נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
46.86
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-28.91
|
העברות בין הקרנות
|
31.17
|
צבירה נטו
|
49.12
|
יתרת נכסים
|
670.48
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
8.35%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.8%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.92%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.4%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.88%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.7%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.25%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.48%
|
אלפא שנתית
|
1.56%
|
מדד שארפ
|
0.69%
|
יחס נזילות
|
88.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.51% | 69933.78 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.22% | 194514.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.6% | 10622.16 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 26.23% | 174572.82 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 4.23% | 28164.63 |
אג"ח מיועדות | 28.21% | 187793.83 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79.6% | 475765.02 |
נכסים לא סחירים | 20.4% | 121965.74 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 90.69% | 603607.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 9.31% | 61994.63 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.