| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
635.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-324.18
|
| העברות בין הקופות
|
-466.3
|
| צבירה נטו
|
-154.8
|
| יתרת נכסים
|
4308.4
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.45%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
46.01%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
66.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.8%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.28%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.47%
|
| אלפא שנתית
|
-4.2%
|
| שארפ ענף
|
0.68%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.6%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.84% | 1630337.7 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.17% | 1902950.94 |
| פיקדונות | -0.15% | -6261.34 |
| הלוואות | 1.07% | 46094.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.46% | 364621.94 |
| קרנות נאמנות | 3.13% | 134749.4 |
| נכסים אחרים | 5.48% | 235903.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.7% | 3993746.53 |
| נכסים לא סחירים | 7.3% | 314650.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.07% | 2544914.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.93% | 1763481.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.