| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
649.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-250.5
|
| העברות בין הקופות
|
-64.14
|
| צבירה נטו
|
334.86
|
| יתרת נכסים
|
4723.94
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.12%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.14%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.27%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.83%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.86%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.89%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
79.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.91% | 704132.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.18% | 1047988.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.55% | 73038.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.23% | 1144536.76 |
| פיקדונות | 0.41% | 19350.12 |
| הלוואות | 12.36% | 583858.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.16% | 621748.8 |
| קרנות נאמנות | 4.43% | 209099.41 |
| נכסים אחרים | 6.78% | 320184.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.96% | 3682918.65 |
| נכסים לא סחירים | 22.04% | 1041019.76 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.35% | 3275855.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.65% | 1448083.06 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.