נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
התמחות ראשית
|
מדרגות
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
80.29
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-27.06
|
העברות בין הקופות
|
36.48
|
צבירה נטו
|
89.71
|
יתרת נכסים
|
1375.22
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.3%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.57%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.54%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.24%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.11%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
אלפא שנתית
|
0.96%
|
שארפ ענף
|
0.88%
|
שארפ כל הקופות
|
0.82%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.86%
|
יחס נזילות
|
85%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.46% | 308871.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.87% | 273271.72 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | 17266.46 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.87% | 383242.92 |
פיקדונות | 0.55% | 7495.77 |
הלוואות | 6.93% | 95277.11 |
מזומנים ושווי מזומנים | 13.8% | 189846.03 |
קרנות נאמנות | 4.05% | 55684.67 |
נכסים אחרים | 3.22% | 44259.79 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 87.61% | 1204774.49 |
נכסים לא סחירים | 12.39% | 170441.55 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 72.48% | 996749.84 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.52% | 378466.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.