הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-827.28
העברות בין הקרנות	4332.09
צבירה נטו	3504.81
יתרת נכסים	12213.07

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.82%
תשואה מצטברת לתקופה	10.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.79%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.67%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.89%
תשואה מצטברת 5 שנים	49.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.37%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.95%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.55%
סטיית תקן 60 חודשים	0.63%
אלפא שנתית	3.12%
מדד שארפ	2.57%
יחס נזילות	86.1%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	14.56%	1777789.52
חשיפה להשקעות בחו"ל	17.33%	2116153.5
חשיפה למט"ח	9.58%	1170366.24

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	5.55%	677969.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.1%	1477653.62
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.68%	83166.49
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	10.84%	1323540.37
פיקדונות	-0.69%	-84090.29
הלוואות	2.61%	318856.4
מזומנים ושווי מזומנים	5.43%	663602.99
קרנות נאמנות	1.12%	136253.54
נכסים אחרים	4.21%	514593.66
אג"ח מיועדות	58.15%	7101527.85

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	49.79%	4176520.84
נכסים לא סחירים	50.21%	4211201.69

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	87.18%	10646967.56
נכסים בחו"ל ובמט"ח	12.82%	1566106.84

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.