| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
238.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-71.62
|
| העברות בין הקופות
|
-446.83
|
| צבירה נטו
|
-279.54
|
| יתרת נכסים
|
1822.43
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.85%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
60.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.86%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.52%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.44%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
88.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.05% | 37345.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.13% | 20618.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.59% | 994817.94 |
| פיקדונות | -0.63% | -11489.2 |
| הלוואות | 6.81% | 124092.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.82% | 598074.45 |
| קרנות נאמנות | 2.09% | 38087.01 |
| נכסים אחרים | 1.15% | 20883.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.52% | 1649654.55 |
| נכסים לא סחירים | 9.48% | 172775.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.86% | 1182023.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.14% | 640406.66 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.