| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
65.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-14.19
|
| העברות בין הקופות
|
-15.91
|
| צבירה נטו
|
35.04
|
| יתרת נכסים
|
460.22
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
56.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.4%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.12%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.62%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
88.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.42% | 6538.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.28% | 305020.73 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.01% | 41.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.78% | 118646.43 |
| קרנות נאמנות | 5.52% | 25391.05 |
| נכסים אחרים | 0.99% | 4577.78 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.62% | 449258.97 |
| נכסים לא סחירים | 2.38% | 10956.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.65% | 283732.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.35% | 176482.6 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.