| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
113.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31.4
|
| העברות בין הקופות
|
137.84
|
| צבירה נטו
|
220.43
|
| יתרת נכסים
|
592.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.92%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.08%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
47.36%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
90.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
13.7%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.27%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.32%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
1.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.04%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.82% | 28577.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.08% | 6411.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.75% | 372042.38 |
| פיקדונות | -2.91% | -17230.44 |
| הלוואות | 1.69% | 10023.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.48% | 180685.1 |
| קרנות נאמנות | 1.37% | 8109.32 |
| נכסים אחרים | 0.72% | 4244.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.28% | 582662.36 |
| נכסים לא סחירים | 1.72% | 10201.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.09% | 403697.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.91% | 189165.77 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.