| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
13.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.04
|
| העברות בין הקרנות
|
46.1
|
| צבירה נטו
|
57.75
|
| יתרת נכסים
|
124.09
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.39%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.44%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.68%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.91%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| מדד שארפ
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
81.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.41% | 11656.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 47.78% | 59166.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | 2585.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.19% | 232.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 4.92% | 6097.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.2% | 3965.26 |
| קרנות נאמנות | 1.53% | 1893.74 |
| נכסים אחרים | 2.61% | 3236.36 |
| אג"ח מיועדות | 28.27% | 35006.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.13% | 76824.31 |
| נכסים לא סחירים | 30.87% | 34310.56 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.69% | 104881.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.31% | 18958.81 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.