נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
502.28
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-73.59
|
העברות בין הקרנות
|
-354.45
|
צבירה נטו
|
74.24
|
יתרת נכסים
|
2522.5
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.07%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
13.65%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.63%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.71%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.57%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.56%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.89%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.81%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.99%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.13%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.03%
|
אלפא שנתית
|
0.6%
|
מדד שארפ
|
0.89%
|
יחס נזילות
|
82.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.86% | 349513.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.57% | 417978.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | 25056.6 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.35% | 942077.25 |
פיקדונות | -1.84% | -46507.87 |
הלוואות | 5.43% | 136980.19 |
מזומנים ושווי מזומנים | 17.66% | 445352.17 |
קרנות נאמנות | 1.81% | 45604.7 |
נכסים אחרים | 8.18% | 206444.98 |
אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 85% | 2144243.27 |
נכסים לא סחירים | 15% | 378256.68 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 66.9% | 1687468.92 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.1% | 835031.04 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.