| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
86.97
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.49
|
| העברות בין הקופות
|
80.29
|
| צבירה נטו
|
155.77
|
| יתרת נכסים
|
217.57
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.41%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-15.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.44%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.85%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.13%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.31%
|
| יחס נזילות
|
91.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.41% | 3075.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.34% | 2921.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.75% | 125648.99 |
| פיקדונות | 0.94% | 2035.27 |
| הלוואות | -0.81% | -1768.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.55% | 79516.55 |
| קרנות נאמנות | 3.67% | 7989.61 |
| נכסים אחרים | -0.85% | -1848.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.43% | 216336.35 |
| נכסים לא סחירים | 0.57% | 1234.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.96% | 134799.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.04% | 82771.38 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.