| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/12/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
9.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.23
|
| העברות בין הקופות
|
-0.16
|
| צבירה נטו
|
7.14
|
| יתרת נכסים
|
22.01
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.9%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
25.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
52.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
48.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.2%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.73%
|
| אלפא שנתית
|
4.56%
|
| שארפ ענף
|
0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.3%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.82% | 19770.97 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.2% | 2245.69 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.02% | -5.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.02% | 22016.66 |
| נכסים לא סחירים | -0.02% | -5.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 3.86% | 848.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 96.14% | 21162.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.