| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-694.4
|
| העברות בין הקרנות
|
3622.24
|
| צבירה נטו
|
2927.84
|
| יתרת נכסים
|
10142.72
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.89%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
51.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.73%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.92%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.68%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.7%
|
| אלפא שנתית
|
3.36%
|
| מדד שארפ
|
2.48%
|
| יחס נזילות
|
85.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.21% | 528045.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.19% | 1033533.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | 54855.39 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.61% | 1177114.89 |
| פיקדונות | -0.41% | -41560.2 |
| הלוואות | 2.82% | 285854.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.73% | 682124.78 |
| קרנות נאמנות | 1.13% | 114426.27 |
| נכסים אחרים | 4.24% | 430254.14 |
| אג"ח מיועדות | 57.95% | 5878074.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 46.98% | 3427458.66 |
| נכסים לא סחירים | 53.02% | 3868270.13 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 87% | 8824636.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 13% | 1318088.26 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.