| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
51.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.51
|
| העברות בין הקרנות
|
18.83
|
| צבירה נטו
|
46.52
|
| יתרת נכסים
|
167.56
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.99%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.52%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.55%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| מדד שארפ
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
84.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.73% | 54839.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.86% | 39985.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | 1993.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.77% | 28091.1 |
| פיקדונות | -0.57% | -953.4 |
| הלוואות | 9.35% | 15674.84 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.15% | 18674.73 |
| קרנות נאמנות | 0.7% | 1168.4 |
| נכסים אחרים | 4.82% | 8082.2 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.29% | 141227.87 |
| נכסים לא סחירים | 15.71% | 26328.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.1% | 125832.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.9% | 41723.68 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.