| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
642.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-326.01
|
| העברות בין הקופות
|
-466.12
|
| צבירה נטו
|
-149.44
|
| יתרת נכסים
|
4280.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
54.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
73.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.69%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.53%
|
| אלפא שנתית
|
-4.2%
|
| שארפ ענף
|
0.74%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.83%
|
| יחס נזילות
|
90.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.02% | 1712908.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1974.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.57% | 1651182.68 |
| פיקדונות | -0.26% | -11262.94 |
| הלוואות | 1.03% | 44118.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.26% | 524740.13 |
| קרנות נאמנות | 3% | 128601.17 |
| נכסים אחרים | 5.33% | 228208.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.68% | 3967048.82 |
| נכסים לא סחירים | 7.32% | 313422.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.55% | 2720240.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.45% | 1560230.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.