נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
1104.08
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-47.4
|
העברות בין הקרנות
|
-734.52
|
צבירה נטו
|
322.16
|
יתרת נכסים
|
8684.6
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.37%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
17.71%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.76%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.46%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
57.89%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.99%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.56%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.48%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.59%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
3.16%
|
אלפא שנתית
|
1.8%
|
מדד שארפ
|
0.79%
|
יחס נזילות
|
90.6%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.31% | 200854.22 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.78% | 67555.65 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 41.63% | 3615679.32 |
פיקדונות | -0.83% | -71752.05 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 25.5% | 2214841.42 |
קרנות נאמנות | 1.69% | 146650.29 |
נכסים אחרים | 1.51% | 131346.75 |
אג"ח מיועדות | 27.4% | 2379424.7 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79.38% | 6138174.92 |
נכסים לא סחירים | 20.62% | 1594740.32 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 73.29% | 6364957.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.71% | 2319642.83 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.