| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
107.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-66.69
|
| העברות בין הקופות
|
-139.49
|
| צבירה נטו
|
-98.97
|
| יתרת נכסים
|
1680.98
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.49%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.9%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.61%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.19%
|
| אלפא שנתית
|
3.12%
|
| שארפ ענף
|
1.38%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.38%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.77%
|
| יחס נזילות
|
83.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.74% | 483170.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.93% | 99677.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.4% | 74040.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.14% | 506593.14 |
| פיקדונות | 1.72% | 28968.61 |
| הלוואות | 5.58% | 93808.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.42% | 141608.29 |
| קרנות נאמנות | 6.17% | 103693.72 |
| נכסים אחרים | 8.89% | 149418.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.74% | 1323613.5 |
| נכסים לא סחירים | 21.26% | 357365.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 55.42% | 931666.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 44.58% | 749311.95 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.