| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
23.18
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.83
|
| העברות בין הקופות
|
88.03
|
| צבירה נטו
|
93.38
|
| יתרת נכסים
|
1161.92
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.9%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
103.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
15.32%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.55%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.6%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.89%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.89%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.88%
|
| יחס נזילות
|
90.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.72% | 54898.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.12% | 13028.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.26% | 746635.65 |
| פיקדונות | -2.57% | -29891.29 |
| הלוואות | 0.88% | 10245.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.98% | 336782.4 |
| קרנות נאמנות | 1.99% | 23173.25 |
| נכסים אחרים | 0.61% | 7047.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.33% | 1142512.97 |
| נכסים לא סחירים | 1.67% | 19407.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.47% | 702632.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.53% | 459287.86 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.