| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
302.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-170.2
|
| העברות בין הקופות
|
-352
|
| צבירה נטו
|
-219.39
|
| יתרת נכסים
|
1658.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.99%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.02%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.39%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
0.09%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.22%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
78.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.04% | 232790.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.07% | 200148.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | 15425.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.66% | 491896.53 |
| פיקדונות | -0.33% | -5413.28 |
| הלוואות | 12.81% | 212388.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.89% | 313245.08 |
| קרנות נאמנות | 1.66% | 27592.72 |
| נכסים אחרים | 10.26% | 170163.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.57% | 1203431.22 |
| נכסים לא סחירים | 27.43% | 454806.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.23% | 1081730.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.77% | 576506.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.