הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קרן קרנות כלליות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.54%
דמי ניהול - נכסים 0.33%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2024

יתרות
הפקדות ללא העברות 502.28
משיכת כספים ללא העברות -73.59
העברות בין הקרנות -354.45
צבירה נטו 74.24
יתרת נכסים 2522.5

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1.07%
תשואה מצטברת לתקופה 13.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.63%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.71%
תשואה מצטברת 3 שנים 25.57%
תשואה מצטברת 5 שנים 52.56%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.81%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.99%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.13%
סטיית תקן 60 חודשים 2.03%
אלפא שנתית 0.6%
מדד שארפ 0.89%
יחס נזילות 82.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות13.86%349513.69
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.57%417978.24
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.99%25056.6
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות37.35%942077.25
פיקדונות-1.84%-46507.87
הלוואות5.43%136980.19
מזומנים ושווי מזומנים17.66%445352.17
קרנות נאמנות1.81%45604.7
נכסים אחרים8.18%206444.98
אג"ח מיועדות0%0
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים85%2144243.27
נכסים לא סחירים15%378256.68
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ66.9%1687468.92
נכסים בחו"ל ובמט"ח33.1%835031.04

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק