| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.4
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.5
|
| העברות בין הקופות
|
27.91
|
| צבירה נטו
|
48.81
|
| יתרת נכסים
|
146.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.84%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-9.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.65%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.53%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.09%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.9%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.2%
|
| יחס נזילות
|
99.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.03% | 24996.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.3% | 40070.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.87% | 55581.51 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.44% | 651.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.51% | 25695.43 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.16% | -235.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.61% | 146189.77 |
| נכסים לא סחירים | 0.39% | 569.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.97% | 111494.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.03% | 35265.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.