נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
3461.3
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-900.45
|
העברות בין הקרנות
|
-4531.15
|
צבירה נטו
|
-1970.3
|
יתרת נכסים
|
17368.61
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
14.16%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.97%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.42%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.76%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.48%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.34%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.52%
|
אלפא שנתית
|
2.4%
|
מדד שארפ
|
0.73%
|
יחס נזילות
|
85.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.74% | 2018165.16 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.43% | 245189.5 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.25% | 43239.18 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.99% | 3953610.1 |
פיקדונות | 0.51% | 87517.65 |
הלוואות | 2.45% | 421280.77 |
מזומנים ושווי מזומנים | 12.57% | 2162007.52 |
קרנות נאמנות | 3.19% | 549081.41 |
נכסים אחרים | 12.6% | 2167312.3 |
אג"ח מיועדות | 32.27% | 5549135.49 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 51.32% | 8824688.46 |
נכסים לא סחירים | 48.68% | 8371850.61 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 68.56% | 11789276.18 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.44% | 5407262.89 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.