| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
639.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-100.19
|
| העברות בין הקופות
|
258.18
|
| צבירה נטו
|
797.43
|
| יתרת נכסים
|
1623.49
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.62%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.18%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
83.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.77% | 272299.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.52% | 316953.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | 14707.08 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.72% | 482452.2 |
| פיקדונות | 1.79% | 28992.17 |
| הלוואות | 9.16% | 148693.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.14% | 262008.69 |
| קרנות נאמנות | 3.9% | 63396.78 |
| נכסים אחרים | 2.09% | 33986.43 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.04% | 1364439.07 |
| נכסים לא סחירים | 15.96% | 259050.31 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.23% | 1140144.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.77% | 483344.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.