| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
37.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-14.33
|
| העברות בין הקופות
|
11.98
|
| צבירה נטו
|
35.28
|
| יתרת נכסים
|
269.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.91%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.75%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.14%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.74%
|
| יחס נזילות
|
91.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.45% | 36265.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.07% | 54088.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.64% | 61039.88 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.55% | 9566.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.43% | 90112 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 6.86% | 18480.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.52% | 257471.68 |
| נכסים לא סחירים | 4.48% | 12080.89 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81% | 218340.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19% | 51211.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.