הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5411.09
משיכת כספים ללא העברות	-494.21
העברות בין הקרנות	-11337.42
צבירה נטו	-6420.54
יתרת נכסים	60456.71

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.49%
תשואה מצטברת לתקופה	19.49%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.92%
תשואה מצטברת 3 שנים	55.45%
תשואה מצטברת 5 שנים	72.75%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	15.84%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	11.55%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.73%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.34%
סטיית תקן 60 חודשים	1.59%
אלפא שנתית	1.8%
מדד שארפ	1.79%
יחס נזילות	80.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.01%	32653494.17
חשיפה להשקעות בחו"ל	43.35%	26207598.27
חשיפה למט"ח	22.23%	13439649.65

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	2.9%	1756225.98
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.83%	503752.04
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.1%	61483.94
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.56%	22705151.24
פיקדונות	-2.07%	-1249158.91
הלוואות	4.99%	3015315.13
מזומנים ושווי מזומנים	15.47%	9352720.08
קרנות נאמנות	0.48%	291459
נכסים אחרים	13.13%	7935204.57
אג"ח מיועדות	26.61%	16084552.66

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	63.5%	32588277.7
נכסים לא סחירים	36.5%	18734077.92

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	74.1%	44796175.16
נכסים בחו"ל ובמט"ח	25.9%	15660530.56

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.