| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
381.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-910.03
|
| העברות בין הקרנות
|
3719.03
|
| צבירה נטו
|
3190.52
|
| יתרת נכסים
|
4939.28
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.83%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.62%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.85%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.1%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| מדד שארפ
|
1.32%
|
| יחס נזילות
|
83.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.08% | 646156.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.36% | 1055009.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | 58633.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.6% | 770666.38 |
| פיקדונות | -0.73% | -36284.07 |
| הלוואות | 4.85% | 239514.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.16% | 551248.74 |
| קרנות נאמנות | 1.02% | 50498.44 |
| נכסים אחרים | 6.23% | 307617.18 |
| אג"ח מיועדות | 26.24% | 1296215.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.61% | 2993271.97 |
| נכסים לא סחירים | 31.39% | 1369254.82 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.97% | 3851033.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.03% | 1088241.75 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.