| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.9
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.47
|
| העברות בין הקופות
|
157.53
|
| צבירה נטו
|
170.96
|
| יתרת נכסים
|
988.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.76%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-8.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
38.69%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.31%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.49%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.36%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.36%
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.19% | 41403.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.57% | 15570.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.99% | 573380.71 |
| פיקדונות | -2.85% | -28215.67 |
| הלוואות | 1.46% | 14469.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.5% | 331279.6 |
| קרנות נאמנות | 3.65% | 36131.11 |
| נכסים אחרים | 0.48% | 4790.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.67% | 1005283.05 |
| נכסים לא סחירים | -1.67% | -16473.08 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.22% | 585532.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.78% | 403277.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.