| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
13.12
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.57
|
| העברות בין הקרנות
|
40.2
|
| צבירה נטו
|
28.75
|
| יתרת נכסים
|
151.85
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.31%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.77%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.33%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.15%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.17%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| מדד שארפ
|
2.94%
|
| יחס נזילות
|
95.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 48.42% | 73520.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11% | 16708.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | 928.87 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0.02 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.16% | 16943.46 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.06% | 84.71 |
| אג"ח מיועדות | 28.75% | 43659.38 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.5% | 107173.05 |
| נכסים לא סחירים | 19.5% | 25959.2 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 151846.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0.02 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.