| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
36.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.97
|
| העברות בין הקופות
|
5.78
|
| צבירה נטו
|
28.22
|
| יתרת נכסים
|
215.42
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.83%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.6%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.27%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
93.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.27% | 24275.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.48% | 52732.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.52% | 78675.74 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.17% | 2519.8 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.91% | 55809.44 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.66% | 1411.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.42% | 212024.3 |
| נכסים לא סחירים | 1.58% | 3400 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.22% | 144816.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.78% | 70607.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.