| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
82.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.84
|
| העברות בין הקרנות
|
15.5
|
| צבירה נטו
|
79.72
|
| יתרת נכסים
|
614469.14
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.73%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.49%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.85%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.57%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
0.65%
|
| יחס נזילות
|
96.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.23% | 376230.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.06% | -388.62 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.43% | 57915.79 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 1.4% | 8582.14 |
| אג"ח מיועדות | 28.01% | 172129.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.28% | 444132.09 |
| נכסים לא סחירים | 27.72% | 170337.05 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 94.49% | 580639.42 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 5.51% | 33829.72 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.