הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קרן קרנות כלליות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.33%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 1%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2023

יתרות
הפקדות ללא העברות 54.27
משיכת כספים ללא העברות -23.61
העברות בין הקרנות 11.15
צבירה נטו 41.81
יתרת נכסים 153.38

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.83%
תשואה מצטברת לתקופה 10.43%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.2%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.42%
תשואה מצטברת 5 שנים 21.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.41%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.01%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.77%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.65%
סטיית תקן 60 חודשים 1.9%
אלפא שנתית 0.12%
מדד שארפ 0.41%
יחס נזילות 84.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות35.45%54377.22
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.87%32006.42
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.21%1853.14
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות17.58%26964.09
פיקדונות-0.67%-1020.77
הלוואות10%15341.95
מזומנים ושווי מזומנים9.24%14174.2
קרנות נאמנות0.76%1169.75
נכסים אחרים5.55%8515.69
אג"ח מיועדות0%0
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.85%127082.9
נכסים לא סחירים17.15%26298.78
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.36%117121.1
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.64%36260.59

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק