| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
91.55
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.44
|
| העברות בין הקופות
|
88.07
|
| צבירה נטו
|
170.18
|
| יתרת נכסים
|
198.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.96%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-10.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.65%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.66%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.08%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.92% | 3809.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.61% | 120399.71 |
| פיקדונות | 0.26% | 517.71 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 34.24% | 68005.67 |
| קרנות נאמנות | 3.54% | 7029.45 |
| נכסים אחרים | -0.57% | -1127.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.93% | 196516.42 |
| נכסים לא סחירים | 1.07% | 2118.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.87% | 116936.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.13% | 81697.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.