| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
65.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.8
|
| העברות בין הקופות
|
-10.04
|
| צבירה נטו
|
32.36
|
| יתרת נכסים
|
230.1
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.53%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.48%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.21%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.25%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.18%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.48% | 12602.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.39% | 3188.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.04% | 124356.34 |
| פיקדונות | -4.11% | -9462.47 |
| הלוואות | 0.29% | 659.65 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.98% | 96586.14 |
| קרנות נאמנות | 3.13% | 7204.72 |
| נכסים אחרים | -2.19% | -5032.93 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 105.52% | 242812.78 |
| נכסים לא סחירים | -5.52% | -12711.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.6% | 144054.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.4% | 86047.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.