| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
235.24
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-34.2
|
| העברות בין הקופות
|
685.33
|
| צבירה נטו
|
886.37
|
| יתרת נכסים
|
1709.94
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.83%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
34.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
51.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.3%
|
| אלפא שנתית
|
-0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.57%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
88.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.07% | 35351.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.74% | 1072819.6 |
| פיקדונות | 0.9% | 15403.07 |
| הלוואות | 2% | 34206.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.93% | 477660.36 |
| קרנות נאמנות | 3.76% | 64217.08 |
| נכסים אחרים | 0.6% | 10286.43 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95% | 1624432.88 |
| נכסים לא סחירים | 5% | 85511.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.47% | 1085305.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.53% | 624638.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.