| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
10.75
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.18
|
| העברות בין הקרנות
|
36.52
|
| צבירה נטו
|
44.09
|
| יתרת נכסים
|
90218.85
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.12%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
1.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.13%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
8.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.57%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.02%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.07%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| מדד שארפ
|
5.07%
|
| יחס נזילות
|
88.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.63% | 24930.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | 827.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 10.68% | 9631.79 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 15.55% | 14028.66 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.67% | 15043.14 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0% | 0.17 |
| אג"ח מיועדות | 28.55% | 25756.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 45.23% | 40801.92 |
| נכסים לא סחירים | 54.77% | 49416.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 90218.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0.17 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.