| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
531.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.54
|
| העברות בין הקופות
|
12.39
|
| צבירה נטו
|
518.87
|
| יתרת נכסים
|
3430.83
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.72%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-8.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.05%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.4%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.37%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.85%
|
| אלפא שנתית
|
-1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
92.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.25% | 1243507.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.49% | 1389133.72 |
| פיקדונות | 5.33% | 182714.57 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15% | 514724.23 |
| קרנות נאמנות | 4.63% | 158813.41 |
| נכסים אחרים | -1.69% | -58066.38 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94% | 3225105.61 |
| נכסים לא סחירים | 6% | 205721.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 51.33% | 1761115.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 48.67% | 1669711.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.