נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
7
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-1.18
|
העברות בין הקרנות
|
33.1
|
צבירה נטו
|
38.92
|
יתרת נכסים
|
82.12
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
6.51%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.14%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.25%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.58%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.23%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.25%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.44%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.42%
|
אלפא שנתית
|
0.72%
|
מדד שארפ
|
0.43%
|
יחס נזילות
|
72.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.23% | 10397.37 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -56.12% | -44098.91 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 57.84% | 45454.22 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 55.89% | 43920.79 |
אג"ח מיועדות | 29.16% | 22911.55 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79.36% | 55851.59 |
נכסים לא סחירים | 20.64% | 14527.14 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 85.05% | 66833.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.95% | 11751.75 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.