| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
132.47
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-144.56
|
| העברות בין הקופות
|
317.63
|
| צבירה נטו
|
305.54
|
| יתרת נכסים
|
5429.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.97%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.7%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.9%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.79%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.89%
|
| יחס נזילות
|
75.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.07% | 818227.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.12% | 549357.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.96% | 51921.89 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.92% | 1570496.97 |
| פיקדונות | -1.05% | -56988.89 |
| הלוואות | 11.78% | 639665.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.5% | 896088.2 |
| קרנות נאמנות | 1.41% | 76787.77 |
| נכסים אחרים | 16.28% | 884218.99 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.1% | 3697766.41 |
| נכסים לא סחירים | 31.9% | 1732009 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.3% | 3437094.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.7% | 1992681.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.