| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
54.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.19
|
| העברות בין הקרנות
|
25.66
|
| צבירה נטו
|
54.84
|
| יתרת נכסים
|
188.74
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.65%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.96%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.94%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.48%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.7%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.4% | 61144.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24% | 45296.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.32% | 2496.87 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.65% | 35192.94 |
| פיקדונות | -0.75% | -1416.67 |
| הלוואות | 8.24% | 15557.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.38% | 19598.49 |
| קרנות נאמנות | 0.74% | 1401.1 |
| נכסים אחרים | 5.02% | 9467.55 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.1% | 160613.34 |
| נכסים לא סחירים | 14.9% | 28125.99 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.14% | 143704.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.86% | 45034.58 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.