אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות - 7799

קופת גמל אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.66%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1220
משיכת כספים ללא העברות -219.25
העברות בין הקופות -72.03
צבירה נטו 928.72
יתרת נכסים 2625.48

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.61%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.54%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.62%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 25.13%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.76%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 4.43%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 92%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות24.19%635173.44
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.18%4772
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות57.14%1500180.44
פיקדונות-0.89%-23279.06
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים5.26%138215.67
קרנות נאמנות9.93%260620.7
נכסים אחרים4.18%109796.85
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.73%2644679.76
נכסים לא סחירים-0.73%-19199.73
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ48.82%1281873.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח51.18%1343606.89

גרף יתרות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור