| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
25.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.47
|
| העברות בין הקופות
|
4.24
|
| צבירה נטו
|
26.8
|
| יתרת נכסים
|
162.23
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.5%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.15%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.43%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
87.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 7.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.2% | 55481.51 |
| פיקדונות | 0% | -6.73 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 78.36% | 127121.22 |
| קרנות נאמנות | 0% | 7.78 |
| נכסים אחרים | -12.57% | -20384.27 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.89% | 160427.33 |
| נכסים לא סחירים | 1.11% | 1799.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.76% | 129386.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.24% | 32839.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.