| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
455.78
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-163.36
|
| העברות בין הקופות
|
-18.49
|
| צבירה נטו
|
273.93
|
| יתרת נכסים
|
2290.88
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.23%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.76%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.8%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.27%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.72%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.07%
|
| יחס נזילות
|
79.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.63% | 381078.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.81% | 316367.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1% | 23021.18 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.22% | 738134.75 |
| פיקדונות | -1.37% | -31443.27 |
| הלוואות | 8.82% | 202056.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.86% | 363417.64 |
| קרנות נאמנות | 1.33% | 30436.81 |
| נכסים אחרים | 11.69% | 267810.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.39% | 1749994.7 |
| נכסים לא סחירים | 23.61% | 540885.91 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.7% | 1596834.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.3% | 694045.77 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.