| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
80.29
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-27.06
|
| העברות בין הקופות
|
36.48
|
| צבירה נטו
|
89.71
|
| יתרת נכסים
|
1375.22
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.57%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.11%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.88%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.82%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.86%
|
| יחס נזילות
|
85%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.46% | 308871.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.87% | 273271.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | 17266.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.87% | 383242.92 |
| פיקדונות | 0.55% | 7495.77 |
| הלוואות | 6.93% | 95277.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.8% | 189846.03 |
| קרנות נאמנות | 4.05% | 55684.67 |
| נכסים אחרים | 3.22% | 44259.79 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.61% | 1204774.49 |
| נכסים לא סחירים | 12.39% | 170441.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.48% | 996749.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.52% | 378466.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.