נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
54.27
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-23.61
|
העברות בין הקרנות
|
11.15
|
צבירה נטו
|
41.81
|
יתרת נכסים
|
153.38
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.83%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
10.43%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.42%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.74%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.41%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.01%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.77%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.65%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.9%
|
אלפא שנתית
|
0.12%
|
מדד שארפ
|
0.41%
|
יחס נזילות
|
84.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.45% | 54377.22 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.87% | 32006.42 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.21% | 1853.14 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.58% | 26964.09 |
פיקדונות | -0.67% | -1020.77 |
הלוואות | 10% | 15341.95 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.24% | 14174.2 |
קרנות נאמנות | 0.76% | 1169.75 |
נכסים אחרים | 5.55% | 8515.69 |
אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 82.85% | 127082.9 |
נכסים לא סחירים | 17.15% | 26298.78 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 76.36% | 117121.1 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.64% | 36260.59 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.