| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
23.97
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.95
|
| העברות בין הקופות
|
100.98
|
| צבירה נטו
|
119
|
| יתרת נכסים
|
433.71
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.46%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
33.8%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
38.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
75.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.01%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.83%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.83%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
88.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.78% | 7704.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.55% | 284290.57 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.17% | 729.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.19% | 113579.41 |
| קרנות נאמנות | 5.31% | 23038.51 |
| נכסים אחרים | 1.01% | 4370.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.74% | 419584.28 |
| נכסים לא סחירים | 3.26% | 14128.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.36% | 253099.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.64% | 180613.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.