| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3176.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-513.73
|
| העברות בין הקרנות
|
-70.63
|
| צבירה נטו
|
2592.17
|
| יתרת נכסים
|
23839771.96
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.6%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.89%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.05%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.34%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.85%
|
| אלפא שנתית
|
3.6%
|
| מדד שארפ
|
1.11%
|
| יחס נזילות
|
79.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.2% | 48334.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.73% | 1128609.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | 301097.78 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.23% | 7683408.1 |
| פיקדונות | 0.37% | 88184.79 |
| הלוואות | 6.65% | 1584624.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.55% | 3229275.59 |
| קרנות נאמנות | 3.92% | 933678.75 |
| נכסים אחרים | 9.1% | 2168582.64 |
| אג"ח מיועדות | 28% | 6673975.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 52.43% | 12500366.84 |
| נכסים לא סחירים | 47.57% | 11339405.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.26% | 16510864.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.74% | 7328907.48 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.