| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
172.36
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.4
|
| העברות בין הקופות
|
643.56
|
| צבירה נטו
|
790.52
|
| יתרת נכסים
|
1539.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
39.93%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
63.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.35%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.84%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.13%
|
| אלפא שנתית
|
-1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.73%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.73%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
88.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.77% | 27271.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.08% | 1017626.82 |
| פיקדונות | 0.89% | 13704.11 |
| הלוואות | 1.46% | 22505.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.96% | 384403.46 |
| קרנות נאמנות | 4.55% | 69996.51 |
| נכסים אחרים | 0.29% | 4397.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.51% | 1470823.52 |
| נכסים לא סחירים | 4.49% | 69082.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.07% | 940350.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.93% | 599555.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.