| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5741.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1033.23
|
| העברות בין הקרנות
|
-7986.05
|
| צבירה נטו
|
-3277.54
|
| יתרת נכסים
|
54009.39
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
14.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.91%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.76%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
71.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.43%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.18%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.75%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.72%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| מדד שארפ
|
1.42%
|
| יחס נזילות
|
79.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.73% | 1473752.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.85% | 456579.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.15% | 81457.13 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.41% | 18585093.13 |
| פיקדונות | -1.49% | -802402.46 |
| הלוואות | 5.15% | 2783075.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.33% | 8818859.37 |
| קרנות נאמנות | 0.95% | 513896.55 |
| נכסים אחרים | 13.71% | 7403022.77 |
| אג"ח מיועדות | 27.21% | 14696059.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 59.84% | 28262715.68 |
| נכסים לא סחירים | 40.16% | 18964709.13 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.36% | 38542235.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.64% | 15467158.28 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.