נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
התמחות ראשית
|
מניות
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
277.37
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-41.96
|
העברות בין הקופות
|
478.19
|
צבירה נטו
|
713.6
|
יתרת נכסים
|
1751.84
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.41%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-15.68%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.14%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.8%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.2%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.68%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
5.23%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.49%
|
אלפא שנתית
|
-1.32%
|
שארפ ענף
|
0.32%
|
שארפ כל הקופות
|
0.33%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
יחס נזילות
|
89.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.4% | 24572.19 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.46% | 25532.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.23% | 1055062.4 |
פיקדונות | 0.93% | 16261.21 |
הלוואות | 1.39% | 24432.98 |
מזומנים ושווי מזומנים | 31.77% | 556570.12 |
קרנות נאמנות | 3.65% | 64005.29 |
נכסים אחרים | -0.83% | -14595.48 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 97.14% | 1701659.67 |
נכסים לא סחירים | 2.86% | 50181.55 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 61.46% | 1076717.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.54% | 675123.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.