| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3068.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-547.71
|
| העברות בין הקרנות
|
14.65
|
| צבירה נטו
|
2535.86
|
| יתרת נכסים
|
20395512.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
2.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
79.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.79% | 161812.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.12% | 1656317.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 266246.17 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.07% | 5520346.62 |
| פיקדונות | 0.4% | 80895.55 |
| הלוואות | 6.52% | 1330669.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.92% | 2838395.45 |
| קרנות נאמנות | 4.19% | 855582.68 |
| נכסים אחרים | 9.53% | 1943911.99 |
| אג"ח מיועדות | 28.15% | 5741335.44 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 52.22% | 10651251.5 |
| נכסים לא סחירים | 47.78% | 9744261.18 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.77% | 14434085.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.23% | 5961427.32 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.