| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1468.1
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-824.44
|
| העברות בין הקופות
|
1957.83
|
| צבירה נטו
|
2601.49
|
| יתרת נכסים
|
13633.98
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.47%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.17%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.83%
|
| שארפ כל הקופות
|
1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
77.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.1% | 1922630.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.74% | 2282810.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | 158530.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.86% | 3797788.44 |
| פיקדונות | 0.26% | 35869.36 |
| הלוואות | 10.88% | 1483406.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.78% | 2151395.08 |
| קרנות נאמנות | 3.05% | 415757.03 |
| נכסים אחרים | 10.16% | 1385792.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.94% | 10217440.32 |
| נכסים לא סחירים | 25.06% | 3416540.13 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.74% | 8417808.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.26% | 5216171.56 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.