| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1593.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1173.51
|
| העברות בין הקופות
|
-976.1
|
| צבירה נטו
|
-555.92
|
| יתרת נכסים
|
19893.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.18%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.39%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
54.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.68%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.9%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.17%
|
| יחס נזילות
|
74.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.32% | 2450217.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.11% | 2210619.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.01% | 200003.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.31% | 6626911.99 |
| פיקדונות | -1.32% | -261698.69 |
| הלוואות | 9.23% | 1835225.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.35% | 2854763.88 |
| קרנות נאמנות | 1.29% | 255720.15 |
| נכסים אחרים | 18.71% | 3721312.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.2% | 13566255.27 |
| נכסים לא סחירים | 31.8% | 6326819.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.61% | 12852314.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.39% | 7040760.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.