| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
740.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-469.45
|
| העברות בין הקופות
|
-601.44
|
| צבירה נטו
|
-330.78
|
| יתרת נכסים
|
8643.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.76%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
23.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.39%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.28%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
1.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
75.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.74% | 1014660.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.38% | 1329795 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.01% | 259802.84 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.07% | 2858758.92 |
| פיקדונות | 0.06% | 5598.47 |
| הלוואות | 12.94% | 1118612.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.06% | 436972.8 |
| קרנות נאמנות | 4.26% | 368601.62 |
| נכסים אחרים | 14.47% | 1250969.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.17% | 6065543.08 |
| נכסים לא סחירים | 29.83% | 2578229.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.68% | 5504727.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.32% | 3139044.9 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.