הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קרן קרנות כלליות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.33%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 1%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2023

יתרות
הפקדות ללא העברות 527.51
משיכת כספים ללא העברות -88.75
העברות בין הקרנות -361.71
צבירה נטו 77.05
יתרת נכסים 2420.3

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1.22%
תשואה מצטברת לתקופה 15.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.53%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.8%
תשואה מצטברת 5 שנים 37.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.58%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.14%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.2%
סטיית תקן 60 חודשים 2.6%
אלפא שנתית 0.72%
מדד שארפ 0.66%
יחס נזילות 84%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות13.67%330878.42
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.19%440327.47
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.05%25359.35
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות36.86%892223.4
פיקדונות-1.47%-35511.38
הלוואות5.25%127112.09
מזומנים ושווי מזומנים18.55%448872.73
קרנות נאמנות1.95%47175.93
נכסים אחרים5.94%143859.58
אג"ח מיועדות0%0
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים86.43%2091969.78
נכסים לא סחירים13.57%328327.82
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.93%1644070.44
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.07%776227.16

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק