| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
92.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-40.49
|
| העברות בין הקופות
|
-50.28
|
| צבירה נטו
|
1.24
|
| יתרת נכסים
|
515.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.79%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
23.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.06%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
41.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
87.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
12.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
13.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.56%
|
| אלפא שנתית
|
-3.48%
|
| שארפ ענף
|
0.88%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.83%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
89.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.17% | 26664.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.51% | 18071.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 69.37% | 357632.35 |
| פיקדונות | -1.88% | -9689.68 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.74% | 45070.66 |
| קרנות נאמנות | 12.22% | 63003.08 |
| נכסים אחרים | 2.87% | 14789.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.68% | 503603.15 |
| נכסים לא סחירים | 2.32% | 11938.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 51.94% | 267764.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 48.06% | 247776.99 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.