| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
157.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-46.48
|
| העברות בין הקופות
|
-29.5
|
| צבירה נטו
|
81.95
|
| יתרת נכסים
|
373.11
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.31%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.09% | 78687.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.23% | 101582.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.29% | 8545.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.26% | 139012.1 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 5.71% | 21313.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.02% | 11286.01 |
| קרנות נאמנות | 0.65% | 2420.46 |
| נכסים אחרים | 2.75% | 10266.59 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.61% | 338070.14 |
| נכסים לא סחירים | 9.39% | 35044.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.2% | 284314.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.8% | 88799.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.