נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מניות
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
72.43
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-16.73
|
העברות בין הקופות
|
44.35
|
צבירה נטו
|
100.05
|
יתרת נכסים
|
236.64
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.69%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.97%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.8%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
33.06%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.34%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.99%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.24%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.52%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.14%
|
אלפא שנתית
|
-0.72%
|
שארפ ענף
|
0.43%
|
שארפ כל הקופות
|
0.32%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.35%
|
יחס נזילות
|
90.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.31% | 10201.66 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.47% | 3474.33 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.33% | 135668.4 |
פיקדונות | -3.02% | -7149.47 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 35.47% | 83944.29 |
קרנות נאמנות | 3.86% | 9144.2 |
נכסים אחרים | 0.57% | 1357.07 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 103.34% | 244533.5 |
נכסים לא סחירים | -3.34% | -7893.02 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 58.11% | 137501.64 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.89% | 99138.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.