הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	405.27
משיכת כספים ללא העברות	-980.05
העברות בין הקרנות	3512.97
צבירה נטו	2938.19
יתרת נכסים	5398.34

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.94%
תשואה מצטברת לתקופה	11.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.69%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	28.26%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.13%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.73%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.96%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.08%
סטיית תקן 60 חודשים	1.08%
אלפא שנתית	1.8%
מדד שארפ	1.45%
יחס נזילות	83.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	12.63%	681602.68
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.22%	1037652.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.06%	57088.99
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	16.17%	873077.23
פיקדונות	-0.79%	-42624.8
הלוואות	4.76%	256993.01
מזומנים ושווי מזומנים	13.14%	709091.29
קרנות נאמנות	1.16%	62496.89
נכסים אחרים	6.3%	340249.6
אג"ח מיועדות	26.35%	1422710.75

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	69.79%	3270891.98
נכסים לא סחירים	30.21%	1415788.62

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	78.36%	4230087.85
נכסים בחו"ל ובמט"ח	21.64%	1168250.77

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.