| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
20.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.18
|
| העברות בין הקופות
|
24.68
|
| צבירה נטו
|
40.36
|
| יתרת נכסים
|
123.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.22%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.85%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.71%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
99.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.9% | 19586.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.75% | 28018.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.5% | 48656.52 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.53% | 652.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.29% | 26219.08 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.04% | 45.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.41% | 122450.55 |
| נכסים לא סחירים | 0.59% | 728.08 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.93% | 97222.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.07% | 25956.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.