| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
68.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.6
|
| העברות בין הקופות
|
57.73
|
| צבירה נטו
|
121.34
|
| יתרת נכסים
|
157.14
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
49.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.39%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.78%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.67%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.65%
|
| יחס נזילות
|
89.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.65% | 2599.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.11% | 99164.53 |
| פיקדונות | 0.9% | 1411.89 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.76% | 46762.83 |
| קרנות נאמנות | 4.63% | 7282.92 |
| נכסים אחרים | -0.05% | -80.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.96% | 152358.4 |
| נכסים לא סחירים | 3.04% | 4782.5 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.78% | 93946.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.22% | 63194.41 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.