| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
36.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.02
|
| העברות בין הקופות
|
6.4
|
| צבירה נטו
|
30.12
|
| יתרת נכסים
|
226.11
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.11%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
-0.27%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
92.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.96% | 29308.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.23% | 52526.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.69% | 71660.81 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.36% | 3079.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.24% | 68386.18 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.51% | 1152.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.29% | 222245.91 |
| נכסים לא סחירים | 1.71% | 3867.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.35% | 161325.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.65% | 64788.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.