| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1561.43
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1053.87
|
| העברות בין הקופות
|
-76.28
|
| צבירה נטו
|
431.28
|
| יתרת נכסים
|
13978.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.36%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.19%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.6%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
74.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.79% | 1788528.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.72% | 2336890.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.2% | 167894.45 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.8% | 4725278 |
| פיקדונות | -1.13% | -157623.62 |
| הלוואות | 11.08% | 1548929.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.33% | 2282908.25 |
| קרנות נאמנות | 2.49% | 347570.2 |
| נכסים אחרים | 6.71% | 938262.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.21% | 10373014.32 |
| נכסים לא סחירים | 25.79% | 3605624.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.9% | 8652621.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.1% | 5326016.57 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.