| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1534.23
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-216.22
|
| העברות בין הקרנות
|
-420.72
|
| צבירה נטו
|
897.29
|
| יתרת נכסים
|
8375368.5
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.8%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.27%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.97%
|
| אלפא שנתית
|
3.36%
|
| מדד שארפ
|
1.04%
|
| יחס נזילות
|
81.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.37% | 30898.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.94% | 916676.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.75% | 146293.72 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.33% | 3210610.08 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.64% | 304723.18 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.48% | 207928.81 |
| קרנות נאמנות | 4.28% | 358792.95 |
| נכסים אחרים | 10.44% | 874711.59 |
| אג"ח מיועדות | 27.76% | 2324733.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 56.81% | 4757938.68 |
| נכסים לא סחירים | 43.19% | 3617429.82 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.51% | 5402692.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.49% | 2972675.64 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.