נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
6/12/2016
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
7.3
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-2.18
|
העברות בין הקופות
|
0.16
|
צבירה נטו
|
5.28
|
יתרת נכסים
|
18.56
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.83%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
24.26%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.07%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.62%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
46.79%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.03%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.65%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.72%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.92%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.61%
|
אלפא שנתית
|
4.68%
|
שארפ ענף
|
0.58%
|
שארפ כל הקופות
|
0.64%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.48%
|
יחס נזילות
|
90.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 91.07% | 16902.64 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.4% | 1744.16 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.47% | -86.69 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 100.47% | 18646.8 |
נכסים לא סחירים | -0.47% | -86.69 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 1.82% | 336.95 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 98.18% | 18223.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.