| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.8
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.13
|
| העברות בין הקופות
|
25.27
|
| צבירה נטו
|
46.94
|
| יתרת נכסים
|
154.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.01%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.8%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.57%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.67%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.2%
|
| יחס נזילות
|
99.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.18% | 28015.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.52% | 39340.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.08% | 52524.64 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.38% | 578.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.71% | 33456.16 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.14% | 210.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.81% | 153827.99 |
| נכסים לא סחירים | 0.19% | 296.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.64% | 119660.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.36% | 34464.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.