| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
24.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6
|
| העברות בין הקופות
|
30.94
|
| צבירה נטו
|
49.66
|
| יתרת נכסים
|
136.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.15%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.37%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.97%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.75%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.72%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
99.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.56% | 19923 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.24% | 33159.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.81% | 55829.23 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.48% | 652.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.23% | 27684.35 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.32% | -433.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.15% | 137018.61 |
| נכסים לא סחירים | -0.15% | -203.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.81% | 106451.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.19% | 30363.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.