| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
573.77
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-264.92
|
| העברות בין הקופות
|
-1344.63
|
| צבירה נטו
|
-1035.78
|
| יתרת נכסים
|
6464.28
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.98%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
26.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.23%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
0.44%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.46%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
90.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.6% | 2301008.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 3165.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.76% | 2247146.68 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.17% | 140392.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17% | 1099161.63 |
| קרנות נאמנות | 4.44% | 286870.65 |
| נכסים אחרים | 5.98% | 386530.59 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.91% | 5941514.6 |
| נכסים לא סחירים | 8.09% | 522762.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.67% | 3921820.74 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.33% | 2542456.26 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.