| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1579.39
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1107.1
|
| העברות בין הקופות
|
-1690.6
|
| צבירה נטו
|
-1218.31
|
| יתרת נכסים
|
18424.45
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.74%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
56.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.37%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.76%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.86%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
74.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.54% | 2310097.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.55% | 2127755.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.88% | 162063.19 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.57% | 6000600.81 |
| פיקדונות | -1.08% | -199412.67 |
| הלוואות | 10.33% | 1903495.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.78% | 2539605.25 |
| קרנות נאמנות | 1.65% | 303768.84 |
| נכסים אחרים | 17.78% | 3276478.72 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.42% | 12421696.8 |
| נכסים לא סחירים | 32.58% | 6002756.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.17% | 11269931.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.83% | 7154521.58 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.