| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
219.38
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-29.85
|
| העברות בין הקופות
|
548.6
|
| צבירה נטו
|
738.13
|
| יתרת נכסים
|
2163.34
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.92%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.7%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.66%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
85.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.57% | 423316.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.69% | 404390.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | 26697.98 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.04% | 649803.63 |
| פיקדונות | 0.79% | 17080.72 |
| הלוואות | 5.55% | 120001.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.46% | 356171.21 |
| קרנות נאמנות | 4.02% | 87041.86 |
| נכסים אחרים | 3.64% | 78838.93 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.17% | 1907410.49 |
| נכסים לא סחירים | 11.83% | 255931.96 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71% | 1535972.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29% | 627369.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.