| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
90.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-41.81
|
| העברות בין הקופות
|
-91.95
|
| צבירה נטו
|
-43.24
|
| יתרת נכסים
|
440.95
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
77.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.21%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.49%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.67%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.61%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.71%
|
| יחס נזילות
|
90.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.18% | 22820.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.14% | 5016.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.1% | 278255.04 |
| פיקדונות | -0.28% | -1236.58 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.95% | 57092.4 |
| קרנות נאמנות | 17.15% | 75627.77 |
| נכסים אחרים | 0.76% | 3370.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.84% | 431427.87 |
| נכסים לא סחירים | 2.16% | 9518.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 46.42% | 204706.1 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 53.58% | 236240.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.