| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1591.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1161.7
|
| העברות בין הקופות
|
-1344.78
|
| צבירה נטו
|
-914.57
|
| יתרת נכסים
|
19010.56
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
51.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.69%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.67%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.9%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.02%
|
| יחס נזילות
|
74.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.62% | 2398432.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.42% | 2170382.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | 193616.7 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.71% | 6219178.14 |
| פיקדונות | -1.49% | -282433.69 |
| הלוואות | 9.87% | 1877192.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.06% | 2483714.79 |
| קרנות נאמנות | 1.49% | 283815.96 |
| נכסים אחרים | 19.29% | 3666662.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.25% | 12784861.16 |
| נכסים לא סחירים | 32.75% | 6225701.77 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.23% | 11830485.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.77% | 7180077.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.