נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
14.7
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-2.58
|
העברות בין הקרנות
|
114.46
|
צבירה נטו
|
126.58
|
יתרת נכסים
|
199.34
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
6.59%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.45%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.41%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.99%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.63%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.5%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
0.69%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
0.92%
|
אלפא שנתית
|
-
|
מדד שארפ
|
0.85%
|
יחס נזילות
|
82.6%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.56% | 17070.74 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.01% | 85727.29 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.11% | 4210.39 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.12% | 6213.8 |
פיקדונות | -0.05% | -92.69 |
הלוואות | 5.08% | 10131.76 |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.87% | 13686.93 |
קרנות נאמנות | 1.47% | 2934.75 |
נכסים אחרים | 2.53% | 5042.12 |
אג"ח מיועדות | 27.3% | 54411.29 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 70.31% | 125304.47 |
נכסים לא סחירים | 29.69% | 52902.08 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 83.96% | 167370.47 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.04% | 31965.9 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.