נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
התמחות ראשית
|
מניות
|
דמי ניהול
|
0.41%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
38.29
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-8.32
|
העברות בין הקופות
|
255.85
|
צבירה נטו
|
285.82
|
יתרת נכסים
|
750.84
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.01%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.14%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.87%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.66%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
36.49%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
48.08%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.93%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.17%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
4.69%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.09%
|
אלפא שנתית
|
-1.08%
|
שארפ ענף
|
0.54%
|
שארפ כל הקופות
|
0.55%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.63%
|
יחס נזילות
|
90.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.35% | 92728.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.43% | 3193.63 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 4.1 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 67.51% | 506875.2 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 14.67% | 110130 |
קרנות נאמנות | 3.28% | 24606.94 |
נכסים אחרים | 1.77% | 13305.33 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.9% | 742610.99 |
נכסים לא סחירים | 1.1% | 8232.25 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 45.11% | 338707.97 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 54.89% | 412135.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.