| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.57
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.95
|
| העברות בין הקופות
|
8.65
|
| צבירה נטו
|
19.27
|
| יתרת נכסים
|
96.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.34%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.19%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.79%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.71%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.89%
|
| יחס נזילות
|
99.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.28% | 16698.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.58% | 23747.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.27% | 38910.38 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.09% | 17485.27 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.22% | -210.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.39% | 97011.31 |
| נכסים לא סחירים | -0.39% | -380.2 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.68% | 74096.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.32% | 22534.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.