נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
17.13
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-5.51
|
העברות בין הקופות
|
-3.58
|
צבירה נטו
|
8.04
|
יתרת נכסים
|
150.87
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.98%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.63%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.57%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.11%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.8%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.45%
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
0.24%
|
שארפ כל הקופות
|
0.1%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.49%
|
יחס נזילות
|
84.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.23% | 18447.77 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.99% | 45240.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.17% | 1766.16 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27% | 40740.27 |
פיקדונות | -0.31% | -471.84 |
הלוואות | 5.74% | 8665.11 |
מזומנים ושווי מזומנים | 19.37% | 29225.45 |
קרנות נאמנות | 2.43% | 3658.82 |
נכסים אחרים | 2.38% | 3596.22 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 90.05% | 135857.79 |
נכסים לא סחירים | 9.95% | 15010.59 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 66.37% | 100135.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.63% | 50733.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.