| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
63.55
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.72
|
| העברות בין הקופות
|
-39.15
|
| צבירה נטו
|
0.68
|
| יתרת נכסים
|
287.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.83%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.16%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
0.58%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
91.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.24% | 6439.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.26% | 3628.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.87% | 169437 |
| פיקדונות | -0.69% | -1981.39 |
| הלוואות | 1.47% | 4235.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 35.44% | 101995.23 |
| קרנות נאמנות | 2.28% | 6575.44 |
| נכסים אחרים | -0.88% | -2522.27 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.07% | 282258.79 |
| נכסים לא סחירים | 1.93% | 5548.19 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.43% | 182560.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.57% | 105246.58 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.