הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5503.77
משיכת כספים ללא העברות	-488.26
העברות בין הקרנות	-11522.63
צבירה נטו	-6507.12
יתרת נכסים	58532.97

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.36%
תשואה מצטברת לתקופה	17.59%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.09%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.93%
תשואה מצטברת 3 שנים	47.97%
תשואה מצטברת 5 שנים	74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.95%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	11.71%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.5%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.46%
סטיית תקן 60 חודשים	1.6%
אלפא שנתית	2.16%
מדד שארפ	1.72%
יחס נזילות	80.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.73%	32035333.65
חשיפה להשקעות בחו"ל	44.32%	25944065.3
חשיפה למט"ח	23.58%	13800562.07

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	3.48%	2036613.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	1.11%	649174.12
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.11%	65589.31
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	35.63%	20852598.48
פיקדונות	-2.34%	-1369574.77
הלוואות	5.01%	2934739.36
מזומנים ושווי מזומנים	16.56%	9693318.4
קרנות נאמנות	0.57%	330772.91
נכסים אחרים	13.3%	7787227.57
אג"ח מיועדות	26.57%	15552515.86

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	63.27%	31799036.48
נכסים לא סחירים	36.73%	18461141.97

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.74%	43164082.44
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.26%	15368892.51

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.