| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1520.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-511.34
|
| העברות בין הקופות
|
-819.31
|
| צבירה נטו
|
189.93
|
| יתרת נכסים
|
4152.06
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-16.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.23%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.44%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
4.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.02%
|
| אלפא שנתית
|
-3%
|
| שארפ ענף
|
0.12%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.25%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.9% | 1573737.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.41% | 1553151.42 |
| פיקדונות | 6.23% | 258614.65 |
| הלוואות | 2.17% | 89948.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.2% | 547887.23 |
| קרנות נאמנות | 4.17% | 173342.76 |
| נכסים אחרים | -1.07% | -44621.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.75% | 3851232.82 |
| נכסים לא סחירים | 7.25% | 300827.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 54.2% | 2250479.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 45.8% | 1901581.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.