| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
423.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-162.07
|
| העברות בין הקופות
|
-42.28
|
| צבירה נטו
|
219.52
|
| יתרת נכסים
|
2222.45
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.26%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
54.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.37%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.74%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.07%
|
| יחס נזילות
|
79.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.37% | 363745.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.66% | 303645.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | 22619.59 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.02% | 711625.36 |
| פיקדונות | -1.43% | -31696.83 |
| הלוואות | 9.23% | 205205.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.33% | 362955.73 |
| קרנות נאמנות | 1.36% | 30281.12 |
| נכסים אחרים | 11.43% | 254073.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.85% | 1685760.31 |
| נכסים לא סחירים | 24.15% | 536694.09 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.38% | 1541855.29 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.62% | 680599.11 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.