הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	54.81
משיכת כספים ללא העברות	-24.9
העברות בין הקרנות	25.68
צבירה נטו	55.59
יתרת נכסים	201.05

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.91%
תשואה מצטברת לתקופה	11.49%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.69%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים	28.04%
תשואה מצטברת 5 שנים	33.68%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.59%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.98%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.85%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.35%
סטיית תקן 60 חודשים	1.45%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	0.76%
יחס נזילות	85.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	25.79%	51846.94
חשיפה להשקעות בחו"ל	33.08%	66502.8
חשיפה למט"ח	20.68%	41582.35

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	32.32%	64976.73
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	24.45%	49162.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.29%	2591.29
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	18.1%	36397.01
פיקדונות	-1.06%	-2138.63
הלוואות	7.47%	15011.82
מזומנים ושווי מזומנים	11.7%	23530.39
קרנות נאמנות	0.71%	1433.27
נכסים אחרים	5.02%	10088.28
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	86.52%	173954.97
נכסים לא סחירים	13.48%	27097.21

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.51%	153832.51
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.49%	47219.67

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.