| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.47%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
86.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.01
|
| העברות בין הקופות
|
400.59
|
| צבירה נטו
|
468.54
|
| יתרת נכסים
|
1254.57
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.76%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
36.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
57.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.69%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.05%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.64%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.49% | 31181.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.34% | 4255.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.42% | 946170.19 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.48% | 18548.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.29% | 204309.23 |
| קרנות נאמנות | 3.09% | 38817.88 |
| נכסים אחרים | 0.9% | 11285.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.21% | 1232080.26 |
| נכסים לא סחירים | 1.79% | 22488.64 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 52.15% | 654231.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 47.85% | 600337.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.