| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
919.33
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-107.3
|
| העברות בין הקרנות
|
1053.9
|
| צבירה נטו
|
1865.93
|
| יתרת נכסים
|
12715.15
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.26%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
16.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.84%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
35.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
65.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.57%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.32%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.5%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| מדד שארפ
|
1.56%
|
| יחס נזילות
|
82.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.41% | 434178.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.11% | 1285133.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.53% | 66977.79 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.8% | 3789734.83 |
| פיקדונות | -1.1% | -140142.94 |
| הלוואות | 4.51% | 573981.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.57% | 2107097.14 |
| קרנות נאמנות | 0.94% | 119742.06 |
| נכסים אחרים | 8.9% | 1132258.02 |
| אג"ח מיועדות | 26.32% | 3346188.58 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.95% | 7427920.29 |
| נכסים לא סחירים | 33.05% | 3666535.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.03% | 9413657.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.97% | 3301491.93 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.