| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
56.65
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.4
|
| העברות בין הקרנות
|
24.97
|
| צבירה נטו
|
56.22
|
| יתרת נכסים
|
196.73
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.92%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.44%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.86%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.46%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
85.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.26% | 63471.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.32% | 47851.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.33% | 2622.4 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.89% | 37160.43 |
| פיקדונות | -0.87% | -1711.35 |
| הלוואות | 7.81% | 15372.19 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.69% | 21037.65 |
| קרנות נאמנות | 0.72% | 1414.11 |
| נכסים אחרים | 4.83% | 9510.5 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 86.03% | 169243.83 |
| נכסים לא סחירים | 13.97% | 27484.74 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.08% | 149680.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.92% | 47048.17 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.