| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
312.89
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-690.55
|
| העברות בין הקרנות
|
2454.58
|
| צבירה נטו
|
2076.92
|
| יתרת נכסים
|
3947.96
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.21%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.71%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
83.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.44% | 372806.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.95% | 906068.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | 40292.8 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.76% | 543255.55 |
| פיקדונות | -0.13% | -5298.47 |
| הלוואות | 5.79% | 228448.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.13% | 557815.49 |
| קרנות נאמנות | 0.9% | 35666.31 |
| נכסים אחרים | 4.99% | 197118.24 |
| אג"ח מיועדות | 27.15% | 1071790.03 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.87% | 2361568.28 |
| נכסים לא סחירים | 33.13% | 1170183.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.5% | 3099321.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.5% | 848641.19 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.