| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
232.45
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-85.82
|
| העברות בין הקופות
|
2002.21
|
| צבירה נטו
|
2148.84
|
| יתרת נכסים
|
9327.85
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.83%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
51.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.69%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.14%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| שארפ ענף
|
1.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.4%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.04%
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.38% | 3766369.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.3% | 308206.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.24% | 115292.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.14% | 3184110.69 |
| פיקדונות | 1.26% | 117095.67 |
| הלוואות | 3.44% | 320546.83 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.71% | 532900.73 |
| קרנות נאמנות | 7.33% | 683764.38 |
| נכסים אחרים | 3.21% | 299566.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.65% | 8362125.19 |
| נכסים לא סחירים | 10.35% | 965728.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 55.2% | 5149403.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 44.8% | 4178450.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.