| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
145.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-47.14
|
| העברות בין הקופות
|
-19.74
|
| צבירה נטו
|
78.26
|
| יתרת נכסים
|
438.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.45%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.31% | 84670.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.08% | 131880.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.85% | 3715 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.5% | 111800.39 |
| פיקדונות | 4.31% | 18880.21 |
| הלוואות | 3.4% | 14911.51 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.5% | 46029.17 |
| קרנות נאמנות | 4.47% | 19599.58 |
| נכסים אחרים | 1.59% | 6984.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.08% | 394968.14 |
| נכסים לא סחירים | 9.92% | 43503.59 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.17% | 325213.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.83% | 113257.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.