| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
80.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-57.37
|
| העברות בין הקרנות
|
29.42
|
| צבירה נטו
|
52.92
|
| יתרת נכסים
|
641416.31
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.93%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.06%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.64%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.35%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| מדד שארפ
|
1.14%
|
| יחס נזילות
|
86%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.11% | 77646.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.51% | 131585.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.73% | 11110.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.18% | 110188.09 |
| פיקדונות | 0.8% | 5149.18 |
| הלוואות | 4.83% | 30955.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.19% | 71771.78 |
| קרנות נאמנות | 3.34% | 21395.1 |
| נכסים אחרים | 1.25% | 8013.71 |
| אג"ח מיועדות | 27.07% | 173600.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 64.42% | 413185.45 |
| נכסים לא סחירים | 35.58% | 228230.85 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.86% | 512232.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.14% | 129183.77 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.