| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
101.65
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-54.56
|
| העברות בין הקופות
|
-131.29
|
| צבירה נטו
|
-84.2
|
| יתרת נכסים
|
1800.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.94%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
53.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.68%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.14%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| שארפ ענף
|
1.52%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.12%
|
| יחס נזילות
|
83.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.69% | 444607.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.46% | 62317.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.92% | 70544.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.62% | 695367.44 |
| פיקדונות | 1.21% | 21758.92 |
| הלוואות | 4.57% | 82216.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.39% | 115104.43 |
| קרנות נאמנות | 8.88% | 159938.63 |
| נכסים אחרים | 8.25% | 148553.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.86% | 1455750.5 |
| נכסים לא סחירים | 19.14% | 344658.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 46.16% | 831059.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 53.84% | 969349.58 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.