| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.47%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
105.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-26.57
|
| העברות בין הקופות
|
355.52
|
| צבירה נטו
|
434.06
|
| יתרת נכסים
|
1259.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.77%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.9%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.25%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.5%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.54% | 132767.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.39% | 4908.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.9% | 892927.28 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.61% | 20279.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.45% | 131616.91 |
| קרנות נאמנות | 3.29% | 41483.03 |
| נכסים אחרים | 2.81% | 35377 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.1% | 1210187.75 |
| נכסים לא סחירים | 3.9% | 49171.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 44.35% | 558567.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 55.65% | 700792.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.