| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
963.49
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-502.81
|
| העברות בין הקופות
|
2564.37
|
| צבירה נטו
|
3025.05
|
| יתרת נכסים
|
12407.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.4%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
1.78%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.77%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
77.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.24% | 1518039.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.95% | 2103530.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.77% | 219795.63 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.21% | 3996877.1 |
| פיקדונות | 0.38% | 46828.38 |
| הלוואות | 11.19% | 1387969.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.27% | 902468.36 |
| קרנות נאמנות | 3.16% | 392461.13 |
| נכסים אחרים | 14.82% | 1839110.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.95% | 9050428.62 |
| נכסים לא סחירים | 27.05% | 3356652.53 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.98% | 8309955.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.02% | 4097125.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.