| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
683.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-262.79
|
| העברות בין הקופות
|
-19.74
|
| צבירה נטו
|
401.15
|
| יתרת נכסים
|
5586.53
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.83%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
24.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.02%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.42%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
1.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.37%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.01%
|
| יחס נזילות
|
79.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.65% | 706608.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.89% | 943347.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | 108544.6 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.61% | 1598250.46 |
| פיקדונות | 0.61% | 33969.19 |
| הלוואות | 12.33% | 688969.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.98% | 836766.13 |
| קרנות נאמנות | 4.21% | 235434.68 |
| נכסים אחרים | 7.78% | 434640.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.79% | 4234176.9 |
| נכסים לא סחירים | 24.21% | 1352355.33 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.83% | 3733544.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.17% | 1852987.29 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.