אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	488.15
משיכת כספים ללא העברות	-77.72
העברות בין הקרנות	-505.59
צבירה נטו	-95.16
יתרת נכסים	4969.89

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.04%
תשואה מצטברת לתקופה	13.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.96%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים	40.96%
תשואה מצטברת 5 שנים	42.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.28%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.5%
סטיית תקן 60 חודשים	1.83%
אלפא שנתית	-1.08%
מדד שארפ	0.81%
יחס נזילות	91.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	46.26%	2299244.4
חשיפה להשקעות בחו"ל	33.98%	1688700.18
חשיפה למט"ח	14.63%	727319.95

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	36.38%	1808206.52
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.94%	46848.63
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	7159.33
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	27.38%	1360734.96
פיקדונות	0%	67.67
הלוואות	0.89%	44110.65
מזומנים ושווי מזומנים	6.5%	322993.09
קרנות נאמנות	2.17%	107657.49
נכסים אחרים	-3.37%	-167245.45
אג"ח מיועדות	28.96%	1439361.02

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	74.54%	3614670.48
נכסים לא סחירים	25.46%	1234470.35

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.97%	3676283.72
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.03%	1293610.18

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.