נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
84.05
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-15.66
|
העברות בין הקרנות
|
-6.81
|
צבירה נטו
|
61.58
|
יתרת נכסים
|
672084.92
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.52%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
6.45%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.05%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.59%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.09%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.16%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.63%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.95%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
אלפא שנתית
|
1.8%
|
מדד שארפ
|
0.87%
|
יחס נזילות
|
96.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.75% | 401566.8 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.12% | -803.64 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 10.69% | 71850.6 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 1.36% | 9121.58 |
אג"ח מיועדות | 28.32% | 190349.58 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 71.77% | 482344.09 |
נכסים לא סחירים | 28.23% | 189740.83 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 91.87% | 617438.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 8.13% | 54646.4 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.