| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
103.4
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31.43
|
| העברות בין הקופות
|
80.84
|
| צבירה נטו
|
152.81
|
| יתרת נכסים
|
517.1
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.91%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.12%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
52.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
95.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.36%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.35%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
1.16%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.36% | 22556.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | 4744.8 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.49% | 328304.09 |
| פיקדונות | -3.03% | -15676.42 |
| הלוואות | 1.8% | 9324.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.39% | 157172.35 |
| קרנות נאמנות | 1.37% | 7061.9 |
| נכסים אחרים | 0.7% | 3615.06 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.46% | 503979.55 |
| נכסים לא סחירים | 2.54% | 13123.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.1% | 352130.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.9% | 164972.52 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.