| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
27.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.33
|
| העברות בין הקופות
|
-22.78
|
| צבירה נטו
|
-14.91
|
| יתרת נכסים
|
208.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.47%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.77%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.11%
|
| אלפא שנתית
|
-1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.36%
|
| יחס נזילות
|
97.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.68% | 43152.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.91% | 162537.97 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 1.41% | 2941.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.42% | 207416.92 |
| נכסים לא סחירים | 0.58% | 1214.57 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.27% | 161199.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.73% | 47431.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.