| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.52%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.46
|
| העברות בין הקופות
|
5.76
|
| צבירה נטו
|
10.04
|
| יתרת נכסים
|
224.32
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.13%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.7%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.89%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
89%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.95% | 2126.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.46% | 142350.2 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.18% | 65466.41 |
| קרנות נאמנות | 6.23% | 13968.17 |
| נכסים אחרים | 0.18% | 405.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.84% | 221714.5 |
| נכסים לא סחירים | 1.16% | 2602.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.95% | 138967.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.05% | 85348.99 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.