| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.5%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
44.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.35
|
| העברות בין הקופות
|
-16.4
|
| צבירה נטו
|
8.31
|
| יתרת נכסים
|
674.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
20.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.83%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
64.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.95%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.67%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.68%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.77%
|
| יחס נזילות
|
87%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.15% | 27968.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.27% | 1821.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.93% | 511944.02 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.04% | 20465.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.31% | 56036.11 |
| קרנות נאמנות | 4.46% | 30058.22 |
| נכסים אחרים | 3.85% | 25950.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.92% | 633240.53 |
| נכסים לא סחירים | 6.08% | 41003.08 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 43.29% | 291865.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 56.71% | 382378.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.