| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.78
|
| העברות בין הקופות
|
402.2
|
| צבירה נטו
|
415.33
|
| יתרת נכסים
|
1645.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.92%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.17%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
46.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
101.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
15.01%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.45%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
1.09%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.08%
|
| יחס נזילות
|
90%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.76% | 78378.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.09% | 18000.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.71% | 1032001.33 |
| פיקדונות | -2.87% | -47253.84 |
| הלוואות | 0.5% | 8194.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.43% | 500823.27 |
| קרנות נאמנות | 1.35% | 22261.38 |
| נכסים אחרים | 2.02% | 33292.75 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.83% | 1610009.35 |
| נכסים לא סחירים | 2.17% | 35688.79 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.64% | 1096668.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.36% | 549029.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.