| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
555.46
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-438.36
|
| העברות בין הקופות
|
-902.86
|
| צבירה נטו
|
-785.76
|
| יתרת נכסים
|
3763.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.29%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.84%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.37%
|
| אלפא שנתית
|
-2.52%
|
| שארפ ענף
|
0.18%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
89.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.43% | 844258.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1772.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.06% | 2184990.1 |
| פיקדונות | 0.7% | 26324.43 |
| הלוואות | 1.94% | 72910.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.3% | 387606.79 |
| קרנות נאמנות | 4.02% | 151291.89 |
| נכסים אחרים | 2.51% | 94423 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.27% | 3585458.91 |
| נכסים לא סחירים | 4.73% | 178118.46 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 43.84% | 1649994.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 56.16% | 2113582.47 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.