הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	418.97
משיכת כספים ללא העברות	-1040.3
העברות בין הקרנות	3701.23
צבירה נטו	3079.9
יתרת נכסים	5578.53

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.98%
תשואה מצטברת לתקופה	12.45%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.79%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.67%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.59%
תשואה מצטברת 5 שנים	48.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.86%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.29%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.03%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.95%
סטיית תקן 60 חודשים	1.07%
אלפא שנתית	1.68%
מדד שארפ	1.58%
יחס נזילות	83.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	25.19%	1405255.53
חשיפה להשקעות בחו"ל	29.96%	1671323.5
חשיפה למט"ח	15.38%	857713.28

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	12.76%	711856.75
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	21.02%	1172438.05
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.21%	67271.71
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	15.91%	887463.04
פיקדונות	-0.9%	-50132.01
הלוואות	4.59%	255962.08
מזומנים ושווי מזומנים	11.69%	652033.33
קרנות נאמנות	1.01%	56308.87
נכסים אחרים	6.77%	377399.28
אג"ח מיועדות	25.96%	1447929.48

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	70.21%	3395727.48
נכסים לא סחירים	29.79%	1440844.34

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	78.34%	4370099.33
נכסים בחו"ל ובמט"ח	21.66%	1208431.26

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.