| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
596.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-102.24
|
| העברות בין הקופות
|
9.39
|
| צבירה נטו
|
504.06
|
| יתרת נכסים
|
5935.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.92%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
73.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.55%
|
| אלפא שנתית
|
-2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.63%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
92.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.58% | 2646399.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | 1544.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.21% | 2624362.87 |
| פיקדונות | 0.09% | 5559.56 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.51% | 326981.39 |
| קרנות נאמנות | 4.36% | 258512.38 |
| נכסים אחרים | 1.22% | 72274.25 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.31% | 5835053.25 |
| נכסים לא סחירים | 1.69% | 100581.2 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 51.88% | 3079472.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 48.12% | 2856162.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.