| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
65.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-14.64
|
| העברות בין הקופות
|
-18.39
|
| צבירה נטו
|
32.29
|
| יתרת נכסים
|
486.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.91%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
72.3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.06%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.73%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.74%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.8%
|
| יחס נזילות
|
88.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.85% | 9008.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.74% | 324716.46 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.01% | 41.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.02% | 121749.63 |
| קרנות נאמנות | 5.76% | 28032.27 |
| נכסים אחרים | 0.61% | 2969.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.82% | 475922.65 |
| נכסים לא סחירים | 2.18% | 10594.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.37% | 283979.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.63% | 202537.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.