נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
28.4
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-7.5
|
העברות בין הקופות
|
27.91
|
צבירה נטו
|
48.81
|
יתרת נכסים
|
146.76
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.84%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-9.58%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.21%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.65%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.53%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.2%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.57%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.53%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.09%
|
אלפא שנתית
|
-0.6%
|
שארפ ענף
|
-0.9%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.81%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.2%
|
יחס נזילות
|
99.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.03% | 24996.82 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.3% | 40070.01 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.87% | 55581.51 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0.44% | 651.38 |
מזומנים ושווי מזומנים | 17.51% | 25695.43 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.16% | -235.92 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 99.61% | 146189.77 |
נכסים לא סחירים | 0.39% | 569.45 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 75.97% | 111494.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.03% | 35265.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.