| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
404.78
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-195.02
|
| העברות בין הקופות
|
187.09
|
| צבירה נטו
|
396.85
|
| יתרת נכסים
|
1617.94
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.32%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.04%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.84%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.19%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.34%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.26%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.38%
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.03% | 291778.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.3% | 425546.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | 15110.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.12% | 454933.36 |
| פיקדונות | 0.06% | 983.71 |
| הלוואות | 8.67% | 140237.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.98% | 177623.22 |
| קרנות נאמנות | 4.19% | 67791.93 |
| נכסים אחרים | 2.72% | 43932.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.59% | 1417099.38 |
| נכסים לא סחירים | 12.41% | 200838.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.73% | 1063475.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.27% | 554462.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.