| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
758.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-446.03
|
| העברות בין הקופות
|
-962.22
|
| צבירה נטו
|
-649.61
|
| יתרת נכסים
|
7820.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.16%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.77%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.59%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
75.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.66% | 1146812.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.66% | 1380920.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.16% | 246903.55 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29% | 2268268.8 |
| פיקדונות | 0.07% | 5693.37 |
| הלוואות | 13% | 1016624.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.46% | 270220.31 |
| קרנות נאמנות | 3.72% | 291042.5 |
| נכסים אחרים | 15.27% | 1194314.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.32% | 5421249.88 |
| נכסים לא סחירים | 30.68% | 2399550.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.9% | 5075723.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.1% | 2745076.55 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.