נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
התמחות ראשית
|
כללי
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
1496.43
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-928.9
|
העברות בין הקופות
|
-2267.89
|
צבירה נטו
|
-1700.36
|
יתרת נכסים
|
17788.6
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.77%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.65%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.66%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.37%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.05%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.56%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.79%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.21%
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
0.43%
|
שארפ כל הקופות
|
0.58%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.63%
|
יחס נזילות
|
74.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.28% | 2006548.4 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.46% | 2216325.76 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | 174686.32 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.23% | 5200150.17 |
פיקדונות | -0.29% | -51712.6 |
הלוואות | 10.81% | 1923744.45 |
מזומנים ושווי מזומנים | 17.1% | 3042378.18 |
קרנות נאמנות | 2.03% | 360269 |
נכסים אחרים | 16.39% | 2916207.18 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 68.02% | 12099791.28 |
נכסים לא סחירים | 31.98% | 5688805.58 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 60.81% | 10816765.05 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.19% | 6971831.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.