| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.85
|
| העברות בין הקופות
|
243.71
|
| צבירה נטו
|
284.56
|
| יתרת נכסים
|
775.93
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.87%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
24.88%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
65.79%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
82.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
18.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.73%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.05%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.89%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.89%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.03%
|
| יחס נזילות
|
87.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.76% | 13640.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 67.02% | 520062.8 |
| פיקדונות | 0.9% | 7013.76 |
| הלוואות | 0.79% | 6094.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 23.45% | 181953.18 |
| קרנות נאמנות | 5.15% | 39946.99 |
| נכסים אחרים | 0.93% | 7214.73 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.08% | 737732.86 |
| נכסים לא סחירים | 4.92% | 38194.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.75% | 471351.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.25% | 304576.08 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.