| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
649.24
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-330.58
|
| העברות בין הקופות
|
-466.78
|
| צבירה נטו
|
-148.12
|
| יתרת נכסים
|
4100.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.15%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.75%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
35.11%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
66.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.75%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.69%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.48%
|
| אלפא שנתית
|
-2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.63%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.55%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.71%
|
| יחס נזילות
|
90.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.89% | 1676543.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1943.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.22% | 1567111.83 |
| פיקדונות | -0.18% | -7553.55 |
| הלוואות | 1.1% | 45053.65 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.57% | 433269.59 |
| קרנות נאמנות | 3.45% | 141648.52 |
| נכסים אחרים | 5.91% | 242296.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.52% | 3793608.24 |
| נכסים לא סחירים | 7.48% | 306705.69 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.41% | 2559005.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.59% | 1541308.3 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.