| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.6
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.96
|
| העברות בין הקופות
|
2.17
|
| צבירה נטו
|
5.81
|
| יתרת נכסים
|
24.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.88%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.28%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.13%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
-0.37%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.22%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.16%
|
| יחס נזילות
|
98.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.34% | 5255.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.68% | 8294.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.46% | 9469.8 |
| פיקדונות | 0.59% | 145.64 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.93% | 1459.86 |
| קרנות נאמנות | 0.88% | 217.51 |
| נכסים אחרים | -0.89% | -219.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.33% | 24703.94 |
| נכסים לא סחירים | -0.33% | -80.76 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.73% | 15692.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.27% | 8930.56 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.