| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.79%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
131.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-70.12
|
| העברות בין הקופות
|
-99.96
|
| צבירה נטו
|
-38.4
|
| יתרת נכסים
|
1724.02
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.65%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
1.16%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.15%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.08%
|
| יחס נזילות
|
83.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.02% | 500357.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.43% | 110777.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.28% | 73835.9 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.7% | 581067.49 |
| פיקדונות | 0.74% | 12752.44 |
| הלוואות | 7.03% | 121154.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.41% | 110507.85 |
| קרנות נאמנות | 3.97% | 68498.65 |
| נכסים אחרים | 8.41% | 145065.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.33% | 1350482.89 |
| נכסים לא סחירים | 21.67% | 373534.79 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.73% | 1184847.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.27% | 539169.88 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.