| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
90.88
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-41.87
|
| העברות בין הקופות
|
-161.36
|
| צבירה נטו
|
-112.35
|
| יתרת נכסים
|
424.4
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.07%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
27.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.55%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.51%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
90.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.54% | 19269.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.04% | 152.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 69.69% | 295782.29 |
| פיקדונות | 1.06% | 4488.42 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.78% | 58490.1 |
| קרנות נאמנות | 10.19% | 43262.15 |
| נכסים אחרים | 0.7% | 2957.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.08% | 412026.92 |
| נכסים לא סחירים | 2.92% | 12375.73 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 45.23% | 191976.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 54.77% | 232426.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.