הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	477.43
משיכת כספים ללא העברות	-46.18
העברות בין הקרנות	-342.25
צבירה נטו	89
יתרת נכסים	3049.34

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.47%
תשואה מצטברת לתקופה	19.07%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.18%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.73%
תשואה מצטברת 3 שנים	52.33%
תשואה מצטברת 5 שנים	55.08%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	15.06%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	9.17%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.47%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.63%
סטיית תקן 60 חודשים	1.91%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	1.24%
יחס נזילות	83.9%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.99%	1676936.67
חשיפה להשקעות בחו"ל	49.78%	1518076.07
חשיפה למט"ח	24.42%	744625.47

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	14.07%	429008.69
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.33%	375893.94
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.77%	23591.85
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	38.38%	1170297.54
פיקדונות	-2.75%	-83724.7
הלוואות	5.5%	167842.56
מזומנים ושווי מזומנים	20.67%	630277.58
קרנות נאמנות	1.52%	46368.41
נכסים אחרים	9.5%	289782.21
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	84.69%	2582628.47
נכסים לא סחירים	15.31%	466709.62

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	68.49%	2088424.91
נכסים בחו"ל ובמט"ח	31.51%	960913.18

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.