| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
103.22
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-61.63
|
| העברות בין הקופות
|
-151.52
|
| צבירה נטו
|
-109.93
|
| יתרת נכסים
|
1787.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.49%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
51.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.73%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.16%
|
| אלפא שנתית
|
2.88%
|
| שארפ ענף
|
1.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
84.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.09% | 591584.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.95% | 88401.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.03% | 72103.41 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.31% | 523949.32 |
| פיקדונות | 0.96% | 17188.14 |
| הלוואות | 4.78% | 85501.59 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.91% | 105590.51 |
| קרנות נאמנות | 8.49% | 151844.6 |
| נכסים אחרים | 8.48% | 151529.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.93% | 1446782.55 |
| נכסים לא סחירים | 19.07% | 340910.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 53.83% | 962312.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 46.17% | 825380.12 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.