| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
37.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.58
|
| העברות בין הקופות
|
11.85
|
| צבירה נטו
|
35.79
|
| יתרת נכסים
|
259.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.81%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.54%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.79%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.34%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.18%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.65%
|
| יחס נזילות
|
90.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.55% | 35193.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.68% | 53684.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.91% | 54283.32 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.47% | 9013.78 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.53% | 87070.16 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 7.86% | 20395.89 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.42% | 247759.33 |
| נכסים לא סחירים | 4.58% | 11882.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.19% | 210811.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.81% | 48830.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.