| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
415.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-66.58
|
| העברות בין הקופות
|
1491.82
|
| צבירה נטו
|
1840.77
|
| יתרת נכסים
|
4416.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.01%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.98%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.67%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.9%
|
| יחס נזילות
|
82%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.35% | 677981.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.43% | 770046.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.81% | 79761.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.97% | 1412059.7 |
| פיקדונות | 2.09% | 92138.25 |
| הלוואות | 7.24% | 319783.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.37% | 678797.52 |
| קרנות נאמנות | 3.37% | 148669.23 |
| נכסים אחרים | 5.38% | 237603.61 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.55% | 3602123.43 |
| נכסים לא סחירים | 18.45% | 814717.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.54% | 3115762.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.46% | 1301078.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.