| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
540.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-28.83
|
| העברות בין הקופות
|
-15.06
|
| צבירה נטו
|
496.98
|
| יתרת נכסים
|
3371.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-17.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.04%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.97%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.29%
|
| אלפא שנתית
|
-2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
0%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.2%
|
| יחס נזילות
|
91.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.93% | 1312475.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1546.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.17% | 1354081.83 |
| פיקדונות | 6.06% | 204234.24 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.97% | 403396.32 |
| קרנות נאמנות | 4.48% | 150864.59 |
| נכסים אחרים | -1.65% | -55515.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.62% | 3155931.48 |
| נכסים לא סחירים | 6.38% | 215151.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.8% | 2117092.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.2% | 1253990.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.