| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.8
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-57.3
|
| העברות בין הקופות
|
-281.39
|
| צבירה נטו
|
-292.89
|
| יתרת נכסים
|
887.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.83%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.25%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.45%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.69%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.19%
|
| יחס נזילות
|
80.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.05% | 222175.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.59% | 31876 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.49% | 30918.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.77% | 272942.46 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.41% | 30244.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.21% | 170423.71 |
| קרנות נאמנות | 2.26% | 20083.1 |
| נכסים אחרים | 12.22% | 108418.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.05% | 683512.57 |
| נכסים לא סחירים | 22.95% | 203569.47 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 56.74% | 503331.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 43.26% | 383750.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.