| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.39%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.1%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.03%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.76
|
| העברות בין הקרנות
|
-0.16
|
| צבירה נטו
|
-0.92
|
| יתרת נכסים
|
9.55
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
4.89%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.65%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.12%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.22%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.74%
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.13% | 2303.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.84% | 271.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | 133.12 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.25% | 310.2 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.33% | 31.08 |
| אג"ח מיועדות | 68.06% | 6498.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 39.71% | 2885.6 |
| נכסים לא סחירים | 60.29% | 4380.69 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.76% | 9525.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.24% | 22.68 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.