| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
319.13
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-82.04
|
| העברות בין הקופות
|
1368.32
|
| צבירה נטו
|
1605.41
|
| יתרת נכסים
|
4704.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.53%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.07%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.58%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.63%
|
| יחס נזילות
|
81.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.68% | 690623.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.99% | 799223.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | 65261.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.58% | 1344516.33 |
| פיקדונות | 1.64% | 77209.72 |
| הלוואות | 9.32% | 438320.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.31% | 814315.27 |
| קרנות נאמנות | 3.17% | 149305.37 |
| נכסים אחרים | 6.92% | 325629.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.63% | 3698900.38 |
| נכסים לא סחירים | 21.37% | 1005505.23 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.64% | 3276232.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.36% | 1428173.06 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.