הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5589.49
משיכת כספים ללא העברות	-479.34
העברות בין הקרנות	-11701.23
צבירה נטו	-6591.08
יתרת נכסים	57454.76

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.38%
תשואה מצטברת לתקופה	17.93%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.11%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.97%
תשואה מצטברת 3 שנים	48.71%
תשואה מצטברת 5 שנים	78.88%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	14.14%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	12.33%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.49%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.47%
סטיית תקן 60 חודשים	1.71%
אלפא שנתית	2.04%
מדד שארפ	1.66%
יחס נזילות	80.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	3.08%	1768152
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	1.38%	792502.77
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.2%	117766.75
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	34.79%	19988897.65
פיקדונות	-1.91%	-1095694.02
הלוואות	5.01%	2878199.9
מזומנים ושווי מזומנים	17.14%	9847948.95
קרנות נאמנות	0.59%	337627.07
נכסים אחרים	13.2%	7581882.83
אג"ח מיועדות	26.52%	15237478.42

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	61.81%	30733932.54
נכסים לא סחירים	38.19%	18987005.09

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.35%	42140419.69
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.65%	15314342.61

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.