הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	65.81
משיכת כספים ללא העברות	-31.43
העברות בין הקרנות	33.83
צבירה נטו	68.21
יתרת נכסים	231.32

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.82%
תשואה מצטברת לתקופה	10.23%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.7%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים	28.73%
תשואה מצטברת 5 שנים	25.88%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.78%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.71%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.82%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.3%
סטיית תקן 60 חודשים	1.42%
אלפא שנתית	-0.96%
מדד שארפ	0.51%
יחס נזילות	87.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	26.71%	61783.66
חשיפה להשקעות בחו"ל	38.43%	88892.97
חשיפה למט"ח	17.95%	41519.17

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.2%	81429.31
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	21.36%	49413.91
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.11%	2569.56
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	17.79%	41142.16
פיקדונות	-1.01%	-2326.35
הלוואות	7.01%	16220.69
מזומנים ושווי מזומנים	13.3%	30754.32
קרנות נאמנות	1.32%	3064
נכסים אחרים	3.91%	9050.49
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	88.26%	204162.78
נכסים לא סחירים	11.74%	27155.31

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	74.07%	171325.89
נכסים בחו"ל ובמט"ח	25.93%	59992.2

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.