| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
543.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-409.72
|
| העברות בין הקופות
|
-835.33
|
| צבירה נטו
|
-701.96
|
| יתרת נכסים
|
3789.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.46%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.22%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.27%
|
| אלפא שנתית
|
-0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.51%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
91.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.41% | 1341892.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1830.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.62% | 1463485.28 |
| פיקדונות | 1.42% | 53943.47 |
| הלוואות | 1.21% | 45703.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.18% | 575106.15 |
| קרנות נאמנות | 5.26% | 199206.99 |
| נכסים אחרים | 2.85% | 108009.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.91% | 3520709.15 |
| נכסים לא סחירים | 7.09% | 268470.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.06% | 2237990.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.94% | 1551188.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.