| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
643.49
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-80.33
|
| העברות בין הקופות
|
82.29
|
| צבירה נטו
|
645.45
|
| יתרת נכסים
|
1143.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.32%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.29%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.49%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.06%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.53%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
82.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.76% | 225899.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.73% | 236967.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.27% | 14522.17 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.78% | 351884.37 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.15% | 127463.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.34% | 72461.49 |
| קרנות נאמנות | 3.51% | 40135.89 |
| נכסים אחרים | 6.47% | 74025.57 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.59% | 944306.5 |
| נכסים לא סחירים | 17.41% | 199053.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.85% | 798614.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.15% | 344745.7 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.