| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
277.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-41.96
|
| העברות בין הקופות
|
478.19
|
| צבירה נטו
|
713.6
|
| יתרת נכסים
|
1751.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.41%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-15.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.14%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.23%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.49%
|
| אלפא שנתית
|
-1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.4% | 24572.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.46% | 25532.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.23% | 1055062.4 |
| פיקדונות | 0.93% | 16261.21 |
| הלוואות | 1.39% | 24432.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.77% | 556570.12 |
| קרנות נאמנות | 3.65% | 64005.29 |
| נכסים אחרים | -0.83% | -14595.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.14% | 1701659.67 |
| נכסים לא סחירים | 2.86% | 50181.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.46% | 1076717.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.54% | 675123.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.