נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
36.7
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-13.74
|
העברות בין הקופות
|
6.69
|
צבירה נטו
|
29.65
|
יתרת נכסים
|
231.57
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.07%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.62%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.4%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.7%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.28%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.18%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.25%
|
אלפא שנתית
|
0.48%
|
שארפ ענף
|
-0.3%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.16%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
יחס נזילות
|
91.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.75% | 29514.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.61% | 52364.18 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.89% | 62260.41 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 1.43% | 3321.78 |
מזומנים ושווי מזומנים | 30.76% | 71225.37 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 5.56% | 12878.74 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.04% | 227035.86 |
נכסים לא סחירים | 1.96% | 4529.34 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 74.69% | 172955.53 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.31% | 58609.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.