| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/10/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.32%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.28
|
| העברות בין הקופות
|
-0.34
|
| צבירה נטו
|
-1.59
|
| יתרת נכסים
|
18.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.37%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.66%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.44%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.72%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.9% | 4811.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.46% | 4172.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 301.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.91% | 6856.1 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.68% | 125.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.43% | 1194.39 |
| קרנות נאמנות | 1.84% | 341.59 |
| נכסים אחרים | 4.16% | 773.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.09% | 17850.67 |
| נכסים לא סחירים | 3.91% | 726.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.59% | 14414.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.41% | 4162.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.