| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5669.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-704.92
|
| העברות בין הקרנות
|
-11638.38
|
| צבירה נטו
|
-6674.24
|
| יתרת נכסים
|
56087.5
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.36%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
17.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
38.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
76.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.09%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.44%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.68%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.74%
|
| אלפא שנתית
|
2.4%
|
| מדד שארפ
|
1.57%
|
| יחס נזילות
|
80.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.49% | 1394694.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.9% | 504876.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.14% | 77827.77 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.71% | 19467581.19 |
| פיקדונות | -1.27% | -713611.18 |
| הלוואות | 5.01% | 2810675.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.33% | 9718570.7 |
| קרנות נאמנות | 0.75% | 422784.85 |
| נכסים אחרים | 13.37% | 7497529.07 |
| אג"ח מיועדות | 26.58% | 14906574.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 60.97% | 29793845.61 |
| נכסים לא סחירים | 39.03% | 19073859.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.09% | 40993908.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.91% | 15093594.76 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.