| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
724.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-495.36
|
| העברות בין הקופות
|
-916.37
|
| צבירה נטו
|
-687.71
|
| יתרת נכסים
|
8336.27
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.3%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.29%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.93%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.89%
|
| יחס נזילות
|
75.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.87% | 989606.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.13% | 1344385.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.11% | 259286.57 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.41% | 2701976.52 |
| פיקדונות | 0.07% | 5537.84 |
| הלוואות | 12.79% | 1066520.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.62% | 385186.43 |
| קרנות נאמנות | 4.04% | 336997.99 |
| נכסים אחרים | 14.96% | 1246775.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.3% | 5860499.61 |
| נכסים לא סחירים | 29.7% | 2475772.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.99% | 5334562.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.01% | 3001709.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.