| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
456.24
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-62.85
|
| העברות בין הקרנות
|
159.06
|
| צבירה נטו
|
552.45
|
| יתרת נכסים
|
4536.41
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
50.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.46%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.7%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| מדד שארפ
|
0.87%
|
| יחס נזילות
|
90.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.11% | 1502125.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.26% | 57031.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.11% | 5159.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.31% | 1012110.15 |
| פיקדונות | 0% | 65.64 |
| הלוואות | 1.17% | 53163.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.56% | 388303.93 |
| קרנות נאמנות | 2.2% | 99838.57 |
| נכסים אחרים | 2.76% | 124980.01 |
| אג"ח מיועדות | 28.52% | 1293635.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.34% | 3054941.13 |
| נכסים לא סחירים | 32.66% | 1481473.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.57% | 3291935.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.43% | 1244478.55 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.