| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
683.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-72.92
|
| העברות בין הקרנות
|
977
|
| צבירה נטו
|
1587.84
|
| יתרת נכסים
|
7763.15
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.89%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.45%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.92%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| מדד שארפ
|
0.91%
|
| יחס נזילות
|
80.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.58% | 119723.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.38% | 787426.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | 44316.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.85% | 2037044.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 6.97% | 528693.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.29% | 1159934.46 |
| קרנות נאמנות | 1.56% | 118741.96 |
| נכסים אחרים | 9.52% | 722137.92 |
| אג"ח מיועדות | 27.27% | 2069446.72 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 59.89% | 4099458.51 |
| נכסים לא סחירים | 40.11% | 2745214.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.99% | 5234753.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.01% | 2352711.18 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.