| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.74%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
91.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-49.58
|
| העברות בין הקופות
|
-370.18
|
| צבירה נטו
|
-328.74
|
| יתרת נכסים
|
1489.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.07%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.55%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.14%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.64%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.28%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.19% | 434818.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.08% | 60710.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.79% | 56528.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.4% | 452857.18 |
| פיקדונות | 3.02% | 45052.95 |
| הלוואות | 4.92% | 73332.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.36% | 169222.76 |
| קרנות נאמנות | 4.32% | 64343.53 |
| נכסים אחרים | 8.92% | 132853.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.37% | 1167485.24 |
| נכסים לא סחירים | 21.63% | 322234.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.63% | 888374.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.37% | 601344.89 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.