| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
94.19
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-52.76
|
| העברות בין הקופות
|
-209.14
|
| צבירה נטו
|
-167.71
|
| יתרת נכסים
|
1745.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.16%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.82%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.65%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.73%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.16%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| שארפ ענף
|
1.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.11%
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.51% | 462686.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.15% | 72368.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.83% | 66839.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.55% | 672827.89 |
| פיקדונות | 0.18% | 3165.14 |
| הלוואות | 4.15% | 72485.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.66% | 81352.28 |
| קרנות נאמנות | 9.36% | 163413.5 |
| נכסים אחרים | 8.61% | 150298.57 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.21% | 1434924.4 |
| נכסים לא סחירים | 17.79% | 310513.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 48.58% | 847898.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 51.42% | 897538.78 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.