| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
77.66
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-42.54
|
| העברות בין הקרנות
|
78.76
|
| צבירה נטו
|
113.88
|
| יתרת נכסים
|
500448.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
2.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.04%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.08%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.62%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
87.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.12% | 75681.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.27% | 116460.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.81% | 4039.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.79% | 68987.34 |
| פיקדונות | 0.21% | 1067.05 |
| הלוואות | 3.7% | 18525.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.89% | 59507.58 |
| קרנות נאמנות | 2.98% | 14912.93 |
| נכסים אחרים | 0.54% | 2699.61 |
| אג"ח מיועדות | 27.69% | 138567.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.84% | 334498.69 |
| נכסים לא סחירים | 33.16% | 165949.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.44% | 412589.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.56% | 87859.01 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.