| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
115.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-139.74
|
| העברות בין הקופות
|
571.43
|
| צבירה נטו
|
547.62
|
| יתרת נכסים
|
4764.25
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.11%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.2%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.38%
|
| יחס נזילות
|
78.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.01% | 762937.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.35% | 778813.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | 66220.59 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.31% | 1253492.52 |
| פיקדונות | -0.94% | -44852.06 |
| הלוואות | 11.58% | 551499.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.84% | 802216.65 |
| קרנות נאמנות | 2.7% | 128650.39 |
| נכסים אחרים | 9.77% | 465271.93 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.61% | 3649972.9 |
| נכסים לא סחירים | 23.39% | 1114277.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.72% | 2987997.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.28% | 1776252.85 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.