הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	480.21
משיכת כספים ללא העברות	-80.61
העברות בין הקרנות	-390.16
צבירה נטו	9.44
יתרת נכסים	2845.84

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.31%
תשואה מצטברת לתקופה	16.96%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.74%
תשואה מצטברת 3 שנים	43.14%
תשואה מצטברת 5 שנים	55.3%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.7%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	9.2%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.23%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.8%
סטיית תקן 60 חודשים	1.91%
אלפא שנתית	-0.24%
מדד שארפ	1.16%
יחס נזילות	83.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	55.66%	1584053.74
חשיפה להשקעות בחו"ל	47.97%	1365159.32
חשיפה למט"ח	25.72%	731948.31

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	13.88%	395022.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	13.42%	382029.14
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.84%	23908.58
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	38.72%	1101957.44
פיקדונות	-2.91%	-82765.3
הלוואות	5.41%	153918.83
מזומנים ושווי מזומנים	20.47%	582592.12
קרנות נאמנות	1.41%	40135.19
נכסים אחרים	8.75%	249044.21
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	85.9%	2444642.33
נכסים לא סחירים	14.1%	401200.76

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	69.53%	1978789.57
נכסים בחו"ל ובמט"ח	30.47%	867053.51

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.