| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
12.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.86
|
| העברות בין הקופות
|
36.32
|
| צבירה נטו
|
43.33
|
| יתרת נכסים
|
367.02
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
3.2%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
45.88%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.02%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
43.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
84.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
12.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.03%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.9%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
88.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.77% | 6512.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 67.03% | 246009.33 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.14% | 498.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.99% | 91708.94 |
| קרנות נאמנות | 5.53% | 20278.28 |
| נכסים אחרים | 0.55% | 2009 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.44% | 357633.79 |
| נכסים לא סחירים | 2.56% | 9382.56 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 56.6% | 207742.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 43.4% | 159273.86 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.