| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
304.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-664.34
|
| העברות בין הקרנות
|
1714.34
|
| צבירה נטו
|
1354.07
|
| יתרת נכסים
|
3065.76
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.44%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.8%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.67%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| מדד שארפ
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
81.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.55% | 311983.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.73% | 612685.78 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | 32315.29 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.96% | 442263.73 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 7.7% | 227579.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.05% | 297011.43 |
| קרנות נאמנות | 1.17% | 34588.49 |
| נכסים אחרים | 6.5% | 192018.89 |
| אג"ח מיועדות | 27.25% | 805564.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 62.31% | 1661780.22 |
| נכסים לא סחירים | 37.69% | 1005315.99 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.37% | 2286975.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.63% | 669035.83 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.