| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
75.27
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-141.75
|
| העברות בין הקופות
|
-778.06
|
| צבירה נטו
|
-844.54
|
| יתרת נכסים
|
4295.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.81%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.67%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
73.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.43% | 534179.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.17% | 307827.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | 49432.97 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.07% | 1205886.26 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 15.04% | 646218.19 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.86% | 767252.01 |
| קרנות נאמנות | 1.71% | 73614.26 |
| נכסים אחרים | 16.56% | 711451.83 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 63.41% | 2724154.39 |
| נכסים לא סחירים | 36.59% | 1571707.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.25% | 2631059.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.75% | 1664802.21 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.