| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1593.56
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1131.73
|
| העברות בין הקופות
|
-1516.61
|
| צבירה נטו
|
-1054.78
|
| יתרת נכסים
|
18622.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.92%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
49.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.44%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.75%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.67%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.96%
|
| יחס נזילות
|
74.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.33% | 2295802.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.3% | 2104418.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | 172801.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.79% | 5919654.29 |
| פיקדונות | -1.08% | -201968.57 |
| הלוואות | 10.24% | 1906669.47 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.62% | 2722526.89 |
| קרנות נאמנות | 1.64% | 304709.39 |
| נכסים אחרים | 18.25% | 3398077.03 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.28% | 12529158.2 |
| נכסים לא סחירים | 32.72% | 6093532.47 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.19% | 11394773.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.81% | 7227916.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.