| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/10/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.35%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.04
|
| העברות בין הקופות
|
-0.61
|
| צבירה נטו
|
-1.63
|
| יתרת נכסים
|
17.01
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.3%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.32%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.8%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.03%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
87.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.89% | 4064.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.45% | 4499.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1% | 170.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.62% | 5209.26 |
| פיקדונות | 0.18% | 31.42 |
| הלוואות | 1.9% | 323.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.26% | 1404.72 |
| קרנות נאמנות | 3.47% | 591.14 |
| נכסים אחרים | 4.24% | 720.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.03% | 16169.59 |
| נכסים לא סחירים | 4.97% | 844.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.32% | 12475.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.68% | 4539 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.