| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.29
|
| העברות בין הקופות
|
-3.45
|
| צבירה נטו
|
8.42
|
| יתרת נכסים
|
146.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.12%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.35%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.45%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
84%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.02% | 17590.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.93% | 43803.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | 1828.63 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.32% | 37047.95 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 6.77% | 9910.6 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.57% | 27174.01 |
| קרנות נאמנות | 2.61% | 3816.26 |
| נכסים אחרים | 3.54% | 5174.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.15% | 128998.28 |
| נכסים לא סחירים | 11.85% | 17347.23 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.12% | 96761.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.88% | 49584.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.