| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
496.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-447.38
|
| העברות בין הקופות
|
-641.27
|
| צבירה נטו
|
-592.3
|
| יתרת נכסים
|
3859.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.65%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.69%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.41%
|
| אלפא שנתית
|
-2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.22%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.15%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.3%
|
| יחס נזילות
|
90.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.94% | 692325.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1835.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.85% | 2271289.55 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.57% | 60768.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.74% | 607507.55 |
| קרנות נאמנות | 4.11% | 158749.24 |
| נכסים אחרים | 1.74% | 66967.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.63% | 3690948.18 |
| נכסים לא סחירים | 4.37% | 168494.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 46.34% | 1788372.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 53.66% | 2071070.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.