| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.81%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.17%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.6
|
| העברות בין הקרנות
|
1295.53
|
| צבירה נטו
|
1269.93
|
| יתרת נכסים
|
2180411.29
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.07%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.9%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.97%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.57%
|
| אלפא שנתית
|
3.96%
|
| מדד שארפ
|
1.28%
|
| יחס נזילות
|
91.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.76% | 627066.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3% | 65339.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | 13391.57 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.15% | 548352.67 |
| פיקדונות | 1.08% | 23542.17 |
| הלוואות | 0.75% | 16298.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.3% | 202678.21 |
| קרנות נאמנות | 5.02% | 109384.67 |
| נכסים אחרים | -1.34% | -29170.78 |
| אג"ח מיועדות | 27.68% | 603528.13 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.66% | 1540737.06 |
| נכסים לא סחירים | 29.34% | 639674.23 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.15% | 1442429.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.85% | 737981.33 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.