| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
212.39
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-79.41
|
| העברות בין הקופות
|
50.7
|
| צבירה נטו
|
183.68
|
| יתרת נכסים
|
2334.25
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.47%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.1%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
34.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
93.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.42%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.95%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.97%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
87.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.01% | 116985.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.98% | 22962.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.47% | 1434874.3 |
| פיקדונות | -2.98% | -69613.81 |
| הלוואות | 4.07% | 95116.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.74% | 577431.97 |
| קרנות נאמנות | 1.51% | 35142.7 |
| נכסים אחרים | 5.2% | 121352.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.69% | 2140214.89 |
| נכסים לא סחירים | 8.31% | 194037.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.43% | 1504023.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.57% | 830227.93 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.