| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1381.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-656.31
|
| העברות בין הקופות
|
2466.4
|
| צבירה נטו
|
3191.16
|
| יתרת נכסים
|
13121.22
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.44%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.96%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.57%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.14%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
1.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.15%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
77.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.73% | 1539112.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.04% | 1973253.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.32% | 173693.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.75% | 3904004.81 |
| פיקדונות | 0.78% | 102965.32 |
| הלוואות | 11.54% | 1514237.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.31% | 2271741.33 |
| קרנות נאמנות | 2.98% | 390972.06 |
| נכסים אחרים | 9.54% | 1251240.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.82% | 9685761.82 |
| נכסים לא סחירים | 26.18% | 3435459.63 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.35% | 8442932.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.65% | 4678288.52 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.