| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
212.36
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-77.63
|
| העברות בין הקופות
|
-27.84
|
| צבירה נטו
|
106.89
|
| יתרת נכסים
|
2179.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.05%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
86.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
13.33%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.37%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.86%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
87.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.17% | 90949.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.99% | 21667.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61% | 1329684.48 |
| פיקדונות | -2.32% | -50640.25 |
| הלוואות | 4.2% | 91587.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.89% | 586168.33 |
| קרנות נאמנות | 1.76% | 38259.18 |
| נכסים אחרים | 3.31% | 72094.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.33% | 2012495.97 |
| נכסים לא סחירים | 7.67% | 167275.22 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.79% | 1390453.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.21% | 789317.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.