| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
79.71
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-14.08
|
| העברות בין הקופות
|
181.86
|
| צבירה נטו
|
247.49
|
| יתרת נכסים
|
777.97
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.63%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
36.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
36.53%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
75.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.03%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.8%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.92%
|
| יחס נזילות
|
88.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.75% | 13602.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.58% | 502394.56 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.75% | 5823.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.39% | 213113.97 |
| קרנות נאמנות | 5.12% | 39807.25 |
| נכסים אחרים | 0.41% | 3227.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.15% | 755832.67 |
| נכסים לא סחירים | 2.85% | 22136.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.11% | 467615.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.89% | 310353.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.