| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4.26
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1
|
| העברות בין הקרנות
|
20.14
|
| צבירה נטו
|
23.4
|
| יתרת נכסים
|
58355.84
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
3.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.07%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.21%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.58%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| מדד שארפ
|
1.3%
|
| יחס נזילות
|
91.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.23% | 14138.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.81% | 23234.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.33% | 773.48 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 2.37 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.09% | 2387.21 |
| קרנות נאמנות | 1.3% | 756.7 |
| נכסים אחרים | 1.55% | 902.72 |
| אג"ח מיועדות | 27.69% | 16160.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.76% | 41292.7 |
| נכסים לא סחירים | 29.24% | 17063.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 92.03% | 53702.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 7.97% | 4653.73 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.