| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
747.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-456.61
|
| העברות בין הקופות
|
-980.59
|
| צבירה נטו
|
-689.26
|
| יתרת נכסים
|
7812.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.69%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.72%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.75%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.73%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.77%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
75.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.51% | 1211927.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.1% | 1336091.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.09% | 241107.48 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.41% | 2297919.62 |
| פיקדונות | 0.07% | 5687.49 |
| הלוואות | 12.8% | 1000166.2 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.92% | 227810.44 |
| קרנות נאמנות | 3.85% | 300705.84 |
| נכסים אחרים | 15.24% | 1190896.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.54% | 5432986.08 |
| נכסים לא סחירים | 30.46% | 2379327.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.65% | 5128948.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.35% | 2683364.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.