| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
54.49
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.78
|
| העברות בין הקופות
|
393.5
|
| צבירה נטו
|
437.21
|
| יתרת נכסים
|
976.9
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.92%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-10.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.15%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.44%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.47%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
88.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.03% | 19819.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.2% | 607635.44 |
| פיקדונות | 0.25% | 2483.5 |
| הלוואות | 1.86% | 18212.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.65% | 299442 |
| קרנות נאמנות | 3.46% | 33812.78 |
| נכסים אחרים | -0.46% | -4500.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.82% | 945794.99 |
| נכסים לא סחירים | 3.18% | 31109.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.01% | 576501.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.99% | 400402.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.