| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
219
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-79.7
|
| העברות בין הקופות
|
372.82
|
| צבירה נטו
|
512.12
|
| יתרת נכסים
|
2802.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.17%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
45.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
100.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.25%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.42%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
1.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.08%
|
| יחס נזילות
|
87.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.33% | 121380.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.08% | 30321.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.36% | 1719700.99 |
| פיקדונות | -2.6% | -72946.53 |
| הלוואות | 3.6% | 100825.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.63% | 774406.06 |
| קרנות נאמנות | 1.22% | 34308.08 |
| נכסים אחרים | 3.38% | 94746.87 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.03% | 2607311 |
| נכסים לא סחירים | 6.97% | 195431.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.13% | 1909490.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.87% | 893251.85 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.