הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	61.49
משיכת כספים ללא העברות	-29.1
העברות בין הקרנות	36.45
צבירה נטו	68.84
יתרת נכסים	218.71

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.85%
תשואה מצטברת לתקופה	10.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.73%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.44%
תשואה מצטברת 3 שנים	30%
תשואה מצטברת 5 שנים	29.84%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.14%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.36%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.85%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.3%
סטיית תקן 60 חודשים	1.38%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	0.74%
יחס נזילות	87.1%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	25.92%	56682.76
חשיפה להשקעות בחו"ל	32.62%	71340.9
חשיפה למט"ח	18.85%	41215.45

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	34.96%	76449.58
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	22.23%	48610.85
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.2%	2615.57
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	17.44%	38135.45
פיקדונות	-1.57%	-3428.15
הלוואות	7.24%	15843.73
מזומנים ושווי מזומנים	13.27%	29014.26
קרנות נאמנות	0.7%	1533.28
נכסים אחרים	4.54%	9932
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.87%	192173.23
נכסים לא סחירים	12.13%	26533.34

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	78.06%	170725.1
נכסים בחו"ל ובמט"ח	21.94%	47981.47

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.