| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
114.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-30.72
|
| העברות בין הקופות
|
221.33
|
| צבירה נטו
|
304.78
|
| יתרת נכסים
|
1671.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.47%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.93%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.83%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.76%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.99%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.48% | 325586.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.39% | 324121.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | 23443.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.5% | 509805.14 |
| פיקדונות | 0.65% | 10933.94 |
| הלוואות | 6.51% | 108905.59 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.44% | 241450.25 |
| קרנות נאמנות | 4.09% | 68353.8 |
| נכסים אחרים | 3.53% | 59040.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.17% | 1457193.9 |
| נכסים לא סחירים | 12.83% | 214447.05 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.55% | 1179278.38 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.45% | 492362.56 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.