| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5718.88
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-890.78
|
| העברות בין הקרנות
|
-7880.96
|
| צבירה נטו
|
-3052.86
|
| יתרת נכסים
|
55660.41
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.34%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
17.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.97%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
40.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
78.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
12.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.24%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.43%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.74%
|
| אלפא שנתית
|
2.4%
|
| מדד שארפ
|
1.55%
|
| יחס נזילות
|
80.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.65% | 1476450.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.81% | 448986.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.14% | 78873.61 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.84% | 19946598.76 |
| פיקדונות | -1.36% | -759287.64 |
| הלוואות | 4.93% | 2744652.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.16% | 9551307.48 |
| קרנות נאמנות | 0.81% | 448444.1 |
| נכסים אחרים | 12.93% | 7196451.93 |
| אג"ח מיועדות | 26.1% | 14527927.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 60.97% | 29783036.43 |
| נכסים לא סחירים | 39.03% | 19062921.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.67% | 40451041.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.33% | 15209364.46 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.