הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-722.85
העברות בין הקרנות	4806.86
צבירה נטו	4084.01
יתרת נכסים	13287.23

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.81%
תשואה מצטברת לתקופה	10.19%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.8%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.67%
תשואה מצטברת 3 שנים	33.09%
תשואה מצטברת 5 שנים	49.24%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	10%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.34%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.53%
סטיית תקן 60 חודשים	0.63%
אלפא שנתית	3.12%
מדד שארפ	2.54%
יחס נזילות	86.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	14.03%	1864436.23
חשיפה להשקעות בחו"ל	18.82%	2500561.89
חשיפה למט"ח	9.71%	1290399.35

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	6.05%	803966.45
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.12%	1609751.07
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.64%	85627.09
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	10.05%	1335928.57
פיקדונות	-0.66%	-87147.12
הלוואות	2.54%	337360.42
מזומנים ושווי מזומנים	5.59%	742579.28
קרנות נאמנות	1.32%	174769.39
נכסים אחרים	3.94%	523702.97
אג"ח מיועדות	58.41%	7760694.32

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	51.44%	4567587.17
נכסים לא סחירים	48.56%	4311993.28

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	85.82%	11403029.27
נכסים בחו"ל ובמט"ח	14.18%	1884203.17

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.