| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
749.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-276.57
|
| העברות בין הקופות
|
1031.53
|
| צבירה נטו
|
1504.54
|
| יתרת נכסים
|
7091.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.41%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
1.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.13%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.37% | 877339.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.92% | 987382.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.53% | 108678.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.33% | 2221362.45 |
| פיקדונות | 0.71% | 50574.1 |
| הלוואות | 10.97% | 777696.35 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.05% | 1209396.81 |
| קרנות נאמנות | 3.9% | 276508.11 |
| נכסים אחרים | 8.21% | 582257.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.82% | 5447704.98 |
| נכסים לא סחירים | 23.18% | 1643491.31 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.17% | 4762849.1 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.83% | 2328347.19 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.