נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
43.79
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-36.95
|
העברות בין הקרנות
|
24.75
|
צבירה נטו
|
31.59
|
יתרת נכסים
|
482193.24
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.41%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
4.97%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.35%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
אלפא שנתית
|
-
|
מדד שארפ
|
-
|
יחס נזילות
|
91.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.16% | 44192.91 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.26% | 131439.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.61% | 94567.21 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 15.67% | 75573.61 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.05% | -244.28 |
אג"ח מיועדות | 28.34% | 136664.2 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 71.7% | 345713.19 |
נכסים לא סחירים | 28.3% | 136480.05 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 87.87% | 423726.89 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.13% | 58466.35 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.