נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
63.78
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-24.73
|
העברות בין הקופות
|
-38.75
|
צבירה נטו
|
0.3
|
יתרת נכסים
|
296
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.62%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
21.23%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.28%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.8%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.05%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.85%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.53%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.16%
|
אלפא שנתית
|
-0.48%
|
שארפ ענף
|
0.56%
|
שארפ כל הקופות
|
0.56%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
יחס נזילות
|
91.6%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.15% | 9318.2 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.15% | 3399.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.67% | 173666.02 |
פיקדונות | -1.11% | -3272.73 |
הלוואות | 1.55% | 4583.17 |
מזומנים ושווי מזומנים | 34.27% | 101426.76 |
קרנות נאמנות | 2.26% | 6689.5 |
נכסים אחרים | 0.06% | 191.85 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.01% | 290100.88 |
נכסים לא סחירים | 1.99% | 5901.31 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 63.02% | 186530.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.98% | 109471.85 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.