| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
27.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.99
|
| העברות בין הקופות
|
141.29
|
| צבירה נטו
|
149.44
|
| יתרת נכסים
|
1226.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.05%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
87.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
13.36%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.5%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.39%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.85%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
90.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.61% | 56507.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.02% | 12472.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.62% | 768014.18 |
| פיקדונות | -2.59% | -31733.4 |
| הלוואות | 0.73% | 8900.43 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.88% | 366490.54 |
| קרנות נאמנות | 1.96% | 24012.15 |
| נכסים אחרים | 1.78% | 21777.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.71% | 1198394.03 |
| נכסים לא סחירים | 2.29% | 28047.69 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.65% | 756086.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.35% | 470355 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.