| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
18.89
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.63
|
| העברות בין הקרנות
|
-23.64
|
| צבירה נטו
|
-8.38
|
| יתרת נכסים
|
197.34
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.44%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.6%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.62%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.6%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| מדד שארפ
|
1.36%
|
| יחס נזילות
|
81%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.45% | 14695.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.4% | 91555.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.9% | 5729.07 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.08% | 2138.78 |
| פיקדונות | -0.18% | -353.39 |
| הלוואות | 5.54% | 10929.7 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.38% | 6677.26 |
| קרנות נאמנות | 1.3% | 2575.04 |
| נכסים אחרים | 3.88% | 7665.07 |
| אג"ח מיועדות | 28.24% | 55725.86 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.91% | 117392.53 |
| נכסים לא סחירים | 31.09% | 52955.74 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.38% | 166515.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.62% | 30822.76 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.