| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
139.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-152.11
|
| העברות בין הקופות
|
437.87
|
| צבירה נטו
|
424.93
|
| יתרת נכסים
|
5639.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.14%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.71%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.67%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.95%
|
| יחס נזילות
|
75.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.26% | 860846.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.15% | 572218.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.01% | 56992.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.09% | 1696869.21 |
| פיקדונות | -1.44% | -81098.68 |
| הלוואות | 11.26% | 635092.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.24% | 859376.73 |
| קרנות נאמנות | 1.35% | 75891.74 |
| נכסים אחרים | 17.08% | 963172.56 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.36% | 3854841.97 |
| נכסים לא סחירים | 31.64% | 1784519.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.43% | 3633205.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.57% | 2006155.73 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.