| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
551.54
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-384.61
|
| העברות בין הקופות
|
-826.2
|
| צבירה נטו
|
-659.27
|
| יתרת נכסים
|
3789.79
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.37%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.75%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.26%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
0.52%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
92.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.26% | 1411898.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1848.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.85% | 1244899.39 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.16% | 44098.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.86% | 790566.52 |
| קרנות נאמנות | 5.13% | 194528.98 |
| נכסים אחרים | 2.69% | 101946.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.46% | 3579964.9 |
| נכסים לא סחירים | 5.54% | 209822.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.19% | 2508587.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.81% | 1281200.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.