| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
72.43
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-16.73
|
| העברות בין הקופות
|
44.35
|
| צבירה נטו
|
100.05
|
| יתרת נכסים
|
236.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.69%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.97%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.8%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
33.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.24%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.52%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.14%
|
| אלפא שנתית
|
-0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.32%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.35%
|
| יחס נזילות
|
90.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.31% | 10201.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.47% | 3474.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.33% | 135668.4 |
| פיקדונות | -3.02% | -7149.47 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 35.47% | 83944.29 |
| קרנות נאמנות | 3.86% | 9144.2 |
| נכסים אחרים | 0.57% | 1357.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 103.34% | 244533.5 |
| נכסים לא סחירים | -3.34% | -7893.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.11% | 137501.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.89% | 99138.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.