הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	425.62
משיכת כספים ללא העברות	-1068.27
העברות בין הקרנות	3936.35
צבירה נטו	3293.7
יתרת נכסים	5825.21

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.92%
תשואה מצטברת לתקופה	11.68%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.79%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.63%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.56%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.47%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.78%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.97%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.95%
סטיית תקן 60 חודשים	1.01%
אלפא שנתית	1.68%
מדד שארפ	1.59%
יחס נזילות	84%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	25.57%	1489772.22
חשיפה להשקעות בחו"ל	30.94%	1802250.4
חשיפה למט"ח	15.19%	884912.72

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	12.72%	741078.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	20.41%	1188872.23
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.07%	62511.51
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	16.2%	943657.15
פיקדונות	-1.18%	-68471.4
הלוואות	4.62%	269146.18
מזומנים ושווי מזומנים	12.51%	728488.01
קרנות נאמנות	1.02%	59338.35
נכסים אחרים	6.75%	392996.53
אג"ח מיועדות	25.88%	1507596.97

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	71.05%	3568872.66
נכסים לא סחירים	28.95%	1454409.68

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.94%	4540289.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.06%	1284924.11

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.