| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
577.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-122.7
|
| העברות בין הקופות
|
233.53
|
| צבירה נטו
|
688.64
|
| יתרת נכסים
|
1424.5
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.86%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.16%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.16%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.52%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.36% | 161790.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.09% | 343228.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | 14482.98 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.36% | 460950.3 |
| פיקדונות | 0.43% | 6123.95 |
| הלוואות | 9.81% | 139805.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.32% | 203983.81 |
| קרנות נאמנות | 4.76% | 67864.66 |
| נכסים אחרים | 1.84% | 26266.86 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 86.68% | 1234761.61 |
| נכסים לא סחירים | 13.32% | 189735.2 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.96% | 982301.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.04% | 442195.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.