| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
895.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-403.75
|
| העברות בין הקופות
|
2202.45
|
| צבירה נטו
|
2694.07
|
| יתרת נכסים
|
11971.13
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.56%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.9%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
1.74%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.72%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.03%
|
| יחס נזילות
|
78.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.26% | 1587325.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.02% | 1798575.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.6% | 191235.69 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.78% | 3923943.1 |
| פיקדונות | 0.03% | 4137.26 |
| הלוואות | 12.12% | 1450574.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.14% | 1094417.69 |
| קרנות נאמנות | 3.18% | 380086.13 |
| נכסים אחרים | 12.87% | 1540832.26 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.65% | 8936159.01 |
| נכסים לא סחירים | 25.35% | 3034969.64 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.72% | 8226990.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.28% | 3744138.51 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.