| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6049.98
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3622.09
|
| העברות בין הקרנות
|
-4005.14
|
| צבירה נטו
|
-1577.25
|
| יתרת נכסים
|
52304.95
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
54.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.08%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.99%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.15%
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
0.97%
|
| יחס נזילות
|
81.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.43% | 746800.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.52% | 797305.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.23% | 120623.29 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.5% | 15951992.09 |
| פיקדונות | -0.3% | -156332.86 |
| הלוואות | 5.47% | 2860030.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.2% | 10563200.58 |
| קרנות נאמנות | 1.52% | 797377.93 |
| נכסים אחרים | 11.93% | 6239148.53 |
| אג"ח מיועדות | 27.5% | 14384807.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 58.99% | 27560162.69 |
| נכסים לא סחירים | 41.01% | 19158666.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.81% | 36513541.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.19% | 15791410.54 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.