| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-42.57
|
| העברות בין הקרנות
|
273.15
|
| צבירה נטו
|
230.58
|
| יתרת נכסים
|
471385.64
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.79%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
89%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.82% | 74575.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.72% | 8127.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.34% | 81752.85 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.82% | 3852.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.89% | 13603.37 |
| קרנות נאמנות | 0.91% | 4298.54 |
| נכסים אחרים | 0.23% | 1071.17 |
| אג"ח מיועדות | 60.27% | 284104.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 37.08% | 174767.24 |
| נכסים לא סחירים | 62.92% | 296618.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 86.33% | 406965.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 13.67% | 64420.56 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.