| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5.43
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.03
|
| העברות בין הקרנות
|
10.91
|
| צבירה נטו
|
15.31
|
| יתרת נכסים
|
54624.41
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
2.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.27%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.36%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.16%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.58%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| מדד שארפ
|
1.43%
|
| יחס נזילות
|
90%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.39% | 11685.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.46% | 21557.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.38% | 1299.49 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.15% | 84.51 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.37% | 1842.79 |
| קרנות נאמנות | 2.03% | 1108.54 |
| נכסים אחרים | 2.46% | 1344.81 |
| אג"ח מיועדות | 28.74% | 15701.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.73% | 37544.2 |
| נכסים לא סחירים | 31.27% | 17080.21 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 91.85% | 50169.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 8.15% | 4454.46 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.