| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
20.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.01
|
| העברות בין הקופות
|
2.44
|
| צבירה נטו
|
21.36
|
| יתרת נכסים
|
139.14
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.77%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.9%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.12%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.36%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.37%
|
| יחס נזילות
|
97.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.01% | 7.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.69% | 28785.01 |
| פיקדונות | 0% | -6.61 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.85% | 108328.76 |
| קרנות נאמנות | 0.01% | 8.41 |
| נכסים אחרים | 1.45% | 2019.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.38% | 138274.3 |
| נכסים לא סחירים | 0.62% | 868.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.19% | 107410.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.81% | 31732.19 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.