| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.81%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.17%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.25
|
| העברות בין הקרנות
|
77.64
|
| צבירה נטו
|
75.39
|
| יתרת נכסים
|
154712.86
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.41%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.89%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.02%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.47%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| מדד שארפ
|
1.16%
|
| יחס נזילות
|
92.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.93% | 52499.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.56% | 3955.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.3% | 461.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.26% | 37539.14 |
| פיקדונות | 0.83% | 1277.11 |
| הלוואות | 0.5% | 770.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.09% | 10970.77 |
| קרנות נאמנות | 5.29% | 8177.02 |
| נכסים אחרים | -2.21% | -3425.3 |
| אג"ח מיועדות | 27.46% | 42486.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.66% | 112409.45 |
| נכסים לא סחירים | 27.34% | 42303.41 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.78% | 103314.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.22% | 51398.73 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.