| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
705.18
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-79.3
|
| העברות בין הקרנות
|
2238.52
|
| צבירה נטו
|
2864.4
|
| יתרת נכסים
|
9321.9
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.63%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.81%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
2.88%
|
| מדד שארפ
|
0.95%
|
| יחס נזילות
|
82.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.07% | 192983.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.28% | 1051264.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.5% | 46479.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.18% | 2254119.18 |
| פיקדונות | -0.38% | -35518.38 |
| הלוואות | 5.65% | 526899.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.78% | 1843984.95 |
| קרנות נאמנות | 1.33% | 124329.98 |
| נכסים אחרים | 8.48% | 790934.75 |
| אג"ח מיועדות | 27.1% | 2526425.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 63.63% | 5319166.89 |
| נכסים לא סחירים | 36.37% | 3039743.69 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.34% | 6557445.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.66% | 2764456.81 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.