| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/12/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.31
|
| העברות בין הקופות
|
5.47
|
| צבירה נטו
|
4.9
|
| יתרת נכסים
|
7.85
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.09%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
5.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.13%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.89%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.69%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.02%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
86.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.41% | 346.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.51% | 2788.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.35% | 3403.88 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.76% | 1316.24 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.04% | -3.22 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.04% | 7855.43 |
| נכסים לא סחירים | -0.04% | -3.22 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 37.24% | 2924.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 62.76% | 4928.18 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.