| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.86
|
| העברות בין הקרנות
|
-14.02
|
| צבירה נטו
|
-7.82
|
| יתרת נכסים
|
73.14
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.1%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
-1.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.17%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.6%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
10.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.07%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.31%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.44%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| מדד שארפ
|
-0.06%
|
| יחס נזילות
|
71.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.15% | 7423.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.65% | 474.26 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 62.33% | 45584.02 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -1.18% | -860.62 |
| אג"ח מיועדות | 28.05% | 20517.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.87% | 53007.34 |
| נכסים לא סחירים | 16.13% | 10193.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 26.85% | 19636.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 73.15% | 53501.69 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.