| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
598.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-107.33
|
| העברות בין הקופות
|
7.77
|
| צבירה נטו
|
499.37
|
| יתרת נכסים
|
6443.02
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
35.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
67.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.86%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.69%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.48%
|
| אלפא שנתית
|
-2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.67%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.55%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.72%
|
| יחס נזילות
|
91.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.02% | 2707224.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.02% | 1562.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.73% | 2431090.97 |
| פיקדונות | -0.18% | -11839.45 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.66% | 815453.28 |
| קרנות נאמנות | 3.45% | 222020.27 |
| נכסים אחרים | 4.31% | 277510.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.54% | 6155924.41 |
| נכסים לא סחירים | 4.46% | 287097.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.02% | 4124795.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.98% | 2318226.74 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.