| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.37
|
| העברות בין הקרנות
|
20.71
|
| צבירה נטו
|
15.45
|
| יתרת נכסים
|
147.48
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.04%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.33%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.17%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| מדד שארפ
|
3.01%
|
| יחס נזילות
|
94.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.87% | 76498.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.75% | 20277.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.69% | 1019.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0.02 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.25% | 7742.33 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0% | 0 |
| אג"ח מיועדות | 28.44% | 41941.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.49% | 104518.41 |
| נכסים לא סחירים | 20.51% | 26974.05 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 147479.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0.02 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.