| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-643.38
|
| העברות בין הקרנות
|
3351.59
|
| צבירה נטו
|
2708.21
|
| יתרת נכסים
|
9354.32
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
50.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.55%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.88%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.71%
|
| אלפא שנתית
|
3.72%
|
| מדד שארפ
|
2.37%
|
| יחס נזילות
|
85.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.47% | 511223.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.97% | 932423.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | 55673.7 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.27% | 1054604.49 |
| פיקדונות | -0.46% | -43348.07 |
| הלוואות | 2.96% | 276499.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.18% | 671488.26 |
| קרנות נאמנות | 1.18% | 110643.03 |
| נכסים אחרים | 4.27% | 399548.94 |
| אג"ח מיועדות | 57.57% | 5385562.44 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 46.89% | 3187007.47 |
| נכסים לא סחירים | 53.11% | 3610244.79 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 87.1% | 8147378.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.9% | 1206940.92 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.