| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
16.95
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.38
|
| העברות בין הקופות
|
-1.12
|
| צבירה נטו
|
11.45
|
| יתרת נכסים
|
125.14
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.1%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.76%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.46%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.09%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.22%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.17%
|
| יחס נזילות
|
84.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.06% | 18846.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.77% | 37254.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.14% | 1425.58 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.88% | 29888.39 |
| פיקדונות | -1.65% | -2066.24 |
| הלוואות | 7.08% | 8856.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.01% | 25038.14 |
| קרנות נאמנות | 3.11% | 3891.3 |
| נכסים אחרים | 1.6% | 2000.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.47% | 114465.62 |
| נכסים לא סחירים | 8.53% | 10670.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.91% | 82471.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.09% | 42664.95 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.