| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.06
|
| העברות בין הקופות
|
-7.74
|
| צבירה נטו
|
-6.08
|
| יתרת נכסים
|
276.9
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
20.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.91%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
72.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.49%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.06%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.04%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.76%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
88.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.82% | 5048.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.11% | 183050.8 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.67% | 71082.76 |
| קרנות נאמנות | 5.76% | 15939.73 |
| נכסים אחרים | 0.64% | 1779.02 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.82% | 270873.88 |
| נכסים לא סחירים | 2.18% | 6026.85 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.44% | 161810.38 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.56% | 115090.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.