| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
327.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-168.76
|
| העברות בין הקופות
|
-344.91
|
| צבירה נטו
|
-185.85
|
| יתרת נכסים
|
1721.82
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.14%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.01%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
78.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.54% | 267504.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.21% | 210319.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.94% | 16134.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.51% | 525384.5 |
| פיקדונות | -1.35% | -23177.05 |
| הלוואות | 11.95% | 205738.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.22% | 296481.07 |
| קרנות נאמנות | 1.54% | 26575.04 |
| נכסים אחרים | 11.43% | 196860.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.49% | 1265385.53 |
| נכסים לא סחירים | 26.51% | 456435.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.78% | 1201483.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.22% | 520337.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.