| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
361.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-862.68
|
| העברות בין הקרנות
|
3378.9
|
| צבירה נטו
|
2877.91
|
| יתרת נכסים
|
4650.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.14%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.67%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.17%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| מדד שארפ
|
1.27%
|
| יחס נזילות
|
83.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.22% | 614787.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.27% | 989184.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.03% | 47671.78 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.61% | 679473.44 |
| פיקדונות | -0.48% | -22299.13 |
| הלוואות | 5.06% | 235299.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.58% | 538605.29 |
| קרנות נאמנות | 1.08% | 50309.72 |
| נכסים אחרים | 5.76% | 267981.64 |
| אג"ח מיועדות | 26.87% | 1249659.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.53% | 2795624.72 |
| נכסים לא סחירים | 31.47% | 1283985.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.79% | 3617678.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.21% | 1032994.05 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.