נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
1109.24
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-47.77
|
העברות בין הקרנות
|
-725.5
|
צבירה נטו
|
335.97
|
יתרת נכסים
|
8502.79
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.09%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
13.85%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.77%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.76%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
58.12%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.19%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.6%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.14%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.58%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
3.16%
|
אלפא שנתית
|
-
|
מדד שארפ
|
0.72%
|
יחס נזילות
|
91%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.61% | 136787.19 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.84% | 71300.04 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.73% | 3463002.97 |
פיקדונות | -0.51% | -43057.61 |
הלוואות | 0.18% | 15090.11 |
מזומנים ושווי מזומנים | 26.92% | 2288674.33 |
קרנות נאמנות | 1.68% | 143139.84 |
נכסים אחרים | 1.19% | 100863.05 |
אג"ח מיועדות | 27.37% | 2326986.3 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79% | 6003051.8 |
נכסים לא סחירים | 21% | 1596083.55 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 72.1% | 6130768.46 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.9% | 2372017.76 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.