| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
41.18
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.05
|
| העברות בין הקופות
|
-29.19
|
| צבירה נטו
|
-1.06
|
| יתרת נכסים
|
201.59
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.25%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.35%
|
| אלפא שנתית
|
-4.44%
|
| שארפ ענף
|
-0.16%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.28%
|
| יחס נזילות
|
96%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.3% | 2628.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 81.53% | 164355.32 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.33% | 34927.76 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.16% | -325.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.91% | 201413.82 |
| נכסים לא סחירים | 0.09% | 172.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 17.43% | 35135.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 82.57% | 166450.1 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.