| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.52%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.43
|
| העברות בין הקופות
|
3.04
|
| צבירה נטו
|
5.72
|
| יתרת נכסים
|
251.26
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.71%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.07%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| שארפ ענף
|
0.53%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.52%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
86.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.35% | 3400.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.67% | 164998.14 |
| פיקדונות | 2.93% | 7373.07 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.7% | 57039.64 |
| קרנות נאמנות | 5.73% | 14404 |
| נכסים אחרים | 1.61% | 4042.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.21% | 236705.68 |
| נכסים לא סחירים | 5.79% | 14552.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.62% | 149791.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.38% | 101466.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.