| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1082.42
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-52.63
|
| העברות בין הקרנות
|
-92.83
|
| צבירה נטו
|
936.96
|
| יתרת נכסים
|
10461.2
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.23%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
15.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
33.71%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
80.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.51%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.3%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.55%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.52%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| מדד שארפ
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
89.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.83% | 400164.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.72% | 75451.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.06% | 4818077.59 |
| פיקדונות | -2.46% | -256902.15 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.86% | 2286334.07 |
| קרנות נאמנות | 1.23% | 128988.13 |
| נכסים אחרים | 2.79% | 292335.54 |
| אג"ח מיועדות | 25.97% | 2716753.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.94% | 7566666.61 |
| נכסים לא סחירים | 18.06% | 1667413.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.76% | 7715970.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.24% | 2745232.05 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.