| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5776.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1027.56
|
| העברות בין הקרנות
|
-7919.96
|
| צבירה נטו
|
-3170.93
|
| יתרת נכסים
|
52735.38
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.03%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
13.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.87%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
68.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.08%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.75%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.69%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| מדד שארפ
|
1.32%
|
| יחס נזילות
|
79.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.42% | 1278468.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.85% | 448876.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.16% | 85389.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.42% | 17622185.39 |
| פיקדונות | -1.11% | -587257.02 |
| הלוואות | 5.34% | 2816435.07 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.66% | 8783973 |
| קרנות נאמנות | 1.03% | 545421.65 |
| נכסים אחרים | 13.49% | 7114574.97 |
| אג"ח מיועדות | 27.74% | 14627310.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 58.57% | 26940651.46 |
| נכסים לא סחירים | 41.43% | 19053200.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.57% | 37214169.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.43% | 15521208.91 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.