| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-99.58
|
| העברות בין הקרנות
|
501.16
|
| צבירה נטו
|
401.58
|
| יתרת נכסים
|
1076308.03
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.68%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.25%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
87%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.18% | 12653.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.48% | 101994.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.04% | 11237.11 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.55% | 156578.68 |
| פיקדונות | 0.5% | 5382.06 |
| הלוואות | 3.57% | 38416.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.94% | 85470.59 |
| קרנות נאמנות | 2.78% | 29962.04 |
| נכסים אחרים | 0.79% | 8533.57 |
| אג"ח מיועדות | 58.17% | 626079.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 35.85% | 385813.67 |
| נכסים לא סחירים | 64.15% | 690494.36 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.53% | 899004.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.47% | 177303.95 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.