| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
653.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-255.36
|
| העברות בין הקופות
|
-113.7
|
| צבירה נטו
|
284.14
|
| יתרת נכסים
|
4741.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.03%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.35%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.95%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.98%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
78.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.82% | 702731.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.7% | 1029083.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.58% | 75087.26 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.26% | 1197772.87 |
| פיקדונות | 1.19% | 56412.18 |
| הלוואות | 12.86% | 609886.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.3% | 535928.59 |
| קרנות נאמנות | 4.36% | 206821.09 |
| נכסים אחרים | 6.91% | 327754.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.36% | 3620725.12 |
| נכסים לא סחירים | 23.64% | 1120753.64 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.46% | 3293626.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.54% | 1447852.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.