| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
38.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-16.7
|
| העברות בין הקופות
|
12.71
|
| צבירה נטו
|
34.29
|
| יתרת נכסים
|
286.27
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.06%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.48%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.89%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.54% | 38748.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.86% | 53996.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.61% | 84764.64 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.7% | 10587.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.95% | 97196.8 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.34% | 973.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.18% | 275341.56 |
| נכסים לא סחירים | 3.82% | 10926.75 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.21% | 212435.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.79% | 73833.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.