| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-463.63
|
| העברות בין הקרנות
|
2520.6
|
| צבירה נטו
|
2056.97
|
| יתרת נכסים
|
6618.39
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.74%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.3%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.21%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.77%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.04%
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
1.57%
|
| יחס נזילות
|
84.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.41% | 225857.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.2% | 741462.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | 39369.23 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.39% | 753682.53 |
| פיקדונות | -0.1% | -6742.02 |
| הלוואות | 3.86% | 255800.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.41% | 423994.7 |
| קרנות נאמנות | 0.67% | 44206.67 |
| נכסים אחרים | 4.22% | 278982.52 |
| אג"ח מיועדות | 58.35% | 3861777.5 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 41.6% | 2129510.41 |
| נכסים לא סחירים | 58.4% | 2989193.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.3% | 5645203.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.7% | 973188.36 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.