נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
587.28
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-67.29
|
העברות בין הקופות
|
-53.05
|
צבירה נטו
|
466.94
|
יתרת נכסים
|
5333.37
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.46%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.95%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.77%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.43%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.16%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.48%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.83%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
4.24%
|
אלפא שנתית
|
-0.36%
|
שארפ ענף
|
0.53%
|
שארפ כל הקופות
|
0.47%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
יחס נזילות
|
93.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.57% | 2003638.51 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | 1472.02 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.2% | 2037220.06 |
פיקדונות | 1.43% | 76079.07 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 15.62% | 832890.37 |
קרנות נאמנות | 5.27% | 280951.22 |
נכסים אחרים | 1.9% | 101115.29 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 95.56% | 5096681.23 |
נכסים לא סחירים | 4.44% | 236685.31 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 60.44% | 3223417.08 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.56% | 2109949.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.