| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/10/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.32%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.04
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.24
|
| העברות בין הקופות
|
-0.14
|
| צבירה נטו
|
-1.34
|
| יתרת נכסים
|
19.11
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.66%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
-0.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.84% | 3600.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.31% | 4455.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.88% | 359.26 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.78% | 8749.42 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.39% | 74.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.95% | 563.91 |
| קרנות נאמנות | 1.8% | 344.2 |
| נכסים אחרים | 5.05% | 965.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.61% | 18273.4 |
| נכסים לא סחירים | 4.39% | 838.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.88% | 14311.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.12% | 4801.29 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.