| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1150.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-477.91
|
| העברות בין הקופות
|
2572.1
|
| צבירה נטו
|
3245.12
|
| יתרת נכסים
|
12309.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.05%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.91%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.41%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.01%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
1.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.19%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.83%
|
| יחס נזילות
|
78.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.94% | 1470169.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.2% | 1870406.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 199253.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.8% | 3914551.27 |
| פיקדונות | 1.13% | 139590.4 |
| הלוואות | 10.87% | 1338614.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.88% | 1832204.41 |
| קרנות נאמנות | 3.58% | 440442.47 |
| נכסים אחרים | 8.97% | 1104066.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.05% | 9115375.3 |
| נכסים לא סחירים | 25.95% | 3193924.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.46% | 8181206.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.54% | 4128093.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.