| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/10/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.35%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.87
|
| העברות בין הקופות
|
-0.62
|
| צבירה נטו
|
-1.47
|
| יתרת נכסים
|
17.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.1%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.09%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.77%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.11%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.74%
|
| יחס נזילות
|
87.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.96% | 3886.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.78% | 4738.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | 292.21 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.06% | 5497.08 |
| פיקדונות | 0.18% | 31.42 |
| הלוואות | 0.39% | 69.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.21% | 1806.29 |
| קרנות נאמנות | 3.51% | 621.16 |
| נכסים אחרים | 4.26% | 754.26 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.23% | 17030.33 |
| נכסים לא סחירים | 3.77% | 667.63 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.71% | 13398.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.29% | 4299.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.