| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
293.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-191.28
|
| העברות בין הקופות
|
55.62
|
| צבירה נטו
|
157.84
|
| יתרת נכסים
|
1735.93
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.04%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.94%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.34%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.17%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.35%
|
| יחס נזילות
|
81.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.02% | 295447.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.28% | 317329.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.03% | 17920.67 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.73% | 464002.02 |
| פיקדונות | -1.02% | -17774.09 |
| הלוואות | 11.77% | 204275.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.63% | 305977.69 |
| קרנות נאמנות | 2.98% | 51738.1 |
| נכסים אחרים | 5.59% | 97013.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.31% | 1411565.33 |
| נכסים לא סחירים | 18.69% | 324364.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.84% | 1142991.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.16% | 592938.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.