| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
568.65
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-43.97
|
| העברות בין הקופות
|
-37.4
|
| צבירה נטו
|
487.28
|
| יתרת נכסים
|
4259.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.55%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.39%
|
| אלפא שנתית
|
-2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.18%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.31%
|
| יחס נזילות
|
91.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.59% | 919611.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | 1475.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.42% | 2488549.11 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.62% | 622814.94 |
| קרנות נאמנות | 4.12% | 175566.27 |
| נכסים אחרים | 1.21% | 51719.18 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.09% | 4178266.99 |
| נכסים לא סחירים | 1.91% | 81469.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 48.92% | 2083679.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 51.08% | 2176057.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.