| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.16%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.67%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.61
|
| העברות בין הקרנות
|
0
|
| צבירה נטו
|
-4.61
|
| יתרת נכסים
|
43.06
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
2.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-0.02%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-6.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-0.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-2.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-0.19%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.18%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.84%
|
| אלפא שנתית
|
-0.72%
|
| מדד שארפ
|
-0.47%
|
| יחס נזילות
|
98.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 92.59% | 39870.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.35% | 2303.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.85% | 797.49 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.21% | 88.4 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0% | 0.17 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.15% | 42262.01 |
| נכסים לא סחירים | 1.85% | 797.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.5% | 42843.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.5% | 216.63 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.