| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
511.98
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-98.71
|
| העברות בין הקרנות
|
-367.71
|
| צבירה נטו
|
45.56
|
| יתרת נכסים
|
2405.76
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.77%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.71%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
58.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.59%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.67%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.13%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| מדד שארפ
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
83%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.66% | 328636.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.2% | 437736.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | 23746.65 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.02% | 890554.91 |
| פיקדונות | -1.34% | -32172.42 |
| הלוואות | 5.6% | 134753.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.36% | 417675.9 |
| קרנות נאמנות | 1.94% | 46712.25 |
| נכסים אחרים | 6.57% | 158120.17 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.34% | 2053022.13 |
| נכסים לא סחירים | 14.66% | 352742.19 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.45% | 1574544.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.55% | 831219.85 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.