הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.09%
דמי ניהול - נכסים 0.2%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2024

יתרות
הפקדות ללא העברות 5776.59
משיכת כספים ללא העברות -1027.56
העברות בין הקרנות -7919.96
צבירה נטו -3170.93
יתרת נכסים 52735.38

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1.03%
תשואה מצטברת לתקופה 13.03%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.66%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.87%
תשואה מצטברת 3 שנים 26.83%
תשואה מצטברת 5 שנים 68.49%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.24%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 11%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.08%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.75%
סטיית תקן 60 חודשים 1.69%
אלפא שנתית 3%
מדד שארפ 1.32%
יחס נזילות 79.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות2.42%1278468.26
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.85%448876.45
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.16%85389.72
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות33.42%17622185.39
פיקדונות-1.11%-587257.02
הלוואות5.34%2816435.07
מזומנים ושווי מזומנים16.66%8783973
קרנות נאמנות1.03%545421.65
נכסים אחרים13.49%7114574.97
אג"ח מיועדות27.74%14627310.88
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים58.57%26940651.46
נכסים לא סחירים41.43%19053200.4
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.57%37214169.46
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.43%15521208.91

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק