| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
332.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-169.54
|
| העברות בין הקופות
|
122.44
|
| צבירה נטו
|
285.1
|
| יתרת נכסים
|
1742.21
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.58%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.82%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.33%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.25%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.32%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.46% | 286771.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.01% | 331112.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | 17312.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.64% | 481572.94 |
| פיקדונות | 0.34% | 5991.68 |
| הלוואות | 11% | 191688.74 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.01% | 296284.09 |
| קרנות נאמנות | 3.12% | 54401.49 |
| נכסים אחרים | 4.42% | 77077.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.62% | 1422063.04 |
| נכסים לא סחירים | 18.38% | 320150.82 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.84% | 1129608.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.16% | 612604.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.