נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
0
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-425.6
|
העברות בין הקרנות
|
2440.82
|
צבירה נטו
|
2015.22
|
יתרת נכסים
|
6112.05
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.7%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
8.72%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.19%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.92%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.62%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.8%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.73%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
0.71%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.04%
|
אלפא שנתית
|
3.6%
|
מדד שארפ
|
1.54%
|
יחס נזילות
|
84.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.28% | 134297.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.96% | 705793.21 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | 35893.31 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.69% | 689941.12 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 4.3% | 253582.39 |
מזומנים ושווי מזומנים | 5.79% | 341681.22 |
קרנות נאמנות | 0.75% | 44291.77 |
נכסים אחרים | 4.64% | 274081.76 |
אג"ח מיועדות | 57.98% | 3421534.95 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 40.23% | 1870047.15 |
נכסים לא סחירים | 59.77% | 2778346.26 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 84.63% | 4994106.81 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.37% | 906990.18 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.