| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
54.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-67.37
|
| העברות בין הקופות
|
-394.44
|
| צבירה נטו
|
-406.98
|
| יתרת נכסים
|
995.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.2%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.45%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.67%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.27%
|
| יחס נזילות
|
80.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.73% | 266151.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.12% | 41027.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.38% | 33659.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.1% | 349433.43 |
| פיקדונות | 0.59% | 5862.01 |
| הלוואות | 3.8% | 37877.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.8% | 97519.68 |
| קרנות נאמנות | 2.37% | 23625.98 |
| נכסים אחרים | 14.1% | 140365.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.22% | 768759.27 |
| נכסים לא סחירים | 22.78% | 226763.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 52.82% | 525854.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 47.18% | 469668.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.