| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.62%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.27%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
37.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.81
|
| העברות בין הקרנות
|
-44.65
|
| צבירה נטו
|
-10.74
|
| יתרת נכסים
|
283.09
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
29.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.81%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.99%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.75%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| מדד שארפ
|
0.91%
|
| יחס נזילות
|
91.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.58% | 97883.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.1% | 3105.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.82% | 47617.66 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.69% | 1946.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.63% | 38579.84 |
| קרנות נאמנות | 1.64% | 4635.5 |
| נכסים אחרים | 3.83% | 10849.68 |
| אג"ח מיועדות | 27.72% | 78476.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.39% | 190764.77 |
| נכסים לא סחירים | 32.61% | 92328.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.25% | 213018 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.75% | 70075.61 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.