| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.01%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.15%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.29%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.77
|
| העברות בין הקרנות
|
0.17
|
| צבירה נטו
|
-0.6
|
| יתרת נכסים
|
9.58
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.38%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.32%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.45%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.69%
|
| אלפא שנתית
|
3.84%
|
| מדד שארפ
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.28% | 2134.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.91% | 182.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 125.65 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.6% | 441.16 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.13% | 12.75 |
| אג"ח מיועדות | 69.77% | 6685.05 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 42.69% | 2758.52 |
| נכסים לא סחירים | 57.31% | 3703.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.76% | 9558.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.24% | 23.04 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.