הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5381.43
משיכת כספים ללא העברות	-491.05
העברות בין הקרנות	-11504.37
צבירה נטו	-6613.99
יתרת נכסים	58520.88

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.42%
תשואה מצטברת לתקופה	18.49%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.15%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.84%
תשואה מצטברת 3 שנים	51.02%
תשואה מצטברת 5 שנים	64.8%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	14.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	10.51%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.61%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.47%
סטיית תקן 60 חודשים	1.64%
אלפא שנתית	1.56%
מדד שארפ	1.44%
יחס נזילות	80%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.44%	31861199.09
חשיפה להשקעות בחו"ל	44.38%	25971609.82
חשיפה למט"ח	18.25%	10678921.2

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	3.59%	2098214.45
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.75%	438418.86
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.1%	61184.1
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.16%	21747483.97
פיקדונות	-1.42%	-832420.69
הלוואות	5.25%	3071471.6
מזומנים ושווי מזומנים	13.55%	7928856.63
קרנות נאמנות	0.48%	280905.46
נכסים אחרים	13.13%	7685221.03
אג"ח מיועדות	27.41%	16041540.88

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	61.97%	30561429.88
נכסים לא סחירים	38.03%	18753076.68

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.15%	42806870.35
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.85%	15714005.93

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.