| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
212.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-77.93
|
| העברות בין הקופות
|
-99.41
|
| צבירה נטו
|
35.25
|
| יתרת נכסים
|
2097.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.9%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.79%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
103.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
15.25%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.57%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.87%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.89%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.88%
|
| יחס נזילות
|
88.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.31% | 90363.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.1% | 23152.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.68% | 1314493.83 |
| פיקדונות | -2.32% | -48694.97 |
| הלוואות | 4.28% | 89770.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.08% | 546959.23 |
| קרנות נאמנות | 1.8% | 37684.09 |
| נכסים אחרים | 2.08% | 43581.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.12% | 1953029.43 |
| נכסים לא סחירים | 6.88% | 144281.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.77% | 1316485.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.23% | 780825.14 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.