הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	58.2
משיכת כספים ללא העברות	-28.39
העברות בין הקרנות	30
צבירה נטו	59.81
יתרת נכסים	211.5

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.86%
תשואה מצטברת לתקופה	10.81%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.68%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים	27.51%
תשואה מצטברת 5 שנים	31.26%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.59%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.8%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.35%
סטיית תקן 60 חודשים	1.39%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	0.77%
יחס נזילות	86.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	24.98%	52825.49
חשיפה להשקעות בחו"ל	30.87%	65279.44
חשיפה למט"ח	19.11%	40416.87

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.06%	74157.02
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	23.31%	49292.15
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.26%	2657.37
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	17.49%	36998.92
פיקדונות	-1.23%	-2608.61
הלוואות	7.1%	15009.31
מזומנים ושווי מזומנים	11.61%	24552.15
קרנות נאמנות	0.65%	1366.31
נכסים אחרים	4.76%	10074.16
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.44%	184927.75
נכסים לא סחירים	12.56%	26571.03

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	78.07%	165124.58
נכסים בחו"ל ובמט"ח	21.93%	46374.2

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.