| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-124.92
|
| העברות בין הקרנות
|
565.34
|
| צבירה נטו
|
440.42
|
| יתרת נכסים
|
880749.26
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
2.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.15%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
88.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.91% | 69691.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11% | 96874.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.35% | 3095.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.74% | 103425.56 |
| פיקדונות | 0.1% | 836.99 |
| הלוואות | 1.67% | 14681.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.24% | 72560 |
| קרנות נאמנות | 2.44% | 21454.41 |
| נכסים אחרים | 0.28% | 2428.89 |
| אג"ח מיועדות | 56.28% | 495700 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 41.15% | 362431.47 |
| נכסים לא סחירים | 58.85% | 518317.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.81% | 755777.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.19% | 124971.33 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.