.32% | 10896.23 |
| נכסים אחרים | 10.06% | 33003.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.96% | 229541.61 |
| נכסים לא סחירים | 30.04% | 98582.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.97% | 223014.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.03% | 105109.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.