הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-668.88
העברות בין הקרנות	5124.77
צבירה נטו	4455.89
יתרת נכסים	13698.14

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.79%
תשואה מצטברת לתקופה	9.85%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.77%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.64%
תשואה מצטברת 3 שנים	31.72%
תשואה מצטברת 5 שנים	46.68%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.62%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.96%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.9%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.57%
סטיית תקן 60 חודשים	0.64%
אלפא שנתית	3%
מדד שארפ	2.2%
יחס נזילות	86.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	13.22%	1810640.71
חשיפה להשקעות בחו"ל	18.53%	2538409.74
חשיפה למט"ח	8.39%	1149048.67

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	6.04%	827429.49
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.97%	1639948.32
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.62%	84709.1
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	9.28%	1271543.56
פיקדונות	-0.45%	-61776.56
הלוואות	2.54%	347442.66
מזומנים ושווי מזומנים	6.36%	871176.67
קרנות נאמנות	1%	137457.26
נכסים אחרים	3.67%	502063.73
אג"ח מיועדות	58.97%	8078150.7

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	51.34%	4652135.58
נכסים לא סחירים	48.66%	4409945.78

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	86.22%	11810399.27
נכסים בחו"ל ובמט"ח	13.78%	1887745.67

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.