| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
123.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-145.43
|
| העברות בין הקופות
|
189.27
|
| צבירה נטו
|
167.58
|
| יתרת נכסים
|
5281.33
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.76%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
53.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.85%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.8%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.89%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.78%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
75.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.93% | 788267.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.24% | 541003.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.9% | 47530.78 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.48% | 1557188.26 |
| פיקדונות | -1.04% | -55043.71 |
| הלוואות | 11.98% | 632610.7 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.99% | 844300.08 |
| קרנות נאמנות | 1.43% | 75560.53 |
| נכסים אחרים | 16.09% | 849916.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.86% | 3583948.34 |
| נכסים לא סחירים | 32.14% | 1697386.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.25% | 3340354.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.75% | 1940979.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.