| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
532.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.38
|
| העברות בין הקופות
|
7.53
|
| צבירה נטו
|
515.08
|
| יתרת נכסים
|
3203.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-16.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.26%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4%
|
| אלפא שנתית
|
-2.64%
|
| שארפ ענף
|
0.08%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.27%
|
| יחס נזילות
|
91.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.9% | 1342224.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.89% | 1149651.04 |
| פיקדונות | 6.11% | 195852.14 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.29% | 425746 |
| קרנות נאמנות | 4.02% | 128850.09 |
| נכסים אחרים | -1.22% | -38974.83 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.07% | 3045271.63 |
| נכסים לא סחירים | 4.93% | 158077 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.64% | 1846408.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.36% | 1356940.1 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.