אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	487.06
משיכת כספים ללא העברות	-76.01
העברות בין הקרנות	-400.4
צבירה נטו	10.65
יתרת נכסים	5159.81

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.17%
תשואה מצטברת לתקופה	14.96%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.04%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.65%
תשואה מצטברת 3 שנים	45.28%
תשואה מצטברת 5 שנים	47.76%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.12%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.44%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.37%
סטיית תקן 60 חודשים	1.78%
אלפא שנתית	-1.08%
מדד שארפ	1.08%
יחס נזילות	90.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	47.12%	2431141.51
חשיפה להשקעות בחו"ל	36.7%	1893500.35
חשיפה למט"ח	16.68%	860456.61

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	31.15%	1607349.04
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.95%	49267.6
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	7197.78
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	28.47%	1468969
פיקדונות	0%	67.03
הלוואות	0.85%	43847.85
מזומנים ושווי מזומנים	9.38%	484010.76
קרנות נאמנות	2.36%	121905.44
נכסים אחרים	-1.17%	-60297.42
אג"ח מיועדות	27.86%	1437488.9

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	72.83%	3669103.71
נכסים לא סחירים	27.17%	1368620.24

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	72.27%	3728865.19
נכסים בחו"ל ובמט"ח	27.73%	1430940.78

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.