| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
404.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-162.35
|
| העברות בין הקופות
|
-76.09
|
| צבירה נטו
|
166.49
|
| יתרת נכסים
|
2119.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.01%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.7%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
48.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.2%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.8%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.28%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.64%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.92%
|
| יחס נזילות
|
78.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.16% | 363724.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.41% | 305457.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | 23162.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.25% | 662488.93 |
| פיקדונות | -1.55% | -32838.08 |
| הלוואות | 9.99% | 211691.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.67% | 289672.56 |
| קרנות נאמנות | 1.57% | 33298.11 |
| נכסים אחרים | 12.41% | 263065.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.79% | 1585358.95 |
| נכסים לא סחירים | 25.21% | 534363.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.06% | 1421549.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.94% | 698173.6 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.