| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
65.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.47
|
| העברות בין הקופות
|
6.86
|
| צבירה נטו
|
58.55
|
| יתרת נכסים
|
387.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.16%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.91%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.3%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
89%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.95% | 3663.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.37% | 245348.12 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.01% | 41.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.31% | 113484.83 |
| קרנות נאמנות | 6.24% | 24171.71 |
| נכסים אחרים | 0.13% | 487.87 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.89% | 382885.39 |
| נכסים לא סחירים | 1.11% | 4311.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.92% | 239760.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.08% | 147436.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.