| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
96.4
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-30.56
|
| העברות בין הקופות
|
50.33
|
| צבירה נטו
|
116.17
|
| יתרת נכסים
|
429.17
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.39%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
79.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.26%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.82%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
90.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.65% | 19952.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1% | 4280.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.5% | 268249.86 |
| פיקדונות | -2.61% | -11204.09 |
| הלוואות | 1.95% | 8354.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.14% | 129334.78 |
| קרנות נאמנות | 1.97% | 8470.3 |
| נכסים אחרים | 0.4% | 1732.58 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.22% | 421513.87 |
| נכסים לא סחירים | 1.78% | 7657.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.9% | 269939.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.1% | 159232.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.