הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	478.91
משיכת כספים ללא העברות	-48.97
העברות בין הקרנות	-333.84
צבירה נטו	96.1
יתרת נכסים	2949.92

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.37%
תשואה מצטברת לתקופה	17.69%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.08%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.64%
תשואה מצטברת 3 שנים	47.09%
תשואה מצטברת 5 שנים	46.96%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.37%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.78%
סטיית תקן 60 חודשים	1.96%
אלפא שנתית	-0.84%
מדד שארפ	0.94%
יחס נזילות	83.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.62%	1611116.42
חשיפה להשקעות בחו"ל	51.53%	1520013.71
חשיפה למט"ח	22.71%	669805.87

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	15%	442568.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.55%	370265.16
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.79%	23271.42
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.85%	1116576.54
פיקדונות	-1.92%	-56675.12
הלוואות	5.88%	173444.35
מזומנים ושווי מזומנים	19.9%	586983.45
קרנות נאמנות	1.56%	46035.94
נכסים אחרים	8.39%	247444.38
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	84.57%	2494689.44
נכסים לא סחירים	15.43%	455225.66

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	66.8%	1970580.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח	33.2%	979334.59

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.