הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-798.26
העברות בין הקרנות	4173.54
צבירה נטו	3375.28
יתרת נכסים	11796.76

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.83%
תשואה מצטברת לתקופה	10.42%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.78%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.69%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.05%
תשואה מצטברת 5 שנים	50.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.57%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.93%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.58%
סטיית תקן 60 חודשים	0.63%
אלפא שנתית	3.24%
מדד שארפ	2.66%
יחס נזילות	86.1%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	14.69%	1732392.31
חשיפה להשקעות בחו"ל	17.15%	2023501.82
חשיפה למט"ח	9.6%	1131987.49

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	5.03%	593517.07
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.57%	1364727.77
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.66%	77815.53
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	10.79%	1272461.64
פיקדונות	-0.65%	-77095.22
הלוואות	2.6%	307174.26
מזומנים ושווי מזומנים	5.84%	689368.11
קרנות נאמנות	1.04%	122793.03
נכסים אחרים	4.31%	508649
אג"ח מיועדות	58.81%	6937347.53

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	48.75%	3952218.38
נכסים לא סחירים	51.25%	4154373.28

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	87.24%	10290956.39
נכסים בחו"ל ובמט"ח	12.76%	1505802.34

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.