הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	65.41
משיכת כספים ללא העברות	-32.19
העברות בין הקרנות	36.83
צבירה נטו	70.05
יתרת נכסים	232.09

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.9%
תשואה מצטברת לתקופה	11.35%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.78%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.24%
תשואה מצטברת 5 שנים	30.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.76%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.48%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.9%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.21%
סטיית תקן 60 חודשים	1.39%
אלפא שנתית	-0.84%
מדד שארפ	0.78%
יחס נזילות	87.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	27.16%	63027.25
חשיפה להשקעות בחו"ל	35.18%	81654.98
חשיפה למט"ח	18.78%	43584.67

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	34.07%	79082.5
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	21.48%	49846.24
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.15%	2659.79
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	18.05%	41901.88
פיקדונות	-1.49%	-3450.03
הלוואות	7.02%	16298.67
מזומנים ושווי מזומנים	14.45%	33529.86
קרנות נאמנות	0.97%	2257.68
נכסים אחרים	4.29%	9965.44
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	88.3%	204941.43
נכסים לא סחירים	11.7%	27150.61

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.09%	174289.46
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.91%	57802.58

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.