| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-36.5
|
| העברות בין הקרנות
|
28.86
|
| צבירה נטו
|
38.32
|
| יתרת נכסים
|
450195.91
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.1%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
1.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.05%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
91.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.14% | 50168.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.4% | 132375.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.2% | 72910.36 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.69% | 66152.85 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.06% | 272.91 |
| אג"ח מיועדות | 28.5% | 128315.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.46% | 321717.54 |
| נכסים לא סחירים | 28.54% | 128478.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 88.33% | 397651.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 11.67% | 52544.71 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.