| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
16.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.29
|
| העברות בין הקופות
|
-0.47
|
| צבירה נטו
|
12.56
|
| יתרת נכסים
|
120.01
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.82%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.4%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.3%
|
| יחס נזילות
|
84.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.6% | 17522.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.2% | 33837.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | 1307.96 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.23% | 31483.33 |
| פיקדונות | -1.05% | -1262.05 |
| הלוואות | 7.04% | 8447.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.79% | 21355.49 |
| קרנות נאמנות | 3.59% | 4306.22 |
| נכסים אחרים | 2.51% | 3011.87 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.65% | 108788.31 |
| נכסים לא סחירים | 9.35% | 11222.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.14% | 80570.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.86% | 39439.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.