אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	483.99
משיכת כספים ללא העברות	-73.59
העברות בין הקרנות	-216.52
צבירה נטו	193.88
יתרת נכסים	5161.46

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.09%
תשואה מצטברת לתקופה	13.96%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.06%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.66%
תשואה מצטברת 3 שנים	46.22%
תשואה מצטברת 5 שנים	48.12%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.5%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.17%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.35%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.39%
סטיית תקן 60 חודשים	1.77%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	1.09%
יחס נזילות	91%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	46.65%	2407703.46
חשיפה להשקעות בחו"ל	37.5%	1935430.26
חשיפה למט"ח	16.8%	867108.86

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	34.22%	1766076.22
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.93%	48119.86
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	4561.59
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	24.92%	1286463.58
פיקדונות	0%	65.85
הלוואות	0.84%	43479.07
מזומנים ושווי מזומנים	7.1%	366659.36
קרנות נאמנות	2.05%	105662.96
נכסים אחרים	1.69%	87389.63
אג"ח מיועדות	28.15%	1452977.16

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	70.24%	3539580.8
נכסים לא סחירים	29.76%	1499808.25

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73%	3767977.42
נכסים בחו"ל ובמט"ח	27%	1393477.85

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.