| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
611
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-255.99
|
| העברות בין הקופות
|
-1562.83
|
| צבירה נטו
|
-1207.82
|
| יתרת נכסים
|
6166.87
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.42%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.22%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
91.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.11% | 2165225.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 3105.4 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.78% | 2021734.52 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.39% | 147092.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21% | 1295286.13 |
| קרנות נאמנות | 5.09% | 313721.89 |
| נכסים אחרים | 3.58% | 220705.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.16% | 5683087.04 |
| נכסים לא סחירים | 7.84% | 483784.53 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.84% | 4060258 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.16% | 2106613.57 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.