| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
48.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.43
|
| העברות בין הקופות
|
-17.33
|
| צבירה נטו
|
10.44
|
| יתרת נכסים
|
489.66
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.97%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.62%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.78%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.9%
|
| יחס נזילות
|
76.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.63% | 96110.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.4% | 50939.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | 2951.06 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.27% | 153134.01 |
| פיקדונות | 0.01% | 24.81 |
| הלוואות | 11.92% | 58375.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.08% | 34644.16 |
| קרנות נאמנות | 1.88% | 9189.96 |
| נכסים אחרים | 17.21% | 84288.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.84% | 337061.01 |
| נכסים לא סחירים | 31.16% | 152596.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.79% | 307458.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.21% | 182199.29 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.