| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
589.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-367.92
|
| העברות בין הקופות
|
-795.27
|
| צבירה נטו
|
-573.26
|
| יתרת נכסים
|
3989.59
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
26.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.12%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.27%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
0.48%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.46%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
91.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.6% | 1499974 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1884.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.68% | 1383527.99 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.08% | 43042.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.14% | 683680.79 |
| קרנות נאמנות | 4.45% | 177687 |
| נכסים אחרים | 5.01% | 199794.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.18% | 3757397.7 |
| נכסים לא סחירים | 5.82% | 232193.22 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.25% | 2443722.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.75% | 1545868.01 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.