| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
12.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.47
|
| העברות בין הקרנות
|
22.03
|
| צבירה נטו
|
34.14
|
| יתרת נכסים
|
104247.05
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.3%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.47%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.08%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.63%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| מדד שארפ
|
0.79%
|
| יחס נזילות
|
97.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 69.59% | 72549.89 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.61% | 2722.71 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.09% | -91.74 |
| אג"ח מיועדות | 27.88% | 29066.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.21% | 75272.6 |
| נכסים לא סחירים | 27.79% | 28974.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.86% | 104099.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.14% | 147.4 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.