| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
508.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-75.28
|
| העברות בין הקרנות
|
-359.43
|
| צבירה נטו
|
73.5
|
| יתרת נכסים
|
2457
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.45%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
50.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.54%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.9%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.02%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| מדד שארפ
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
83.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.64% | 335105.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.32% | 400942.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1% | 24540.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.3% | 891882.01 |
| פיקדונות | -1.34% | -33030.08 |
| הלוואות | 5.59% | 137277.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.87% | 463679.72 |
| קרנות נאמנות | 1.99% | 48866.91 |
| נכסים אחרים | 7.64% | 187740.14 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.56% | 2077660.16 |
| נכסים לא סחירים | 15.44% | 379344.74 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.06% | 1622979.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.94% | 834025.68 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.