נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
197.42
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-8.73
|
העברות בין הקרנות
|
-61.52
|
צבירה נטו
|
127.17
|
יתרת נכסים
|
1047.35
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.89%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
11.18%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.19%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.61%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
103.8%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.85%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
15.3%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.79%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.56%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
3.62%
|
אלפא שנתית
|
0.48%
|
מדד שארפ
|
0.88%
|
יחס נזילות
|
91.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.78% | 50039.5 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.15% | 12068.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.06% | 691855.68 |
פיקדונות | -2.59% | -27137.83 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 29.36% | 307480.74 |
קרנות נאמנות | 2.01% | 21013.8 |
נכסים אחרים | -0.76% | -7970.42 |
אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 100.66% | 1054298.6 |
נכסים לא סחירים | -0.66% | -6949.07 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 61.36% | 642663.64 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.64% | 404685.9 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.