| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
544.34
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-137.03
|
| העברות בין הקופות
|
212.31
|
| צבירה נטו
|
619.62
|
| יתרת נכסים
|
1682.09
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.6%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.3%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.24%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.29%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.36%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.43%
|
| יחס נזילות
|
82.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.76% | 248277.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.88% | 317585.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.9% | 15089.24 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.3% | 492897.68 |
| פיקדונות | 1.15% | 19260.48 |
| הלוואות | 10.68% | 179599.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.96% | 302097.03 |
| קרנות נאמנות | 3.1% | 52070.66 |
| נכסים אחרים | 3.28% | 55213.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.94% | 1378380.25 |
| נכסים לא סחירים | 18.06% | 303710.76 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.03% | 1144392.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.97% | 537698.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.