| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
619.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-94.97
|
| העברות בין הקופות
|
87.98
|
| צבירה נטו
|
612.03
|
| יתרת נכסים
|
1201.5
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.1%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.17%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.49% | 210165.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.01% | 240403.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.58% | 19024.15 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.28% | 387825.35 |
| פיקדונות | 0.32% | 3896.28 |
| הלוואות | 11.28% | 135553.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.42% | 65132.68 |
| קרנות נאמנות | 3.24% | 38872.5 |
| נכסים אחרים | 8.37% | 100625.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.75% | 958142.53 |
| נכסים לא סחירים | 20.25% | 243356.09 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.59% | 848119.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.41% | 353378.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.