נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
26.85
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-10.38
|
העברות בין הקרנות
|
-34.12
|
צבירה נטו
|
-17.65
|
יתרת נכסים
|
276.82
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.29%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
16.62%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.59%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.49%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.49%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.7%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.34%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.55%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.02%
|
אלפא שנתית
|
2.16%
|
מדד שארפ
|
0.9%
|
יחס נזילות
|
91.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.24% | 103099.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.12% | 3097.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.82% | 41029.92 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 1.04% | 2873.52 |
מזומנים ושווי מזומנים | 10.26% | 28397.74 |
קרנות נאמנות | 2.32% | 6409.99 |
נכסים אחרים | 3.83% | 10609.61 |
אג"ח מיועדות | 29.37% | 81302.43 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 65.37% | 180961.42 |
נכסים לא סחירים | 34.63% | 95858.19 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 76.55% | 211898.87 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.45% | 64920.74 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.