הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	477.94
משיכת כספים ללא העברות	-78.66
העברות בין הקרנות	-382.8
צבירה נטו	16.48
יתרת נכסים	2905.71

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.35%
תשואה מצטברת לתקופה	17.4%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.72%
תשואה מצטברת 3 שנים	48.19%
תשואה מצטברת 5 שנים	53.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	14.01%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.96%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.35%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.72%
סטיית תקן 60 חודשים	1.9%
אלפא שנתית	-0.48%
מדד שארפ	1.17%
יחס נזילות	83.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.4%	1580681.03
חשיפה להשקעות בחו"ל	48.15%	1399135.45
חשיפה למט"ח	24.81%	721038.95

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	14.45%	419851.62
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.95%	376397.3
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.82%	23834.34
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.79%	1097964.49
פיקדונות	-3.15%	-91620.15
הלוואות	5.48%	159240.71
מזומנים ושווי מזומנים	21.29%	618505.31
קרנות נאמנות	1.32%	38454.42
נכסים אחרים	9.05%	263080.37
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	85.56%	2486157.23
נכסים לא סחירים	14.44%	419551.18

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	70.53%	2049473.92
נכסים בחו"ל ובמט"ח	29.47%	856234.49

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.