| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
300.22
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-55.43
|
| העברות בין הקופות
|
206.88
|
| צבירה נטו
|
451.67
|
| יתרת נכסים
|
1842.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.75%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-8.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
38.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.22%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.5%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
0.33%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.36%
|
| יחס נזילות
|
89.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.17% | 76819.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.57% | 28887.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.68% | 1062580.04 |
| פיקדונות | -2.84% | -52320.81 |
| הלוואות | 2.05% | 37791.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.1% | 609709.47 |
| קרנות נאמנות | 3.64% | 66984.31 |
| נכסים אחרים | 0.63% | 11592.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.97% | 1859987.66 |
| נכסים לא סחירים | -0.97% | -17943.31 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.51% | 1096219.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.49% | 745824.8 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.