| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.29
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.5
|
| העברות בין הקופות
|
-6.24
|
| צבירה נטו
|
4.55
|
| יתרת נכסים
|
164.42
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.97%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.92%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.48%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
84.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.59% | 22337.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.3% | 48180.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | 2061.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.85% | 50726.87 |
| פיקדונות | -1.18% | -1933.26 |
| הלוואות | 5.63% | 9258.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.45% | 25406.73 |
| קרנות נאמנות | 2.3% | 3784.05 |
| נכסים אחרים | 2.8% | 4602.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.15% | 148227.52 |
| נכסים לא סחירים | 9.85% | 16196.88 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.31% | 109037.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.69% | 55386.79 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.