| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1496.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-912.4
|
| העברות בין הקופות
|
-2265.82
|
| צבירה נטו
|
-1681.58
|
| יתרת נכסים
|
13480.56
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.39%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.16%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.22%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| שארפ ענף
|
0.44%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.6%
|
| יחס נזילות
|
75.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.68% | 1439161.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.94% | 2014244.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.07% | 144311.02 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.59% | 3854169.64 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 10.48% | 1412237.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.91% | 2279271.38 |
| קרנות נאמנות | 1.97% | 264935.34 |
| נכסים אחרים | 15.37% | 2072225.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.53% | 9373614.96 |
| נכסים לא סחירים | 30.47% | 4106940.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.96% | 8217423.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.04% | 5263132.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.