| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
398.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-154.99
|
| העברות בין הקופות
|
-139.84
|
| צבירה נטו
|
103.67
|
| יתרת נכסים
|
2029.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
54.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.05%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.92%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.76%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.89%
|
| יחס נזילות
|
78.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.98% | 344561.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.77% | 299732.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | 18552.11 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.71% | 623393.69 |
| פיקדונות | -1.11% | -22477.38 |
| הלוואות | 10.5% | 213178.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.54% | 295172.17 |
| קרנות נאמנות | 1.73% | 35041.08 |
| נכסים אחרים | 10.96% | 222540.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.86% | 1519347.22 |
| נכסים לא סחירים | 25.14% | 510346.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.51% | 1349931.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.49% | 679762.37 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.