נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
251.64
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-72.9
|
העברות בין הקופות
|
-493.36
|
צבירה נטו
|
-314.62
|
יתרת נכסים
|
1807.77
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.24%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.98%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.71%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
53.32%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.07%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.92%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.53%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.45%
|
אלפא שנתית
|
0.6%
|
שארפ ענף
|
0.51%
|
שארפ כל הקופות
|
0.53%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
יחס נזילות
|
89.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.63% | 29508.22 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.11% | 20134.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.91% | 974503.41 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 5.84% | 105597.79 |
מזומנים ושווי מזומנים | 34.13% | 617043.19 |
קרנות נאמנות | 2.22% | 40091.25 |
נכסים אחרים | 1.16% | 20894.33 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 92.21% | 1666920.84 |
נכסים לא סחירים | 7.79% | 140852.18 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 62.7% | 1133480.6 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.3% | 674292.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.