| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
550.26
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31.22
|
| העברות בין הקופות
|
-36.78
|
| צבירה נטו
|
482.26
|
| יתרת נכסים
|
3611.46
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.07%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-12.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.94%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.35%
|
| אלפא שנתית
|
-2.4%
|
| שארפ ענף
|
0.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.07%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.19%
|
| יחס נזילות
|
92.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.4% | 1278563.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.04% | 1426.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 47.38% | 1711143.97 |
| פיקדונות | 0.3% | 10783.92 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.78% | 425366.48 |
| קרנות נאמנות | 4.85% | 175240.44 |
| נכסים אחרים | 0.25% | 8932.43 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.41% | 3554068.8 |
| נכסים לא סחירים | 1.59% | 57388.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 50.47% | 1822741.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 49.53% | 1788715.77 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.