| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
853.56
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-104.91
|
| העברות בין הקרנות
|
2193.47
|
| צבירה נטו
|
2942.12
|
| יתרת נכסים
|
11073.22
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.83%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
64.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.45%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.83%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.55%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| מדד שארפ
|
1.34%
|
| יחס נזילות
|
81.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.47% | 384690.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.12% | 1231325.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.55% | 60987.87 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.26% | 3129430.27 |
| פיקדונות | -0.91% | -100440.79 |
| הלוואות | 4.98% | 551630.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.22% | 1685783.14 |
| קרנות נאמנות | 1.17% | 130002.14 |
| נכסים אחרים | 8.61% | 953482.99 |
| אג"ח מיועדות | 27.51% | 3046322.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 64.97% | 6290174.64 |
| נכסים לא סחירים | 35.03% | 3390949.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.5% | 7917714.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.5% | 3155501.89 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.