| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
37.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.83
|
| העברות בין הקופות
|
247.01
|
| צבירה נטו
|
272.81
|
| יתרת נכסים
|
983.51
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.1%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-12.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.05%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.5%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.33%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
| יחס נזילות
|
89.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.39% | 13639.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.59% | 15640.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.29% | 602786.85 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.73% | 7147.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.95% | 314266.56 |
| קרנות נאמנות | 3.8% | 37379.4 |
| נכסים אחרים | -0.75% | -7347.11 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.28% | 986266.49 |
| נכסים לא סחירים | -0.28% | -2753.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 56.51% | 555748.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 43.49% | 427764.09 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.