| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
49.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.74
|
| העברות בין הקרנות
|
22.41
|
| צבירה נטו
|
48.59
|
| יתרת נכסים
|
175.05
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.88%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.31%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.28%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.7%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.46%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| מדד שארפ
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.42% | 58493.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.35% | 40880.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | 2475.27 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.2% | 30109.04 |
| פיקדונות | -0.59% | -1039.33 |
| הלוואות | 9.04% | 15829.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.7% | 18738.21 |
| קרנות נאמנות | 0.7% | 1226.1 |
| נכסים אחרים | 4.76% | 8334.73 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.53% | 147970.31 |
| נכסים לא סחירים | 15.47% | 27077.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.4% | 131994.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.6% | 43053.12 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.