| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.22
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.26
|
| העברות בין הקרנות
|
20.43
|
| צבירה נטו
|
26.39
|
| יתרת נכסים
|
83.16
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.93%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.21%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.19%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
72.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.42% | 13655.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0.02 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.02% | 46591.35 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.32% | 268.61 |
| אג"ח מיועדות | 27.23% | 22647.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.01% | 60246.95 |
| נכסים לא סחירים | 18.99% | 14120.99 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 28.13% | 23391.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 71.87% | 59771.07 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.