| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1175.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-477.39
|
| העברות בין הקופות
|
-1060.09
|
| צבירה נטו
|
-361.78
|
| יתרת נכסים
|
3912.53
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-17.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.13%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.13%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
5.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.3%
|
| אלפא שנתית
|
-3.12%
|
| שארפ ענף
|
0.08%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.18%
|
| יחס נזילות
|
90.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.04% | 1410018.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1922.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.91% | 1600574.39 |
| פיקדונות | 5.77% | 225868.07 |
| הלוואות | 2.34% | 91378.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.37% | 444942.33 |
| קרנות נאמנות | 4.75% | 185816.33 |
| נכסים אחרים | -1.23% | -47993.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.28% | 3571447.18 |
| נכסים לא סחירים | 8.72% | 341080.23 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.1% | 2429555.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.9% | 1482971.52 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.