| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.88
|
| העברות בין הקופות
|
14.72
|
| צבירה נטו
|
54.52
|
| יתרת נכסים
|
311.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.1%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.45%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
93.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.4%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.33%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
1.22%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.95%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.91%
|
| יחס נזילות
|
97.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.08% | 3357.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.24% | 38099.71 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 86.48% | 269215.12 |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 47.32 |
| נכסים אחרים | 0.19% | 591.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 103.14% | 321089.78 |
| נכסים לא סחירים | -3.14% | -9778.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.84% | 264119.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.16% | 47191.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.