| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.1
|
| העברות בין הקופות
|
12.27
|
| צבירה נטו
|
33.58
|
| יתרת נכסים
|
178.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.97%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.69%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.88%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.15%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.39%
|
| יחס נזילות
|
94.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.93% | 15892.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.84% | 49574.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 41.54% | 73961.99 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.13% | 238.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.74% | 49386.11 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -6.19% | -11015.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.82% | 177714.02 |
| נכסים לא סחירים | 0.18% | 325.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.98% | 138836.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.02% | 39202.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.