הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5438.3
משיכת כספים ללא העברות	-496.37
העברות בין הקרנות	-11377.4
צבירה נטו	-6435.47
יתרת נכסים	60466.73

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.48%
תשואה מצטברת לתקופה	19.22%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.19%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.92%
תשואה מצטברת 3 שנים	52.87%
תשואה מצטברת 5 שנים	73.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	15.2%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	11.66%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.69%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.4%
סטיית תקן 60 חודשים	1.59%
אלפא שנתית	2.04%
מדד שארפ	1.81%
יחס נזילות	80.5%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.77%	33115368.45
חשיפה להשקעות בחו"ל	43.52%	26313793.62
חשיפה למט"ח	22.39%	13540306.32

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	3.12%	1887329.97
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.93%	563025.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.1%	61482.84
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.6%	22737949.18
פיקדונות	-2.33%	-1409046.49
הלוואות	4.97%	3006393.52
מזומנים ושווי מזומנים	15.9%	9614510.94
קרנות נאמנות	0.49%	296380.77
נכסים אחרים	13.27%	8025747.12
אג"ח מיועדות	25.94%	15682952.25

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	63.77%	33048832.59
נכסים לא סחירים	36.23%	18776966.13

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	74.58%	45096305.85
נכסים בחו"ל ובמט"ח	25.42%	15370419.29

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.