הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-744
העברות בין הקרנות	3945.5
צבירה נטו	3201.5
יתרת נכסים	11063.52

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.87%
תשואה מצטברת לתקופה	10.91%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.79%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.71%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.87%
תשואה מצטברת 5 שנים	53.23%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.91%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.92%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.57%
סטיית תקן 60 חודשים	0.69%
אלפא שנתית	3.36%
מדד שארפ	2.62%
יחס נזילות	85.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	4.76%	526383.24
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.18%	1236360.78
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.7%	77295.83
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.25%	1244152.73
פיקדונות	-0.58%	-64242.91
הלוואות	2.63%	290991.35
מזומנים ושווי מזומנים	6.41%	708891.27
קרנות נאמנות	1.25%	138400.52
נכסים אחרים	4.23%	468046.55
אג"ח מיועדות	58.18%	6437237.25

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	47.96%	3739084.67
נכסים לא סחירים	52.04%	4057235.13

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	87.19%	9646205.58
נכסים בחו"ל ובמט"ח	12.81%	1417311.02

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.