נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
20.93
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-2.01
|
העברות בין הקופות
|
2.44
|
צבירה נטו
|
21.36
|
יתרת נכסים
|
139.14
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.5%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.79%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.77%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.63%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.22%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.59%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.9%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.49%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.12%
|
אלפא שנתית
|
-1.2%
|
שארפ ענף
|
0.43%
|
שארפ כל הקופות
|
0.36%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.37%
|
יחס נזילות
|
97.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.01% | 7.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.69% | 28785.01 |
פיקדונות | 0% | -6.61 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 77.85% | 108328.76 |
קרנות נאמנות | 0.01% | 8.41 |
נכסים אחרים | 1.45% | 2019.49 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 99.38% | 138274.3 |
נכסים לא סחירים | 0.62% | 868.04 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 77.19% | 107410.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.81% | 31732.19 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.