| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.47%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
66.46
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.41
|
| העברות בין הקופות
|
296.39
|
| צבירה נטו
|
344.44
|
| יתרת נכסים
|
1152.95
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.74%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
23.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
63.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
75.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
17.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.87%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.64%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.97%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.84%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
89.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.28% | 26245.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.39% | 4476.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 77.68% | 895621.26 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.54% | 17800.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.35% | 130888.06 |
| קרנות נאמנות | 3.81% | 43937.31 |
| נכסים אחרים | 2.95% | 33977.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.13% | 1108354.7 |
| נכסים לא סחירים | 3.87% | 44592.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 48.12% | 554821.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 51.88% | 598125.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.