| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
657.05
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-276.79
|
| העברות בין הקופות
|
-259.26
|
| צבירה נטו
|
121
|
| יתרת נכסים
|
5246.17
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.98%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.13%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.42%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| שארפ ענף
|
1.27%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
79.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.48% | 707425.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.14% | 951411.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.78% | 93590.1 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.95% | 1518730.61 |
| פיקדונות | 0.51% | 26543.42 |
| הלוואות | 12.31% | 645615.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.24% | 694725.93 |
| קרנות נאמנות | 4.21% | 220847.2 |
| נכסים אחרים | 7.38% | 387276.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.86% | 4032171.52 |
| נכסים לא סחירים | 23.14% | 1213995.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.43% | 3537318.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.57% | 1708848.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.