| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
90.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-29.11
|
| העברות בין הקופות
|
167.48
|
| צבירה נטו
|
228.39
|
| יתרת נכסים
|
1540.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.75%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
23.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.92%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.88%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.84%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
85%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.17% | 310589.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.73% | 288488.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | 21728.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.82% | 443874.67 |
| פיקדונות | 0.5% | 7664.45 |
| הלוואות | 6.94% | 106939.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.99% | 246261.37 |
| קרנות נאמנות | 4.15% | 63970.5 |
| נכסים אחרים | 3.28% | 50522.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 86.91% | 1338491.88 |
| נכסים לא סחירים | 13.09% | 201547.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.23% | 1097000.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.77% | 443039.01 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.