אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה - 9760

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.37%
דמי ניהול - נכסים 0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.26%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2023

יתרות
הפקדות ללא העברות 26.85
משיכת כספים ללא העברות -10.38
העברות בין הקרנות -34.12
צבירה נטו -17.65
יתרת נכסים 276.82

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1.29%
תשואה מצטברת לתקופה 16.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.54%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים 21.49%
תשואה מצטברת 5 שנים 42.49%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.7%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.34%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.03%
סטיית תקן 60 חודשים 2.02%
אלפא שנתית 2.16%
מדד שארפ 0.9%
יחס נזילות 91.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות37.24%103099.33
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.12%3097.07
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות14.82%41029.92
פיקדונות0%0
הלוואות1.04%2873.52
מזומנים ושווי מזומנים10.26%28397.74
קרנות נאמנות2.32%6409.99
נכסים אחרים3.83%10609.61
אג"ח מיועדות29.37%81302.43
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים65.37%180961.42
נכסים לא סחירים34.63%95858.19
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.55%211898.87
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.45%64920.74

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק