| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.7%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
30.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-36.6
|
| העברות בין הקופות
|
-153.87
|
| צבירה נטו
|
-159.53
|
| יתרת נכסים
|
752.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.38%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.25%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
-0.22%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.16%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
83.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.5% | 319710.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.05% | 22905.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.51% | 26404.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.52% | 214504.11 |
| פיקדונות | 0.19% | 1407 |
| הלוואות | 2.11% | 15844.69 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.62% | 42272.31 |
| קרנות נאמנות | 2.6% | 19540.52 |
| נכסים אחרים | 11.91% | 89613.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.02% | 601937.04 |
| נכסים לא סחירים | 19.98% | 150266.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.78% | 464748.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.22% | 287455.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.