| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1110.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-449.27
|
| העברות בין הקופות
|
2473.31
|
| צבירה נטו
|
3134.56
|
| יתרת נכסים
|
12364.49
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.7%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.37%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.96%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
1.21%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.26%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.01%
|
| יחס נזילות
|
78.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.72% | 1449195.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.86% | 1837259.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.7% | 210526.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.78% | 4052993.96 |
| פיקדונות | 1.3% | 160385.01 |
| הלוואות | 10.41% | 1287491.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.16% | 1874171.08 |
| קרנות נאמנות | 3.43% | 424034.56 |
| נכסים אחרים | 8.64% | 1068430.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.99% | 9272045.6 |
| נכסים לא סחירים | 25.01% | 3092442.46 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.07% | 8416238.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.93% | 3948249.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.