| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
98.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-30.92
|
| העברות בין הקופות
|
58.73
|
| צבירה נטו
|
126.67
|
| יתרת נכסים
|
464.39
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.49%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.03%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
36.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
84.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
13.08%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.3%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
1.02%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.93%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.92%
|
| יחס נזילות
|
90.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.6% | 26006.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.99% | 4580.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63% | 292558.96 |
| פיקדונות | -3.35% | -15540 |
| הלוואות | 1.95% | 9033.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.56% | 127967.2 |
| קרנות נאמנות | 1.69% | 7850.34 |
| נכסים אחרים | 2.57% | 11933.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.28% | 451755.49 |
| נכסים לא סחירים | 2.72% | 12635.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.97% | 301694.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.03% | 162695.9 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.