| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.04
|
| העברות בין הקופות
|
-5.23
|
| צבירה נטו
|
5.8
|
| יתרת נכסים
|
160.59
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.46%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.5% | 21686.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.03% | 46613.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.55% | 2493.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.73% | 49348.96 |
| פיקדונות | -1.28% | -2048.19 |
| הלוואות | 5.25% | 8438.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.56% | 24982.32 |
| קרנות נאמנות | 2.28% | 3668.62 |
| נכסים אחרים | 3.37% | 5411.13 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.6% | 143891.62 |
| נכסים לא סחירים | 10.4% | 16703.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.98% | 109165.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.02% | 51429.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.